首先講一下自己對(duì)于市場(chǎng)的看法：
第一，在面對(duì)一個(gè)波動(dòng)率不斷上升的全球市場(chǎng)，在大類(lèi)資產(chǎn)配置中降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比重是基操，實(shí)際上近期和很多機(jī)構(gòu)客戶(hù)交流，大家的看法都是逢高減倉(cāng)（最后就變成了上漲無(wú)力，因?yàn)榇蠹叶荚谂苈罚?，尤其是理?cái)子最近瘋狂贖回二級(jí)債基，因?yàn)樨?fù)債端扛不住了。我估計(jì)等這些機(jī)構(gòu)都扛不住了，邊際賣(mài)出力量減弱，大盤(pán)可能瞬間反彈。
第二，短期來(lái)看，市場(chǎng)已經(jīng)超跌，打野倉(cāng)位可以考慮開(kāi)始逐步加起來(lái)了，當(dāng)所有人都在等最后一跌，那么這個(gè)最后一跌可能會(huì)被等沒(méi)了。如果你風(fēng)險(xiǎn)偏好很高，你去抄科技和有色這些股價(jià)本來(lái)就在高位的，那也是你的選擇，但是你其實(shí)也可以考慮看看化工、新能源、創(chuàng)新藥甚至券商，這些基本面還不錯(cuò)（起碼大行業(yè)一季報(bào)沒(méi)暴雷）的行業(yè)。

我問(wèn)了AI，有沒(méi)有估值和價(jià)格都在低位的行業(yè)？
AI給我推了醫(yī)療、恒科和消費(fèi)，真是一言難盡，但我真心覺(jué)得消費(fèi)可以慢慢開(kāi)始關(guān)注了。
還有個(gè)AI給我推了自由現(xiàn)金流，雖然這品種不錯(cuò)，但是并不符合價(jià)格在低位這個(gè)特征，這AI純粹是被基金公司的GEO給喂成傻子了。
現(xiàn)在化工行業(yè)也有分歧，看多的表示，基本面還不錯(cuò)，漲價(jià)的利好太確定了；看空的表示，國(guó)內(nèi)保供保價(jià)，化工品啥的沒(méi)咋漲價(jià)，所以油氣化工都沒(méi)怎么漲。從周二的行情看，目前多頭力量暫時(shí)領(lǐng)先空頭。

我覺(jué)得大家真的要思考能源價(jià)格中樞抬升的問(wèn)題，因?yàn)橐徊糠钟吞镩_(kāi)采停了，再重新開(kāi)發(fā)就要至少2年，還有一些油田停了以后，可能就沒(méi)有再開(kāi)發(fā)價(jià)值了。但在國(guó)內(nèi)你感覺(jué)不到啥影響（甚至目前的低通脹反而對(duì)沖了一些風(fēng)險(xiǎn)），只能說(shuō)我們幾十年建立的超強(qiáng)內(nèi)循環(huán)供應(yīng)鏈體系牛逼，有高人深謀遠(yuǎn)慮。
此乃國(guó)運(yùn)。

大家不要對(duì)大統(tǒng)領(lǐng)抱有什么幻想，他本質(zhì)上就是老美利益的代言人，為了利益可以做任何離譜的事情，最近拋出的match法案結(jié)合瓦森納安排，就是要全面封堵關(guān)鍵半導(dǎo)體制造設(shè)備出口，定向打擊中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)，這就是想要你命的。
在自主可控的路上，咱也沒(méi)啥選擇，就是干。
伊朗就是知道了老美的這一點(diǎn)，所以不談是最好的，因?yàn)樗娴牟恢v武德，可以一邊談一邊定向狙擊你……當(dāng)然美伊沖突，我們沒(méi)必要選邊支持誰(shuí)。

嗯，期待大統(tǒng)領(lǐng)提供一個(gè)抄底機(jī)會(huì)。
我們也不知道明天早上起來(lái)世界會(huì)亂成什么樣子。
（不作為投資依據(jù)）