數(shù)據(jù)是個(gè)寶

投資少煩惱

“龍蝦”引爆漲停潮。

“龍蝦”爆火推動(dòng)算力租賃概念集體上漲

今日（3月9日），A股算力租賃板塊午后發(fā)力，青云科技-U（688316）、優(yōu)刻得-W（688158）、順網(wǎng)科技（300113）“20cm”漲停，其中優(yōu)刻得-W早盤(pán)高開(kāi)高走，隨后直線拉漲停；拓維信息、美利云、云賽智聯(lián)等漲停，其中優(yōu)刻得-W、拓維信息封單資金均超過(guò)2億元。

消息面上，“小龍蝦”（OpenClaw）暴漲，互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛跟進(jìn)，騰訊免費(fèi)安裝OpenClaw，阿里云、華為云等國(guó)內(nèi)云廠商紛紛介入OpenClaw。地方政府亦有所行動(dòng)，深圳市龍崗區(qū)人工智能（機(jī)器人）署就《深圳市龍崗區(qū)支持OpenClaw&OPC發(fā)展的若干措施（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征詢(xún)意見(jiàn)，無(wú)錫高新區(qū)發(fā)布《關(guān)于支持OpenClaw等開(kāi)源社區(qū)項(xiàng)目與OPC社區(qū)融合發(fā)展的若干措施（征求意見(jiàn)稿）》。

興業(yè)證券研報(bào)認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)模型有望受益于Openclaw。OpenClaw可以實(shí)現(xiàn)本地系統(tǒng)級(jí)操作，并實(shí)現(xiàn)任務(wù)閉環(huán)、自我記憶。現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品的出現(xiàn)正有效拉動(dòng)AI產(chǎn)業(yè)景氣度提升，國(guó)產(chǎn)大模型憑借更高性?xún)r(jià)比持續(xù)出圈，后續(xù)有望實(shí)現(xiàn)需求拉動(dòng)算力、并進(jìn)一步推動(dòng)AI普惠的正循環(huán)，建議繼續(xù)加大板塊投資比例。

碳酸鋰期貨盤(pán)中強(qiáng)勢(shì)反彈

3月9日，碳酸鋰期貨主力合約盤(pán)中大幅震蕩，開(kāi)盤(pán)后一度下跌9.24%，隨后持續(xù)拉升，最高上漲超5%，收盤(pán)上漲2.94%。A股鋰礦板塊亦有明顯反彈，概念指數(shù)開(kāi)盤(pán)后最高跌幅4.12%，收盤(pán)上漲1.59%，海南礦業(yè)漲停，大中礦業(yè)、威領(lǐng)股份、鹽湖股份上漲超4%。

近期碳酸鋰期貨波動(dòng)劇烈，年初以來(lái)累計(jì)上漲33.5%。消息面上，2月25日，津巴布韋礦業(yè)部宣布立即暫停所有原礦及鋰精礦出口（含在途貨物）。此次暫停出口包括所有目前正在運(yùn)輸途中的礦產(chǎn)，暫無(wú)明確恢復(fù)時(shí)間表。

多家上市公司在投資者問(wèn)答平臺(tái)上回應(yīng)了津巴布韋暫停出口對(duì)公司的影響。盛新鋰能、雅化集團(tuán)、中礦資源均表示，津巴布韋暫停鋰礦出口主要系對(duì)違法違規(guī)出口行為進(jìn)行打擊整治等，公司具有合法的采礦權(quán)和選礦廠，目前已重新提交新的出口申請(qǐng)。

長(zhǎng)城證券研報(bào)認(rèn)為，3月份碳酸鋰市場(chǎng)預(yù)計(jì)呈現(xiàn)供需雙增格局。供應(yīng)端，鋰鹽廠多已恢復(fù)生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)整體穩(wěn)定。需求端，儲(chǔ)能預(yù)期仍有支撐，價(jià)格回調(diào)后下游采購(gòu)意愿增強(qiáng)。行業(yè)總庫(kù)存維持低位水平，且本周延續(xù)去庫(kù)，為價(jià)格提供一定支撐。

儲(chǔ)能市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)鋰電需求激增

近年來(lái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)爆發(fā)，2026年開(kāi)年表現(xiàn)尤為亮眼。據(jù)CESA，2026年1—2月，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模為9.51GW/24.18GWh，功率與容量同比分別大幅增長(zhǎng)182.07%和472.06%。招標(biāo)市場(chǎng)同樣活躍，2026年2月國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增招標(biāo)（含預(yù)招標(biāo)）規(guī)模達(dá)15.5GW/53.9GWh，功率與容量同比分別增長(zhǎng)94.1%和73.3%。

我國(guó)持續(xù)出臺(tái)政策，推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，今年的《政府工作報(bào)告》明確提出，發(fā)展新型儲(chǔ)能。2月，國(guó)家能源局綜合司組織開(kāi)展第六批能源領(lǐng)域首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備申報(bào)工作，新型儲(chǔ)能是重點(diǎn)方向之一。

儲(chǔ)能市場(chǎng)的強(qiáng)勁擴(kuò)張直接帶動(dòng)了鋰電需求，2025年全球儲(chǔ)能電池出貨量651.5GWh，同比增長(zhǎng)76.2%。展望未來(lái)，GGII預(yù)測(cè)，2030年全球及中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量將分別達(dá)1400.0GWh和660.0GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超27%。

鋰礦龍頭雙雙扭虧

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)中具有鋰礦概念的個(gè)股共有25只，從業(yè)績(jī)上來(lái)看，鋰礦龍頭企業(yè)盈利明顯回暖，天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)2026年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)扭虧為盈，鹽湖股份、藏格礦業(yè)、雅化集團(tuán)、西藏珠峰預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

以預(yù)告凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)下限計(jì)算，雅化集團(tuán)預(yù)計(jì)增幅最高，公司2025年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6億元至6.8億元，同比增長(zhǎng)133.36%至164.47%。公司表示，下半年鋰鹽市場(chǎng)價(jià)格有所回升，部分客戶(hù)終端產(chǎn)品市場(chǎng)反饋良好帶動(dòng)公司第三、四季度產(chǎn)品銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)。

統(tǒng)計(jì)顯示，7只鋰礦股獲5家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，除尚未披露的中礦資源和永興材料外。2025年度業(yè)績(jī)預(yù)告均為扭虧或預(yù)增，鹽湖股份、中礦資源、藏格礦業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)家數(shù)居前，分別為15家、11家、9家。

周二｜油價(jià)破百之后......

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責(zé)編：謝伊嵐

校對(duì)：彭其華