重要提醒！大龍尾盤(pán)如果基金操作有變動(dòng)會(huì)在14:40之前發(fā)個(gè)帖子通知，每天記得看下哦，不要落下重要操作。

開(kāi)頭大龍有話要說(shuō)：

兄弟姐妹們昨天管理層出手降溫后，今天A股前期熱門(mén)板塊衛(wèi)星和AI應(yīng)用集體調(diào)整，大龍前天已經(jīng)盈利減倉(cāng)衛(wèi)星，希望大家都聽(tīng)進(jìn)去了，大龍一直在強(qiáng)調(diào)這幾天不要追高，這一波衛(wèi)星我們已經(jīng)盈利了56%，達(dá)到目標(biāo)下車(chē)，下一次等春節(jié)前在看，現(xiàn)在A股短期4200點(diǎn)阻力，估計(jì)要磨一段時(shí)間，短期大龍先把前面大漲的板塊逐步止盈落袋為安，安全第一，現(xiàn)在要的是慢牛，不是瘋牛。

|資金流向和海外漲跌數(shù)據(jù)（截止到大龍發(fā)文）

成交量21762億，相比周三大幅縮量26.96%

主力資金凈流出724億

外資（北向資金）每日公布改為一季度公布一次

日經(jīng)指數(shù)跌0.87%

港股創(chuàng)新藥跌0.78%

美股納斯達(dá)克期貨指數(shù)跌0.04%

恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)跌0.88%

恒生科技今日跌1.70%

越南基跌1.96%

北證50跌2.06%

盤(pán)中模擬估值（僅供參考，截止到大龍發(fā)文，以收盤(pán)后更新為準(zhǔn)。）

1.加倉(cāng)1萬(wàn)$長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合C$（011447）

新能源車(chē)：2026 年汽車(chē)以舊換新新政落地，新能源車(chē)最高補(bǔ)貼 2 萬(wàn)元，置換需求持續(xù)釋放，2025 年新能源汽車(chē)以舊換新占比近 60%。行業(yè)迎來(lái)政策與消費(fèi)共振，車(chē)企密集推出促銷(xiāo)政策，產(chǎn)業(yè)鏈需求回暖。基金聚焦新能源汽車(chē)核心標(biāo)的，把握政策紅利與行業(yè)復(fù)蘇機(jī)遇，加倉(cāng)布局正當(dāng)時(shí)，大龍加個(gè)1萬(wàn)長(zhǎng)江新能源車(chē)等待上漲。

2.加倉(cāng)1萬(wàn)元$招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C$（020465）

半導(dǎo)體：AI 算力需求爆發(fā)帶動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)周期復(fù)蘇，模擬芯片巨頭紛紛提價(jià)，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速。國(guó)家大基金三期重點(diǎn)支持關(guān)鍵領(lǐng)域，政策與市場(chǎng)需求形成合力�；鸶櫚雽�(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)，覆蓋設(shè)備、材料等核心環(huán)節(jié)，加倉(cāng)可分享行業(yè)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)紅利，大龍看好科技半導(dǎo)體長(zhǎng)期，所以今天繼續(xù)加倉(cāng)招商半導(dǎo)體。

3.加倉(cāng)5000元$貝萊德滬深300指數(shù)增強(qiáng)C$（ 022367）

滬深300：高盛預(yù)測(cè) 2026 年滬深 300 指數(shù)上漲 12%，估值處于合理區(qū)間，居民資產(chǎn)向權(quán)益市場(chǎng)轉(zhuǎn)移將帶來(lái) 3 萬(wàn)億元增量資金。指數(shù)盈利驅(qū)動(dòng)特征凸顯，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇支撐企業(yè)業(yè)績(jī)改善�；鹜ㄟ^(guò)增強(qiáng)策略追求超額收益，加倉(cāng)可把握大盤(pán)估值修復(fù)與長(zhǎng)期成長(zhǎng)機(jī)遇。滬深300就是跟著大盤(pán)走，大龍長(zhǎng)期看漲到4500點(diǎn)，所以大龍今天加個(gè)5000元貝萊德滬深300.

