《星島》記者鐘凱深圳報(bào)道

1月7日，路透社報(bào)道稱，萬(wàn)科已與包括中國(guó)銀行在內(nèi)的國(guó)內(nèi)貸款機(jī)構(gòu)達(dá)成協(xié)議，將原季度付息調(diào)整為按年付息，同時(shí)未來(lái)數(shù)月的同類應(yīng)付利息可推遲至2026年9月支付。

報(bào)道續(xù)稱，新的還款安排是在萬(wàn)科上個(gè)月（2025年12月）未能按期支付季度貸款利息后達(dá)成的，并且是由深圳國(guó)資委協(xié)調(diào)促成。

據(jù)《星島》了解，截至2025年6月底，萬(wàn)科有息負(fù)債合計(jì)3642.6億元，占總資產(chǎn)的30.5%；分融資對(duì)象看，銀行借款占比達(dá)72.5%，約2641.86億元，是其核心負(fù)債來(lái)源。

▲萬(wàn)科有息負(fù)債情況

銀行貸款利息的延期支付，為當(dāng)前流動(dòng)性承壓的萬(wàn)科贏得了關(guān)鍵喘息空間。與此同時(shí)，萬(wàn)科正密集推進(jìn)三筆境內(nèi)公開(kāi)債券的展期協(xié)商工作，相關(guān)動(dòng)作集中在1月落地。

其中，“21萬(wàn)科02”召集人中信證券將于1月14日召開(kāi)持有人會(huì)議，計(jì)劃調(diào)整債券兌付安排，包括回售部分兌付日延期至2027年1月22日并增設(shè)30天寬限期、提供增信措施等。公開(kāi)信息顯示，該筆債券余額11億元，票面利率3.98%，原行權(quán)日為2026年1月22日。

另外兩筆待展期的債券均為中期票據(jù)，分別是“22萬(wàn)科MTN004”與“22萬(wàn)科MTN005”，余額分別為20億元、37億元，票面利率均為3%。值得注意的是，這兩筆債券曾在2025年12月先后召開(kāi)持有人會(huì)議，但當(dāng)時(shí)提出的展期方案均未獲得通過(guò)。

根據(jù)1月7日晚間公告，兩筆中票最新的持有人會(huì)議已確定時(shí)間。其中，“22萬(wàn)科MTN004”將于1月21日上午10點(diǎn)再次召開(kāi)持有人會(huì)議；“22萬(wàn)科MTN005”持有人會(huì)議則于1月21日下午3點(diǎn)召開(kāi)。

▲萬(wàn)科兩筆中票將同日召開(kāi)持有人會(huì)議

目前，萬(wàn)科針對(duì)這兩筆中票擬優(yōu)化的展期條款細(xì)節(jié)，以及計(jì)劃提供的抵押擔(dān)保物具體品類，仍有待后續(xù)公布。

編輯 | 祝余

終審 | 蘇楠