關(guān)注我們公眾號(hào)的朋友們，對(duì)于這上證沖破924新高，并時(shí)隔113個(gè)交易日重回2萬(wàn)億的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)應(yīng)該并不驚訝，我們也是從4月7日關(guān)稅戰(zhàn)大跌以來(lái)，一路強(qiáng)Call牛市到現(xiàn)在并仍將持續(xù)給大家提示相關(guān)市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

就在昨天公眾號(hào)頭篇跟大家分享的金融科技ETF516860今天就大漲5.95%，領(lǐng)漲全市場(chǎng)上千支ETF！

當(dāng)然我們?nèi)ψ舆@周一就開(kāi)始連續(xù)5天都提示強(qiáng)調(diào)的互金方向，今天也是大獲全勝，同花順漲幅16%+，指南針20%，大智慧10%，銀之杰7%+，財(cái)富趨勢(shì)11%+，連券茅東方財(cái)富都接近10%，關(guān)于金融科技/互金領(lǐng)漲的邏輯，除了廣為人知的牛市旗手和彈性先鋒外，7月份我們還重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了其跟穩(wěn)定幣、AI金融、券商并購(gòu)等都有強(qiáng)關(guān)聯(lián)，當(dāng)然今天這里也有踏空資金的FOMO效應(yīng)下的跟風(fēng)作用，但是只要市場(chǎng)預(yù)期好，有更多接力資金就會(huì)向牛市更深處挺進(jìn)！比如我們這周就強(qiáng)調(diào)科技硬件的機(jī)器人和消費(fèi)電子會(huì)有較好流動(dòng)性承接力，互金和半導(dǎo)體光刻機(jī)更是享受情緒溢價(jià)。

其他液冷服務(wù)器（英維克、申菱環(huán)境、飛龍股份、冰輪環(huán)境等）、PCB、機(jī)器人輕量化、電子布（菲利華、東材科技）等核心票大都奔新高去、必須妥妥牛市呀！這個(gè)時(shí)候只要等成交量能維持1.8-2萬(wàn)億以上就不用太擔(dān)心回調(diào)，更怕大家賣(mài)飛，牛市秘籍還是主流方向+核心標(biāo)的=捂股豐登！

之前一直強(qiáng)調(diào)慢牛的大A在周三強(qiáng)勢(shì)突破924行情高點(diǎn)之后，也就宣告大A牛市已經(jīng)開(kāi)始搖旗亮牌了。實(shí)際上很多人對(duì)市場(chǎng)的感受還困在實(shí)體經(jīng)濟(jì)的冷暖中，殊不知經(jīng)濟(jì)晴雨表都是提前反饋，股市-房市-實(shí)體的流動(dòng)性傳導(dǎo)順序也是常見(jiàn)規(guī)律。每一輪行情總是在絕望中產(chǎn)生，在猶豫中上漲，在瘋狂中滅亡。

所以在這個(gè)關(guān)口之后，你身邊如果還有沒(méi)關(guān)注股市的朋友，請(qǐng)好好珍惜，這說(shuō)明市場(chǎng)還沒(méi)到瘋狂地步。而對(duì)于后續(xù)市場(chǎng)高度和表現(xiàn)，我們周三就指出只要市場(chǎng)總成交量能維持1.5-2萬(wàn)億以上的活躍區(qū)間，目前在關(guān)稅落地以及美聯(lián)儲(chǔ)9月降息預(yù)期提升的宏觀環(huán)境下，整體還將維持強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，同時(shí)市場(chǎng)風(fēng)格也會(huì)經(jīng)歷從剛開(kāi)始高風(fēng)偏高彈性的微盤(pán)股到小盤(pán)股，再到流動(dòng)性擴(kuò)散到中大市值票，如下圖可以看出從4月7日至今，各大代表性指數(shù)漲幅排序?yàn)椋何⒈P(pán)股、科創(chuàng)200、創(chuàng)業(yè)板50、創(chuàng)業(yè)300、中證2000、中證1000、萬(wàn)得全A、科創(chuàng)50、滬深300、上證50，但后面2萬(wàn)億加持下的牛市第二階段更要關(guān)注主流科技成長(zhǎng)方向的中大市值核心票的補(bǔ)漲新高行情。