4.加倉(cāng)1萬(wàn)$廣發(fā)遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合C$（016874）

存儲(chǔ)芯片：存儲(chǔ)芯片行業(yè)開(kāi)年強(qiáng)勢(shì)反彈，1 月指數(shù)累計(jì)漲幅顯著，AI 服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)擴(kuò)容。行業(yè)供需格局改善，價(jià)格進(jìn)入上行通道，量?jī)r(jià)齊升邏輯明確�；鹬貍}(cāng)存儲(chǔ)芯片龍頭企業(yè)，精準(zhǔn)把握行業(yè)周期拐點(diǎn)，加倉(cāng)分享技術(shù)迭代與需求爆發(fā)紅利。大龍加倉(cāng)1萬(wàn)廣發(fā)遠(yuǎn)見(jiàn)，看好存儲(chǔ)芯片

個(gè)人基金今日思路：（可直接點(diǎn)擊藍(lán)色字體可跳轉(zhuǎn)基金）

1.加倉(cāng)1萬(wàn)元$萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C$（010055）

AI醫(yī)療：北京出臺(tái) AI 醫(yī)療新政，推動(dòng)醫(yī)療數(shù)據(jù)開(kāi)放與場(chǎng)景落地，AI 輔助診療等應(yīng)用加速普及人民網(wǎng)。行業(yè)迎來(lái)政策 + 技術(shù)雙重催化，醫(yī)療信息化與智能診療需求爆發(fā)�；鹁劢� AI 醫(yī)療龍頭標(biāo)的，前期業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，加倉(cāng)布局高景氣賽道成長(zhǎng)機(jī)遇。大龍加倉(cāng)1萬(wàn)萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)。

2.加倉(cāng)5000元$中歐中證機(jī)器人指數(shù)C$（020256）

機(jī)器人： 2026 年機(jī)器人行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性爆發(fā)期，人形機(jī)器人量產(chǎn)落地，工業(yè)協(xié)作機(jī)器人普及加速，行業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá) 1.5-2 萬(wàn)億元。政策支持與資本加持下，核心部件國(guó)產(chǎn)化率提升�；鸶采w產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)企業(yè)，加倉(cāng)把握從技術(shù)突破到商業(yè)化落地的成長(zhǎng)紅利，大龍看好機(jī)器人未來(lái)逐步上漲，大龍今天加個(gè)5000元中歐機(jī)器人指數(shù)。

3.加倉(cāng)1萬(wàn)$易方達(dá)新能源電池聯(lián)接C$（021034）

電池：電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格創(chuàng)兩年新高，半年漲幅超 120%，儲(chǔ)能與新能源汽車(chē)需求帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇。行業(yè)供需緊平衡持續(xù)，頭部企業(yè)訂單飽滿�；鹁劢闺姵丶吧嫌尾牧檄h(huán)節(jié)，受益于鋰價(jià)上漲與需求增長(zhǎng)，加倉(cāng)分享產(chǎn)業(yè)價(jià)值回歸紅利。大龍加倉(cāng)1萬(wàn)新能源電池。

4.加倉(cāng)5000元$華商均衡成長(zhǎng)混合C$（011370）

CPO：CPO（共封裝光學(xué)）是AI算力升級(jí)關(guān)鍵路徑，高速光模塊需求爆發(fā)。該基金前瞻性布局光通信、AI硬件龍頭，風(fēng)格均衡、換手靈活。在AI基礎(chǔ)設(shè)施投資浪潮下，CPO賽道有望持續(xù)高景氣，值得加倉(cāng)參與。大龍繼續(xù)加5000元華商均衡。

