導(dǎo)讀：

上證指數(shù)12連陽，創(chuàng)1992年3月以來最長連陽紀(jì)錄，腦機(jī)接口、AI應(yīng)用、創(chuàng)新藥、存儲芯片等主題爆發(fā)，市場儲備主題充足，重點(diǎn)關(guān)注“十五五”規(guī)劃產(chǎn)業(yè)及基本面修復(fù)的傳統(tǒng)行業(yè)。

文|鯤鵬哥

2026年第一個交易日，市場開門紅，上證指數(shù)12連陽，創(chuàng)下1996年±10%漲跌停板制度實(shí)施以來的最高連陽紀(jì)錄，市場成交額也放大到了2.5萬億，腦機(jī)接口、AI應(yīng)用、創(chuàng)新藥、存儲芯片等多個主題集體爆發(fā)。

昨日爆發(fā)的主題中，既有前期已經(jīng)反復(fù)異動的主題，例如AI應(yīng)用、存儲芯片、半導(dǎo)體設(shè)備等等，也有此前調(diào)整時間比較長的主題，例如腦機(jī)接口、創(chuàng)新藥等等，還有一些傳統(tǒng)板塊，比如保險。

板塊輪動圖

整個2026年的上半年，鯤鵬哥認(rèn)為市場可以分為兩條主線：一條是產(chǎn)業(yè)升級或者是新技術(shù)突破類的主線，比如昨日爆發(fā)的腦機(jī)接口，消息面上是因?yàn)轳R斯克在社交媒體上表示，其腦機(jī)接口公司Neuralink將于2026年開始對腦機(jī)接口設(shè)備進(jìn)行“大規(guī)模生產(chǎn)”，但其實(shí)這個行業(yè)也是“十五五”規(guī)劃的重點(diǎn)未來產(chǎn)業(yè)之一。

也即是腦機(jī)接口的爆發(fā)其實(shí)是海內(nèi)外的共振，既符合國家戰(zhàn)略規(guī)劃，也有海外事件驅(qū)動，與此類似的還有量子科技、氫能和核聚變能、第六代移動通信、具身智能、生物制造等，都是“十五五”規(guī)劃的重點(diǎn)未來產(chǎn)業(yè)，同時也中美科技角逐的重點(diǎn)領(lǐng)域。

第二條主線是基本面改善或者困境反轉(zhuǎn)類的傳統(tǒng)行業(yè)，例如保險，是典型的基本面改善驅(qū)動的股價上漲，與此類似的今年可能還有工程機(jī)械、電網(wǎng)設(shè)備、食品飲料等傳統(tǒng)行業(yè)。

今年是“十五五”開局之年，除了科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級之外，擴(kuò)大內(nèi)需被放在了戰(zhàn)略首位，所以今年的市場機(jī)會不僅在于科技類板塊，很多傳統(tǒng)行業(yè)也將迎來修復(fù)性上漲，市場的儲備主題很充足。

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