【導讀】國投資本：白銀基金估值調(diào)整預計影響2026年度歸母凈利潤

中國基金報記者 憶山

2月23日，國投資本發(fā)布公告稱，公司下屬三級控股投資企業(yè)國投瑞銀基金旗下國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）估值調(diào)整事項，預計將對公司2026年度歸母凈利潤產(chǎn)生一定負面影響，影響金額低于公司2024年度經(jīng)審計歸母凈利潤的5%，不會對公司整體業(yè)務發(fā)展產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

財報顯示，國投資本2024年歸母凈利潤為26.94億元，按此計算，估值調(diào)整事項影響金額不超過1.3億元。

國投資本是國家開發(fā)投資集團有限公司的控股企業(yè)，是國投集團金融服務實體經(jīng)濟的管理平臺。2025年前三季度，國投資本實現(xiàn)營收108.46億元，歸母凈利潤為28.53億元。

截至春節(jié)前收盤，國投資本報7.58元/股，總市值為484.66億元。

將督促控股公司嚴守合規(guī)經(jīng)營底線

此前于2月15日，國投瑞銀基金發(fā)布公告稱，公司遵循分層分類、便捷可靠的原則制定相關(guān)方案，以最大限度保護投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。

方案適用范圍為國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）以2026年2月2日凈值確認贖回（含2026年1月30日15點之后至2月2日15點之前提交贖回申請）的自然人投資者，不含機構(gòu)投資者。

具體方案如下：

1. 對估值調(diào)整影響金額（由-17%調(diào)至-31.5%的部分）為1000元以下的自然人投資者，按實際影響金額全額確定和解金額（該部分投資者占當日贖回投資者的比例超九成）。

2. 對估值調(diào)整影響金額（由-17%調(diào)至-31.5%的部分）超過1000元（含）的自然人投資者，在1000元基礎上加上超1000元部分乘以一定比例確定總和解金額。

3. 上述自然人投資者可通過支付寶搜索“國投瑞銀白銀基金”小程序，按提示完成身份核驗后，依指引在線辦理相關(guān)事宜。公司正在推進技術(shù)支持準備工作，相關(guān)小程序?qū)⒂?026年2月26日正式啟用。

在最新公告中，國投資本強調(diào)，將持續(xù)督促控股投資企業(yè)嚴守合規(guī)經(jīng)營底線，切實履行主體責任，不斷提升風險管理能力和投資者回報，維護資本市場平穩(wěn)健康有序發(fā)展。

校對：喬伊

制作：鹿米

審核：許聞

注：本文封面圖由AI生成

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