2026年3月，瑞立科密披露發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。

瑞立科密擬收購(gòu)武漢瑞立科德斯汽車電子有限責(zé)任公司16%股權(quán)，交易對(duì)方為瑞立科密核心技術(shù)人員、武漢科德斯16%股權(quán)持有人程毅，交易對(duì)價(jià)全部以發(fā)行股份方式支付。

標(biāo)的公司營(yíng)收主要來(lái)源于瑞立科密關(guān)聯(lián)方

根據(jù)預(yù)案披露，本次發(fā)行股份價(jià)格確定為46.00元/股，標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)為1600萬(wàn)元，據(jù)此計(jì)算發(fā)行股份數(shù)量為34.7826萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的0.19%。

交易完成后，瑞立科密將持有武漢科德斯100%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的公司全資控股。本次發(fā)行的股份鎖定期為自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月，標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)渡期間的收益歸瑞立科密所有，虧損由交易對(duì)方以現(xiàn)金補(bǔ)足。

本次定增的核心目的為鞏固瑞立科密汽車主動(dòng)安全主業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化內(nèi)部資源配置，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)人員與瑞立科密長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的深度綁定。標(biāo)的公司主營(yíng)ABS、ESC、EPB等電控制動(dòng)系統(tǒng)軟硬件開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)，與瑞立科密主業(yè)高度協(xié)同，本次收購(gòu)將進(jìn)一步完善瑞立科密在智能線控底盤領(lǐng)域的布局。

資料顯示，武漢科德斯2025年前三季度總收入為9988.21萬(wàn)元，其中瑞立科密關(guān)聯(lián)方銷售金額比例達(dá)99.92%。武漢科德斯截至2025年9月末應(yīng)收賬款余額為4671.42萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的69.75%，主要欠款方為瑞立科密關(guān)聯(lián)方。

前三季度利潤(rùn)增超35%

瑞立科密是從事機(jī)動(dòng)車主動(dòng)安全系統(tǒng)相關(guān)核心部件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司于2025年9月在深主板上市，總市值約100億元。

2025年前三季度，瑞立科密實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入16.68億元，同比增長(zhǎng)22.47%；歸母凈利潤(rùn)2.37億元，同比增長(zhǎng)35.61%，主營(yíng)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

截至2025年9月末，公司總資產(chǎn)49.62億元，負(fù)債合計(jì)12.43億元，資產(chǎn)負(fù)債率約25.04%。期末，公司貨幣資金余額約18.45億元、應(yīng)收賬款約6.89億元，短期借款100.08萬(wàn)元、應(yīng)付賬款5.48億元，現(xiàn)金流相對(duì)充裕。

（文章序列號(hào)：2028731555328954368/PLH）