北京
在2025年8月完成的境外債務(wù)重組中，禹洲集團(tuán)成功將約35億美元折合245億元的債務(wù)進(jìn)行了削減。這相當(dāng)于對總額約66.8億美元的境外債務(wù)進(jìn)行了大幅度的“減負(fù)”。
這次重組有幾個核心要點：
1. 削債規(guī)模明確：重組后，公司的整體債務(wù)負(fù)擔(dān)直接減少了約35億美元折合245億元，這是一個非常實質(zhì)性的金額。
2. 重組方案核心是“債轉(zhuǎn)股”：此次重組的一個關(guān)鍵特點是將部分債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)。具體來說，約37.94%的新增股份分配給了參與重組的債權(quán)人，這大幅降低了公司的負(fù)債率。
3. 提供了寶貴的緩沖期：新方案為禹洲集團(tuán)爭取了關(guān)鍵的時間窗口，到2026年底前，公司在境外公開市場將沒有大額本金到期的壓力，可以把資源集中用于“保交付”和穩(wěn)定經(jīng)營。
總而言之，禹洲集團(tuán)這次重組的核心成果就是削債約35億美元折合245億元，并通過“削債+債轉(zhuǎn)股”的組合拳，從實質(zhì)上優(yōu)化了資本結(jié)構(gòu)，為公司走出困境、恢復(fù)經(jīng)營創(chuàng)造了決定性條件。
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