周末央廣網(wǎng)有篇文章：不要瘋牛要慢牛。

提高融資保證金、周四寬基ETF放巨量、連板熱門股陸續(xù)遭停牌核查、村里召開系統(tǒng)工作會議強(qiáng)調(diào)“穩(wěn)字當(dāng)頭”……幾盆涼水澆下來，A股已經(jīng)透了。

什么叫慢牛？換個(gè)場景就明白了，以前有個(gè)女神對我說她是慢熱型，后來我就成了她的ATM。

經(jīng)過這一輪，有兩點(diǎn)我覺得是比較確定的。

第一，A股的本質(zhì)并沒有改變，還是偏交易型的市場。

直接對比一下臺積電和中芯國際，二者的業(yè)務(wù)類似，在海內(nèi)外市場的定位也類似，業(yè)績也都不錯(cuò)。

但本輪牛市里，二者的走勢千差萬別。

中芯國際在8月14日一根15CM的大陽線，過了幾天再來一個(gè)17CM，調(diào)整之后再來了幾根7CM陽線，就完事了，戰(zhàn)役集中在小半個(gè)月里，打完收工。

對比臺積電：

一波翻倍的走勢里，臺積電最大單日漲幅只有5%，而且只有一次，絕大部分時(shí)候是以1%~2%的小陽線往上拱。

經(jīng)濟(jì)全力轉(zhuǎn)型科技，要牛市只可能是科技打頭，但科技股走勢猶如脫韁野狗。

第二，國家隊(duì)在科技股上的持股比例不算多。

直接對比國家隊(duì)在滬深300ETF和創(chuàng)業(yè)板ETF上的持倉，滬深300ETF總共持倉至少有6千億，在創(chuàng)業(yè)板ETF上的持倉只有600億。

而創(chuàng)業(yè)板指和滬深300指數(shù)的成交額差不多，近期都是七八千億的區(qū)間，從市場活躍度看，二者起鼓相當(dāng)。

在這種背景下，所謂的不要瘋，更多的是針對滬深300而說的，而所謂的牛，更多的是對科技中小創(chuàng)來說的，慢不慢另說。

割裂就產(chǎn)生了，一邊大力提倡科技創(chuàng)新，一邊對科技股又沒有太多籌碼控盤，一邊又要市場慢牛……

割裂也意味著結(jié)構(gòu)很清晰。國家隊(duì)在大盤股上的控盤是雙刃劍，跌多了也會撈，這反而就給小盤股唱戲搭了臺子。

我覺得經(jīng)過這次之后，接下來市場會更加走向分化，更加極端，做多中證1000，同時(shí)做空上證50，會是勝率比較高的操作。

周末還有個(gè)消息是格陵蘭島的事情。

看不少人都關(guān)注美國對歐洲多國加征的新關(guān)稅，但我覺得這事兒短期對市場沒啥影響，可能長期還是大國爭奪資源的一個(gè)縮影。

歐洲那幾個(gè)國家反對，也都是嘴上喊喊，從拜登時(shí)候開始，美國就花式拿捏歐洲，搶單法國對澳大利亞潛艇出口、北溪管道被炸等等，歐盟最后也沒憋出來什么大招。

做美國的敵人是危險(xiǎn)的，做美國的盟友是致命的——先把你搞到我們的圈子里來，必要時(shí)再慢慢宰，這就跟平臺一樣，先免費(fèi)獲客，再伺機(jī)殺熟，這個(gè)世界運(yùn)行的底層邏輯都是一樣的的。

歐盟除了丹麥跟格陵蘭島關(guān)系密切點(diǎn)，其他國家都還不如美國跟格陵蘭島的關(guān)系，美國后續(xù)拿下格陵蘭島的概率挺大的。

我還看到特朗普說，格陵蘭島僅有兩條狗拉雪橇作為防御力量，其中一條還是近期新增的。太逗了。

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