作者：夏天

導語：人工智能ETF平安（512930）精準覆蓋AI產業(yè)“算力-算法-應用”全鏈條

摘要：作為國內首批、規(guī)模領先的人工智能主題ETF，平安中證人工智能ETF（512930）自2019年8月23日上市以來，始終緊密跟蹤中證人工智能主題指數(shù)（930713.CSI），是投資者布局中國AI全產業(yè)鏈的高效、透明、低成本核心工具。截至2026年2月12日，基金最新規(guī)模達34.32億元，近1月日均成交額達2.37億元，流動性位居同類產品前列，是市場公認的AI產業(yè)“風向標”型產品。

人工智能ETF平安（512930）核心特點：精準覆蓋AI產業(yè)“算力-算法-應用”全鏈條

人工智能ETF平安（512930）通過完全復制指數(shù)的方式，系統(tǒng)性配置AI產業(yè)核心標的，其底層指數(shù)成分股構成清晰反映了AI技術落地的三大支柱：

算力基礎設施：中際旭創(chuàng)、新易盛（光模塊）、瀾起科技（HBM內存）、寒武紀（AI芯片）、中科曙光（服務器）等，構成AI算力的“硬底座”。

算法與模型：科大訊飛、金山辦公、芯原股份等，代表大模型訓練、推理優(yōu)化與行業(yè)智能體落地的“軟引擎”。

應用與生態(tài)：?？低暋⒑劳瘓F等，覆蓋AI視覺、智能終端等高滲透場景。

截至2026年2月12日，指數(shù)前十大權重股合計占比55.72%，集中度高、龍頭屬性強，核心標的包括：

• 中際旭創(chuàng)（10.34%）
• 新易盛（9.42%）
• 寒武紀-U（8.06%）
• 瀾起科技（7.18%）
• 科大訊飛（4.75%）
• 中科曙光（4.53%）
• ?？低?/strong>（3.96%）
• 豪威集團（3.54%）
• 芯原股份（2.82%）
• 金山辦公（2.69%）

人工智能ETF平安（512930）核心優(yōu)勢：高流動性、低費率、強政策共振

近期市場表現(xiàn)與驅動邏輯

2026年以來，AI產業(yè)進入“技術突破+商業(yè)落地”雙輪驅動階段，推動基金凈值持續(xù)獲得支撐：

大模型密集迭代：智譜GLM-5、字節(jié)Seedance2.0、阿里千問Qwen3.5等國產大模型性能逼近國際頂尖水平，帶動算法與應用端估值修復。

算力需求爆發(fā)：HBM、光模塊、AI服務器等硬件環(huán)節(jié)訂單持續(xù)超預期，中際旭創(chuàng)、新易盛等重倉股成為市場焦點。

政策精準落地：上海、深圳等地加速推進“人工智能+”行動，明確支持算力互聯(lián)互通節(jié)點建設，為產業(yè)鏈提供長期確定性。

截至2026年2月12日，基金近一月回報為-7.27%，近三月回報為+9.32%，近一年回報為+53.99%，年化波動率為35.10%，夏普比率為0.18，展現(xiàn)出高彈性、高成長的科技板塊典型特征。

人工智能ETF鏈接基金：為不同投資者提供便捷入口

為滿足場外投資者需求，平安基金同步推出三只聯(lián)接基金，實現(xiàn)與ETF的無縫聯(lián)動：

總結：平安中證人工智能ETF（512930）是AI產業(yè)下半場的“核心配置工具”

平安中證人工智能ETF（512930）以高流動性、低費率、強產業(yè)綁定三大優(yōu)勢，成為投資者參與中國AI產業(yè)從“技術突破”邁向“產值兌現(xiàn)”關鍵階段的首選工具。其持倉結構精準覆蓋算力基建、核心芯片與智能應用三大高景氣賽道，是把握“人工智能+”國家戰(zhàn)略紅利的標準化、高效率載體。

風險提示：以上信息基于Wind截至2026年2月12日的公開數(shù)據(jù)，不構成任何投資建議。市場有風險，投資需謹慎。