今日減倉(cāng)思路：

盈利清倉(cāng)創(chuàng)金全球醫(yī)藥（018156）

|A股各板塊分析及后市行情觀點(diǎn) ：

有色稀土資源 有色化工資源有色也是26年的主線，短期已經(jīng)連漲幾天了，預(yù)計(jì)要調(diào)整下，大龍今天不加，黃金白銀 黃金白銀長(zhǎng)期還是看漲的，但短期也要調(diào)整幾天，大龍也不加。。半導(dǎo)體芯片人工智能計(jì)算機(jī)算力科技 半導(dǎo)體芯片短期已經(jīng)漲很多了，但科技是今年的主線，還是可以長(zhǎng)期看漲，大龍維持低吸。 CPO通信 CPO通信趨勢(shì)上還能繼續(xù)漲 ，短期 低位，大龍先慢慢布局。 能源車(chē)光伏、固態(tài)電池、儲(chǔ)能 新能源車(chē)光伏電池大龍繼續(xù)長(zhǎng)期看漲，鋰礦 鋰礦大龍趨勢(shì)上繼續(xù)看漲不變， 機(jī)器人 大龍繼續(xù)長(zhǎng)期看漲，大龍會(huì)布局2個(gè)機(jī)器人，一個(gè)指數(shù)，一個(gè)混合，大龍今天繼續(xù)加指數(shù)，下半個(gè)月機(jī)器人機(jī)會(huì)多多。白酒消費(fèi) 白酒大龍不碰白酒， 不看好，我手里也是空倉(cāng)白酒。傳媒動(dòng)漫游戲 傳媒動(dòng)漫短期短期站崗太多了，正常調(diào)整。銀行 A股漲，銀行就跌，銀行大龍已經(jīng)全部清倉(cāng)了，暫時(shí)沒(méi)啥行情。

證券 證券現(xiàn)在壓著不讓券商大漲，不然會(huì)帶著A股漲太快的就會(huì)跳水，大龍暫時(shí)不加證券，危險(xiǎn)的。醫(yī)藥醫(yī)療創(chuàng)新藥中藥 創(chuàng)新藥大龍拿好等漲先。港股恒生科技 恒生科技大龍持有等漲，等待回血，雖然短期也沒(méi)啥大行情。軍工衛(wèi)星 衛(wèi)星已經(jīng)達(dá)到我的目標(biāo)50%，已經(jīng)盈利60%，短期衛(wèi)星不適合在追高，大龍前天已經(jīng)減了衛(wèi)星，短期大龍不加，繼續(xù)下車(chē) 美股 美股大龍繼續(xù)長(zhǎng)期看漲不變，不過(guò)最近表現(xiàn)很差，大龍考慮把全球醫(yī)藥跑了。

A股后市行情觀點(diǎn) ：

大龍昨天加倉(cāng)的半導(dǎo)體和半導(dǎo)體設(shè)備今天獨(dú)自拉升上漲，不過(guò)現(xiàn)在還沒(méi)收盤(pán)，盤(pán)中還是會(huì)跳水的，目前科技板塊是市場(chǎng)主線，大龍依舊繼續(xù)對(duì)科技板塊重點(diǎn)低吸不變，前期大漲的衛(wèi)星先規(guī)避下，安全第一，大龍今日加倉(cāng) 長(zhǎng)江新能源、招商半導(dǎo)體、貝萊德滬深300、廣發(fā)遠(yuǎn)見(jiàn)、萬(wàn)家健康、中歐機(jī)器人、易方達(dá)電池、華商均衡，今日總計(jì)加倉(cāng)6.5萬(wàn)，減倉(cāng)9萬(wàn)。

最后，大龍有一個(gè)小心愿，如果支持的朋友每個(gè)人都能點(diǎn)上一個(gè)小贊，那大龍會(huì)更加努力！ 感謝昨天點(diǎn)贊的朋友，今天的目標(biāo)贊是6888贊！