青島熱搜網(wǎng)獲悉，1月12日青島水務(wù)集團(tuán)有限公司簽發(fā)2026年度第一期超短期融資券發(fā)行情況公告。

債券簡(jiǎn)稱：26青島水務(wù)SCPO01

實(shí)際發(fā)行額：5億元

發(fā)行利率：1.78%

期限：179日

兌付日：2026年7月10日

該債券申購(gòu)期間，有效申購(gòu)6家，有效申購(gòu)額3.5億元，最高申購(gòu)價(jià)位1.78，最低申購(gòu)價(jià)位1.75。主承商上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司，余額包銷金額為1.5億元，另外其自營(yíng)資金獲配規(guī)模為1億元。

青島熱搜君注意到，該債券的余額包銷達(dá)到了1.5億元占到了發(fā)行總額的30%，而這還是在主承商已使用自營(yíng)資金購(gòu)買了1億元的基礎(chǔ)上，也就是說(shuō)，主承商在青島水務(wù)集團(tuán)有限公司本次超短融中，自掏腰包購(gòu)買了2.5億元，占到了總額的一半。

另一方面，計(jì)劃發(fā)行總額為5億元，合規(guī)申購(gòu)金額僅為3.5億元，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)該債券的需求未完全覆蓋發(fā)行規(guī)模；僅有6家機(jī)構(gòu)參與申購(gòu)，投資者基礎(chǔ)相對(duì)狹窄；最終發(fā)行利率與申購(gòu)階段的最高申購(gòu)價(jià)一致，反映市場(chǎng)對(duì)青島水務(wù)集團(tuán)有限公司信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)偏高。

青島水務(wù)集團(tuán)有限公司為青島市屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，實(shí)控人為青島市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。2013年1月，經(jīng)青島市人民政府批準(zhǔn)，由青島市海潤(rùn)自來(lái)水集團(tuán)有限公司、青島市排水管理處所屬二級(jí)單位、青島城投集團(tuán)環(huán)境能源有限公司整合組建青島水務(wù)集團(tuán)有限公司。2016年，膠州市自來(lái)水公司整體無(wú)償劃轉(zhuǎn)至水務(wù)集團(tuán)；2018年底，青島市固體廢棄物處置有限責(zé)任公司整建制劃轉(zhuǎn)至水務(wù)集團(tuán)；2025年3月，青島源水投資發(fā)展集團(tuán)有限公司整體劃轉(zhuǎn)至水務(wù)集團(tuán)。

其目前有水務(wù)和固廢處置建設(shè)運(yùn)營(yíng)、海水淡化與綜合利用兩大主業(yè)，經(jīng)營(yíng)區(qū)域涵蓋市南區(qū)、市北區(qū)、李滄區(qū)、嶗山區(qū)、高新區(qū)、膠州市全部及城陽(yáng)區(qū)、即墨區(qū)、西海岸新區(qū)部分區(qū)域。

截至1月6日，青島水務(wù)集團(tuán)有限公司待償還債務(wù)融資余額21.6億元。其中，綠色中期票據(jù)余額7.6億元，超短期融資券8億元，私募公司債6億元。青島熱搜君調(diào)取青島水務(wù)集團(tuán)有限公司2025年三季度財(cái)務(wù)報(bào)表，其合并資產(chǎn)負(fù)債表顯示，截至上年9月30日，青島水務(wù)集團(tuán)資產(chǎn)總計(jì)約256.60億元，負(fù)債合計(jì)約204.18億元。

去年前9個(gè)月青島水務(wù)集團(tuán)營(yíng)業(yè)總收入約22.20億元，與上年同期相比下降約6074.75萬(wàn)元，但是營(yíng)業(yè)總成本卻同比上漲約8628.08萬(wàn)元，9個(gè)月的營(yíng)業(yè)總成本達(dá)到了約28.56億元，形成了營(yíng)收下降，成本上漲的剪刀差。

更值得關(guān)注的是，青島水務(wù)集團(tuán)1-9月的合并營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)均為同比下降狀態(tài)，特別是凈利潤(rùn)額同比下降約4207.06萬(wàn)元，同比降幅約47.01%，近乎腰斬。其歸母凈利潤(rùn)更是轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù)，同比降幅達(dá)到了驚人的389.98%。

青島水務(wù)集團(tuán)2025年3季合并現(xiàn)金流量表顯示，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比降幅達(dá)98.41%；投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~均為負(fù)數(shù)。值得關(guān)注?。ū疚奈淖植糠钟汕鄭u熱搜君原創(chuàng)/編輯，感謝青島熱搜網(wǎng)提供算力支持，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明）#青島##青島熱搜君##青島生活##青島頭條##青島身邊事##青島水務(wù)##國(guó)企##債市##公募##融資##青島爆料##青島同城##我要上頭條#

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