大盤高開后繼續(xù)震蕩上行，全A指數(shù)漲幅1.89%，所有31個申萬一級行業(yè)全部飄紅，科技方向強勢領漲，CPO、人工智能應用、半導體、太空光伏等均有不錯的漲幅，全市場個股上漲率高達85%，成交額較上周五放量5%。

所有寬指全部上漲，并且漲幅都在1%以上。

代表科技的創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50，漲幅分別為2.98%、2.51%，在所有寬指中表現(xiàn)最好。上周，此兩個指數(shù)跌幅最大，本身有反彈的需求，周末出了一堆利好，今天直接高開高走。

從復盤數(shù)據(jù)看，機構(gòu)采取了加空的操作。

行業(yè)

所有31個申萬一級行業(yè)全部飄紅。

計算機、通信、傳媒、電子，一起進入榜單前6名。

科技方向強勢領漲，AI硬件、軟件均有不錯表現(xiàn)。

消息上，1層發(fā)布《關于開展國家算力互聯(lián)互通節(jié)點建設工作的通知》，面向國家樞紐節(jié)點、重大戰(zhàn)略區(qū)域、重點行業(yè)建設算力互聯(lián)互通節(jié)點，構(gòu)建國家算力互聯(lián)互通節(jié)點體系。

上周五外盤，美股AI概念股全線反彈。亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta在內(nèi)的美國四大云端服務供應商（CSP）今年資本支出合計超過6600億美元，同比增長超60%，再創(chuàng)歷史新高。其資本支出主要用于打造AI基礎設施，預計將催動更多AI服務器需求。

2月7日，字節(jié)旗下多模態(tài)模型Seedance2.0完成重磅版本更新，在多鏡頭連續(xù)生成中，主體特征保持高度穩(wěn)定，這是AI視頻從“短視頻素材”走向“敘事性長內(nèi)容”的關鍵門檻。機構(gòu)認為，Seedance2.0有望在AI漫劇、AI短劇等短內(nèi)容方面率先得到廣泛應用，進一步推動漫劇/短劇制作大幅降本提效和產(chǎn)能供給釋放。

上個月快手旗下AI視頻生成模型可靈也一度爆火，其“Motion Control”功能生成的視頻擁有極高傳播潛力，APP登上韓國、新加坡等地的圖形和設計類應用下載榜單首位，并推動其在美國地區(qū)流水收入不斷增長。

熱力圖

此圖用于觀察市場整體強度結(jié)構(gòu)。

每個小格子代表某個行業(yè)在當天的強度，數(shù)值介于0-100之間，強度大于50者說明強于市場基準，用紅色表示。

在一輪上升行情中，強勢品種更容易獲得超額收益?，F(xiàn)在是不是上升行情？

有色金屬（96）、石油石化（96），是當前最強的兩個行業(yè)。緊隨其后的是建筑材料（89）、基礎化工（85）。這四個行業(yè)都可歸為“材料類”。

今天過完以后：大宗商品的平均強度為68；科技方向的平均強度為58；地產(chǎn)鏈方向的平均強度為57；高端制造方向的平均強度為53。

期指持倉

某信，減空66手；

分別對IF、IM加空165手、328手，分別對IH、IC減空506手、53手；

平倉買單10242手，平倉賣單10308手。

其他主要玩家，加空1733手；

分別對IF、IC、IM加空822手、874手、1076手，對IH減空1039手，

平倉買單26394手，平倉賣單24661手。

上周五夜盤，外圍全線上行，所有資產(chǎn)都上漲，大家比較關心的納斯達克中國金龍指數(shù)大漲3.71%，三倍做多中國指數(shù)漲幅近8%，從而產(chǎn)生了較好的預期。

A股跳空高開，稍作整理便繼續(xù)上行，所有31個行業(yè)全部上漲，紅票占比85%。

兩者合計加空1667手，只看今天，算是一種比較正常的操作。以平倉買單為主，部分多頭在止盈。

其中就包括數(shù)據(jù)方向，早上再次把倉位減至一成，結(jié)果到收盤也沒跌下去，盤面走勢強于預期。

還包括一些杠桿資金，本周是節(jié)前最后一個交易周，一些資金要回家過年，從數(shù)據(jù)來看，上周五的融資余額較上周四減少了170億。

合計對IH、IF減空558手，合計對 IC、IM加空2225手。其操作偏向大盤股。

兩者因為之前持有的巨額凈空單，會在今天的行情中虧損45億。

操作完成后，共持有凈空單159136手。此數(shù)據(jù)非常大，應該做倉控。