當(dāng)然這輪牛市你還需要一群靠譜的機(jī)構(gòu)朋友，正如我們 7月16日在所寫(xiě)的，以CPO為代表的AI算力硬件突破新高后給了機(jī)構(gòu)持倉(cāng)滿(mǎn)血復(fù)活后更有力的行情主導(dǎo)機(jī)會(huì)，同時(shí)高低輪動(dòng)解套效應(yīng)和持續(xù)主線(xiàn)新高賺錢(qián)效應(yīng)也會(huì)加速帶來(lái)各路市場(chǎng)資金持續(xù)進(jìn)場(chǎng)，最近的市場(chǎng)行情表現(xiàn)也在持續(xù)驗(yàn)證我們先前的判斷。

有人還總結(jié)了 這輪牛市有不同于以往的特點(diǎn)，還需要大家去適應(yīng)：

1）情緒來(lái)了不怎么拉券商金融股了；（但是我們強(qiáng)調(diào)的金融科技/互金確實(shí)強(qiáng)勢(shì)）

2）景氣度板塊的業(yè)績(jī)大股，越大越容易聚集資金，走出大行情左右指數(shù)穩(wěn)步向上；

3）量化加速景氣度板塊的龍頭股，基本不再像往常那樣龍頭拉完就去拉低位，而是死懟龍頭；

4）同樣，有了量化加速，領(lǐng)先板塊持續(xù)領(lǐng)先，低位板塊狗不理。

其實(shí)這些市場(chǎng)表現(xiàn)的本質(zhì)原因就是“機(jī)構(gòu)主導(dǎo)+量化強(qiáng)化+散戶(hù)跟風(fēng)”的合力所致，比較明顯的就是前一陣子市場(chǎng)熱炒的某賣(mài)方首席孫姐概念股，只要孫姐開(kāi)千人電話(huà)會(huì)call的賽道和相關(guān)個(gè)股，后面大都會(huì)表現(xiàn)超強(qiáng)，同時(shí)現(xiàn)在社群里傳的各種紀(jì)要、機(jī)構(gòu)點(diǎn)評(píng)甚至小作文，都能起到立竿見(jiàn)影的效果，這些都是妥妥的牛市特征。

就像我們之前在圈子里強(qiáng)調(diào)的牛市信號(hào)之一就是低洼龍頭補(bǔ)漲+各種題材概念一點(diǎn)就著火的現(xiàn)象，因?yàn)槭袌?chǎng)在充足流動(dòng)性和高風(fēng)偏支配下，容錯(cuò)率和持續(xù)度都會(huì)更高。當(dāng)然選對(duì)主流賽道方向核心票“捂股豐登”才是牛市真秘籍，如果總想嘗試抓住每個(gè)題材輪動(dòng)主升段而反復(fù)橫跳，往往會(huì)揀了芝麻丟了西瓜，得不償失。如果自己沒(méi)有成熟的交易投研體系，也沒(méi)有找到機(jī)構(gòu)核心圈資源，那就更容易錯(cuò)失很多市場(chǎng)先機(jī)而“望牛興嘆”。

那么前期趨勢(shì)抱團(tuán)的液冷、PCB、機(jī)器人輕量化、電子布銅箔還能看到多高位置？

互金大熱穩(wěn)定幣調(diào)整會(huì)不會(huì)意味短期情緒見(jiàn)頂？

為什么說(shuō)機(jī)器人和消費(fèi)電子能更好承接流動(dòng)性？

商業(yè)航天、固態(tài)核電、深海低空是否還能輪動(dòng)到？

軍工創(chuàng)新藥新消費(fèi)這輪行情是否結(jié)束？

AI應(yīng)用什么情況下才能回歸？

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注：文中所提到個(gè)股和題材板塊不構(gòu)成任何推薦，僅為復(fù)盤(pán)和學(xué)習(xí)交流所用，投資決策需建立在自我獨(dú)立理性思考和專(zhuān)業(yè)研判之上，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎！