10月，A股市場(chǎng)整體走出震蕩上行的趨勢(shì)，伴隨板塊輪動(dòng)加快，大小盤表現(xiàn)漸趨均衡，量化多頭產(chǎn)品超額出現(xiàn)明顯修復(fù)，百億量化私募數(shù)量單月新增10家！

那么，本月新增的百億量化私募中，哪些是新晉的私募？量化私募今年1-10月的業(yè)績(jī)又迎來怎樣的變化呢？

6家量化私募新晉百億！幻方、超量子基金業(yè)績(jī)位列10強(qiáng)

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2025年10月底，百億量化私募一共有55家，相比9月底新增10家。其中，單月新晉百億的量化私募數(shù)量為年內(nèi)最多，共有6家，分別為紐達(dá)投資、平方和投資、超量子基金、上海孝庸私募、大道投資、喜岳投資。另外，磐松資產(chǎn)、寬投資產(chǎn)、赫富投資、梅山保稅港區(qū)凌頂投資4家私募重回百億陣營(yíng)。

排排網(wǎng)集團(tuán)旗下融智投資FOF基金經(jīng)理李春瑜表示，今年新晉百億私募主要為量化管理人，這類私募依靠不斷吸引優(yōu)秀人才，通過在新技術(shù)、硬件上的不斷投入，保持了策略的有效性和業(yè)績(jī)的持續(xù)性，在新一輪的行情中抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，給客戶創(chuàng)造價(jià)值，贏得了投資者的信賴，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的上漲。面對(duì)不斷變化的金融市場(chǎng)，管理人需要保持自身投研團(tuán)隊(duì)的實(shí)力，不斷完善自己的投資策略以適應(yīng)市場(chǎng)。

從辦公城市來看，上海地區(qū)的百億量化私募數(shù)量最多 ，共有28家，占比超過50%；北京地區(qū)的數(shù)量位居其次，共有11家。從員工人數(shù)來看，13家私募員工人數(shù)在100人以上，其中九坤投資等2家私募員工人數(shù)超過150人。

值得注意的是，頭部私募（規(guī)模50億以上）通過獲取香港9號(hào)牌照在全球范圍內(nèi)拓展業(yè)務(wù)版圖的趨勢(shì)也越來越受到關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，共有九坤投資、佳期私募、寬德私募、因諾資產(chǎn)等21家量化私募持有9號(hào)牌照。

從業(yè)績(jī)層面來看，旗下至少有3只產(chǎn)品符合排名規(guī)則的百億量化私募共有37家，他們今年來的平均收益達(dá)到***%。其中，收益位列前10的有寧波幻方量化、穩(wěn)博投資、誠(chéng)奇資產(chǎn)、進(jìn)化論資產(chǎn)、天演資本等私募。

[應(yīng)監(jiān)管要求，私募產(chǎn)品不能公開展示業(yè)績(jī)，文中涉及收益數(shù)據(jù)用***替代。]

其中，梁文鋒實(shí)控的寧波幻方量化1-10月收益位列第2，和1-9月排名保持一致，旗下11只產(chǎn)品平均收益為***%。據(jù)量化投資與機(jī)器學(xué)習(xí)的統(tǒng)計(jì)，幻方量化的管理規(guī)模三季度繼續(xù)增長(zhǎng)，并跨入700~800億區(qū)間內(nèi)，繼續(xù)穩(wěn)居國(guó)內(nèi)量化私募的“第一梯隊(duì)”。

此外，根據(jù)11月發(fā)布的“2025福布斯中國(guó)內(nèi)地富豪榜”，梁文鋒以115億美元的身家位列第34位，成為八位新上榜富豪中的身家最高者。今年2月，梁文鋒創(chuàng)立的公司DeepSeek憑借“高性價(jià)比人工智能模型”迅速登上全球舞臺(tái)，并帶動(dòng)了整個(gè)中國(guó)科技股板塊的上揚(yáng)。

在新晉百億量化私募中，超量子基金收益最高，位列第7，旗下3只產(chǎn)品今年來平均收益為***%。

超量子基金成立于2015年6月，是應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)計(jì)量化經(jīng)濟(jì)學(xué)做量化資產(chǎn)管理的私募基金，團(tuán)隊(duì)成員來自麻省理工學(xué)院、哥倫比亞大學(xué)、清華大學(xué)等國(guó)內(nèi)外一流高校。公司的投資價(jià)值觀可以凝練為FAST體系（Financial modeling，Artful investment，Scientific research，Technology breakthroughs），即以科學(xué)的方法論為基礎(chǔ)，追求對(duì)金融市場(chǎng)底層邏輯的深刻理解，建立針對(duì)市場(chǎng)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型，通過對(duì)資管技術(shù)的工程優(yōu)化和研發(fā)，構(gòu)建優(yōu)雅而有創(chuàng)造力的投資價(jià)值觀。

50-100億：云起量化奪得第1！3家私募規(guī)模躍升

在準(zhǔn)百億私募（規(guī)模50-100億）中，今年來收益10強(qiáng)的量化私募上榜“門檻”為***%。在10強(qiáng)量化私募中，規(guī)模10月實(shí)現(xiàn)躍升的私募共有云起量化、天算量化、安子基金3家。年內(nèi)收益位列前3的分別是云起量化、千朔投資、天算量化。此外，持有香港9號(hào)牌照的僅有倍漾量化1家。

其中，云起量化以***%的收益奪得第1，旗下符合排名規(guī)則的產(chǎn)品共有3只。云起量化成立于2021年2月，公司以科技驅(qū)動(dòng)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)為核心，通過大數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，以量化模型為基礎(chǔ)，系統(tǒng)化地進(jìn)行股票選取和風(fēng)險(xiǎn)控制，旨在實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。云起量化的投資策略包括多因子選股、動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制和定量交易等。

20-50億：翰榮投資、橡木資產(chǎn)分獲冠亞軍

在規(guī)模為20-50億的私募中，今年來收益10強(qiáng)的量化私募上榜“門檻”為***%。在10強(qiáng)量化私募中，10月規(guī)模實(shí)現(xiàn)躍升的私募共有4家，分別為翰榮投資、衍合投資、量創(chuàng)投資、玄信資產(chǎn)。年內(nèi)收益位列前3的分別是：翰榮投資、橡木資產(chǎn)、廣州守正用奇。

橡木資產(chǎn)位列第2，旗下5只產(chǎn)品今年來平均收益為***%。橡木資產(chǎn)成立于2018年3月，公司核心投研團(tuán)隊(duì)由浙江大學(xué)數(shù)學(xué)系博士與華為高級(jí)工程師領(lǐng)銜，深度融合金融數(shù)學(xué)理論與工程實(shí)現(xiàn)能力，構(gòu)建了具備持續(xù)迭代能力的策略體系，致力于成為中高頻量化領(lǐng)域的特色化標(biāo)桿管理人。

10-20億：龍吟虎嘯、無量資本、弈倍投資位列前3

在規(guī)模為10-20億的私募中，今年來收益10強(qiáng)的量化私募上榜“門檻”為***%。在10強(qiáng)量化私募中，10月規(guī)模有所躍升的私募僅有龍吟虎嘯1家。年內(nèi)收益位列前3的分別是：龍吟虎嘯、無量資本、弈倍投資。

龍吟虎嘯奪得第1，旗下3只產(chǎn)品今年來平均收益為***%。龍吟虎嘯成立于2021年，是專注于權(quán)益及固定收益兩大市場(chǎng)的私募基金公司，致力于為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者提供多元化的資產(chǎn)管理解決方案及合理的投資回報(bào)。權(quán)益方面，公司以基本面量化為主；固定收益方面，根據(jù)不同宏觀背景，利率債波段策略與信用下沉策略交替執(zhí)行。

位列第2的是無量資本，旗下6只產(chǎn)品今年來平均收益為***%。無量資本專注量化技術(shù)在投資領(lǐng)域的應(yīng)用，目前已經(jīng)將投資領(lǐng)域拓展至A股量化、國(guó)債期貨策略、量化商品CTA以及量化宏觀多資產(chǎn)多策略等類別。未來，公司將著力重點(diǎn)發(fā)展宏觀量化多資產(chǎn)多策略業(yè)務(wù)條線，在專注做好底層單一資產(chǎn)增強(qiáng)的同時(shí)，打造全天候配置的模式。

5-10億：華澄私募位列第1！

在規(guī)模為5-10億的私募中，今年來收益10強(qiáng)的量化私募上榜“門檻”為***%。和9月底相比，規(guī)模有所躍升的私募有華澄私募、智信融科、探針投資3家。年內(nèi)收益位列前3的分別是：華澄私募、智信融科、巨量均衡基金。

位列第1的是華澄私募，旗下3只產(chǎn)品今年來平均收益為***%。華澄私募成立于2015年，公司堅(jiān)持量化投資理念，是以優(yōu)秀的策略研發(fā)能力、專業(yè)高效的軟硬件系統(tǒng)研發(fā)運(yùn)營(yíng)能力為核心競(jìng)爭(zhēng)力，目前主要專注于商品期貨、股指期貨、期權(quán)等場(chǎng)內(nèi)衍生品，長(zhǎng)期目標(biāo)向著多市場(chǎng)、多品種、多策略、多周期的方向全面發(fā)展。

0-5億：京盈智投以明顯優(yōu)勢(shì)奪冠！

在規(guī)模為0-5億的私募中，今年來收益10強(qiáng)的量化私募上榜“門檻”為***%。年內(nèi)收益位列前3的分別是：京盈智投、錦望投資、全成基金。

其中，京盈智投的收益高達(dá)***%，以顯著優(yōu)勢(shì)奪得冠軍。京盈智投成立于2021年4月，公司是一家由具有豐富海內(nèi)外投資經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)投資者發(fā)起成立的、專注于量化投資的陽(yáng)光私募基金管理人。公司依托量化投資模型挖掘alpha，通過系統(tǒng)化的方法提高投資決策的精確度和效率。