AI應(yīng)用龍頭股，業(yè)績(jī)爆表！

周二，AI應(yīng)用龍頭Palantir的股價(jià)一度大漲超11%。截至收盤時(shí)，Palantir的漲幅仍接近7%，大幅跑贏美股大盤。股價(jià)大漲源自業(yè)績(jī)的爆發(fā)，該公司發(fā)布的財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)及指引均大超市場(chǎng)預(yù)期。

數(shù)據(jù)顯示，Palantir去年第四季度的營(yíng)收為14億美元，同比大增70%，環(huán)比增長(zhǎng)19%。該公司預(yù)計(jì)2026年全年?duì)I收將達(dá)71.8億至72億美元，而分析師的平均預(yù)估為62.7億美元。

值得關(guān)注的是，2月3日，A股市場(chǎng)AI概念股也集體走強(qiáng)。AI營(yíng)銷、AI算力等方向領(lǐng)漲，浙文互聯(lián)漲停，光環(huán)新網(wǎng)、天孚通信、首都在線、昆侖萬維等紛紛大漲。

業(yè)績(jī)大超預(yù)期！Palantir股價(jià)大漲

周二，在美股市場(chǎng)上，Palantir股價(jià)逆市上漲，盤中漲幅一度超過11%，收盤時(shí)漲幅收窄至6.85%，總市值報(bào)3763億美元。

股價(jià)狂歡背后是業(yè)績(jī)的支撐：Palantir最新發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，去年第四季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)70%，達(dá)到14億美元，高于分析師平均預(yù)期的13億美元。經(jīng)調(diào)整后的每股收益由上年同期的0.14美元上升至0.25美元，優(yōu)于分析師預(yù)測(cè)的0.23美元。

此外，Palantir預(yù)計(jì)2026年第一季度營(yíng)收將達(dá)到15億美元，同樣高于分析師預(yù)估的13億美元；2026年全年?duì)I收展望為71.8億至72億美元，也超過市場(chǎng)普遍預(yù)期的62.7億美元。

去年第四季度的亮眼表現(xiàn)主要得益于其國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)。當(dāng)季，Palantir在美國(guó)獲取的收入同比增長(zhǎng)93%至10.76億美元。其中，美國(guó)商業(yè)收入同比激增137%至5.06億美元，高于預(yù)期的4.79億美元，公司首席執(zhí)行官將此視為AI業(yè)務(wù)動(dòng)能強(qiáng)勁的有力證據(jù)；來自美國(guó)政府的收入同比增長(zhǎng)66%至5.70億美元，亦高于分析師對(duì)該板塊預(yù)估的5.22億美元。

Palantir聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Alex C.Karp表示，“Palantir是唯一一家選擇專注于借助人工智能模型的快速發(fā)展來實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)杠桿規(guī)?；?yīng)的公司，這一趨勢(shì)我們?cè)谄渌碎_始重復(fù)提及之前，就已率先稱之為‘商品化認(rèn)知’?！?/p>

Emarketer分析師JacobBourne表示，“Palantir的政府部門業(yè)務(wù)仍然是其成功的關(guān)鍵，其合同已深入聯(lián)邦系統(tǒng)。然而，該公司的增長(zhǎng)故事越來越依賴于其商業(yè)業(yè)務(wù)。”

AI應(yīng)用概念股集體走強(qiáng)

2月3日，A股市場(chǎng)AI應(yīng)用概念股也集體走高。AI營(yíng)銷方向大幅領(lǐng)漲，板塊指數(shù)漲幅超過3.7%，浙文互聯(lián)漲停，福石控股漲超10%，光環(huán)新網(wǎng)、光云科技漲超7%，昆侖萬維、天龍集團(tuán)漲超6%。

字節(jié)跳動(dòng)旗下豆包大模型2025年底DAU突破1億，成為國(guó)內(nèi)用戶量級(jí)最大的AI應(yīng)用，AI應(yīng)用正從技術(shù)嘗鮮走向大規(guī)模實(shí)用，且逐漸改變?nèi)藗儷@取信息及決策方式，從傳統(tǒng)網(wǎng)頁搜索SEO到GEO，AI應(yīng)用正逐漸引發(fā)營(yíng)銷和流量分配邏輯的底層變革。

銀河證券認(rèn)為，伴隨AI應(yīng)用端密集催化，AI應(yīng)用關(guān)注度顯著提升，傳統(tǒng)SEO（搜索引擎優(yōu)化）逐步邁入GEO（生成式引擎優(yōu)化）驅(qū)動(dòng)AI商業(yè)化閉環(huán)進(jìn)程，引發(fā)流量入口遷徙與用戶行為重構(gòu)，有望驅(qū)動(dòng)應(yīng)用端從技術(shù)驗(yàn)證期到商業(yè)價(jià)值兌現(xiàn)期。

近日，Clawdbot（現(xiàn)已更名為OpenClaw）是一款開源個(gè)人AI智能體項(xiàng)目，上線后在極短時(shí)間內(nèi)迅速走紅。截至2月1日，Clawdbot在GitHub上的星標(biāo)數(shù)迅速飆升至13.6萬，成為2026年初增長(zhǎng)最快的開源項(xiàng)目之一。1月28日，騰訊云與阿里云相繼宣布上線Clawdbot云端極簡(jiǎn)部署及全套云服務(wù)。國(guó)內(nèi)云廠商優(yōu)刻得、首都在線等也已上線該服務(wù)。

華龍證券指出，OpenClaw標(biāo)志著AI應(yīng)用從“對(duì)話式問答”向“代理式執(zhí)行”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)變。AI不再僅僅是提供信息的工具，而是成為能夠融入用戶工作流、主動(dòng)執(zhí)行任務(wù)的“數(shù)字員工”，實(shí)現(xiàn)了從“顧問”到“合伙人”的角色躍遷。并且，它催生了AI群體交互的雛形。基于OpenClaw的AI們開始涌入如Moltbook這樣的專屬社交網(wǎng)絡(luò)，在那里交流知識(shí)、分享技能，為AI的未來發(fā)展打開了新維度。投資角度上，算力基建是最直接受益的環(huán)節(jié)。

長(zhǎng)江證券表示，2026年隨著AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)的逐漸完善，Agent商業(yè)化有望全面加速，目前Agent還處于早期階段，供給主要集中在頭部大模型廠商疊加AI高昂的使用成本，2C入口與2B側(cè)規(guī)則化明確的高價(jià)值場(chǎng)景有望率先迎來規(guī)模化落地。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

排版：汪云鵬

校對(duì)：彭其華

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