兄弟們！實(shí)話告訴你們，光模塊新一輪上行周期已經(jīng)開始了，龍頭長高了，資金持續(xù)抱團(tuán)并且挖掘后排補(bǔ)漲品種

4月17日wind光模塊指數(shù)大漲超6%，個(gè)股掀起漲停潮，優(yōu)訊股份、華盛昌、劍橋科技等14只成分股漲停，劍橋科技、中際旭創(chuàng)、新易盛等均創(chuàng)歷史新高，中際旭創(chuàng)市值更是逼近9000億元

光模塊再度大漲的背后是光模塊龍頭業(yè)績持續(xù)保持高增態(tài)勢。

4月16日晚間中際旭創(chuàng)發(fā)布了炸裂的一季報(bào)業(yè)績，數(shù)據(jù)顯示，一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入194.96億元，同比大增192.12%；歸母凈利潤57.35億元，同比增長262.28%。值得注意的是，單季57.35億元的凈利潤，已超過2024年全年約52億元的水平。

炸裂業(yè)績的背后是需求不斷上升，中際旭創(chuàng)在機(jī)構(gòu)近期最新調(diào)研明確表示，很多重點(diǎn)客戶已經(jīng)下了今年的訂單，也在積極準(zhǔn)備 2027 年的早期訂單。

這不僅僅是國內(nèi)光模塊龍頭產(chǎn)能爆買，海外也概莫如此。

美股光通信龍頭Lumentum首席執(zhí)行官邁克爾·赫爾斯頓周五稱，科技巨頭對該公司光學(xué)組件的需求正在加速，用不了多久連2028年的產(chǎn)能都要賣完了。

這些都進(jìn)一步證明光模塊的維持持續(xù)的高景氣度。機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測，2026年全球高速光模塊市場規(guī)模將突破500億美元，同比增長超60%。而具有光模塊產(chǎn)能的公司資金在加速抱團(tuán)。

隨著中際旭創(chuàng)業(yè)績超預(yù)期，市場普遍認(rèn)為光模塊上市公司有望迎來普遍增長的預(yù)期，資金加速向光模塊方向抱團(tuán)。

特別是是一些具有充分產(chǎn)能的二三線光模塊企業(yè)或者跨界介入已經(jīng)產(chǎn)生營收的這類公司已經(jīng)開始得到資金的充分認(rèn)可。

那么有沒有這樣的公司呢？經(jīng)過深度梳理和挖掘，挖掘 一家跨界CPO的公司。現(xiàn)在把這家公司的核心優(yōu)勢梳理出來供大家參考。

首先，公司是為中國火腿行業(yè)龍頭，主營中式火腿、歐式發(fā)酵火腿及香腸臘肉等特色肉制品?？缃绮?dòng)向半導(dǎo)體領(lǐng)域的跨界探索，包括設(shè)立芯片子公司及投資光通信芯片公司。構(gòu)建了“食品+光芯片”雙輪驅(qū)動(dòng)的格局。

其次，公司全資子公福建金字半導(dǎo)體有限公司擬以自有或自籌資金不超過人民幣3億元通過增資擴(kuò)股的方式取得中晟微不超過20%的股權(quán)。中晟微是國內(nèi)斷檔領(lǐng)先的光模塊電芯片公司，產(chǎn)品包括TIA、Driver等，目前400/800G光模塊用電芯片已經(jīng)量產(chǎn)，1.6T光模塊用電芯片研發(fā)完成，即將流片。光模塊芯片主要分為光芯片和電芯片，BOM占比，電芯片約為30-40%。中晟微下游客戶包括中際旭創(chuàng)、光迅科技、華工科技等。

第三，三季度北向資金新進(jìn)超2500萬股，同時(shí)4大超級牛散也新進(jìn)，說明外資也看好跨界光通信業(yè)務(wù)。

第四，目前公司股價(jià)僅6元出頭，市值不到80億元，股價(jià)處于底部，典型低價(jià)小盤風(fēng)格，符合游資風(fēng)格。同時(shí)近5個(gè)交易日中，主力凈流入超5億元，主力在底部抄底。隨著公司從食品跨界轉(zhuǎn)型光通信芯片，公司估值和業(yè)績均有望迎來修復(fù)。

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