跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

今天又是兩件事兒：

1、中日方向走了一天，昨天上天，今天入地

2、漲價(jià)方向的電池上中下游今天也入地了

中日方向能干個(gè)一日游，只能說明場(chǎng)內(nèi)情緒太謹(jǐn)慎了，倒是很契合今天的指數(shù)，上證跌幅一度超過1%，中陰殺跌，問題是中證2000和微盤股也跌幅不小，所以，今天的個(gè)股那叫一個(gè)慘，真是沒品！

中午跟幾個(gè)同行討論，我們都不約而同的說到昨天還敢搞六氟磷酸鋰的人，膽子是真大，無懼成為接盤俠啊，若是真的重回成長，那么以多氟多為例，9月至今的股價(jià)翻了兩倍，那你凈利潤的增速就得2倍，否則你這估值得上天。

比如多氟多現(xiàn)在的動(dòng)態(tài)PE就是418.5，這要是利潤跟不上，那殺起來一點(diǎn)不會(huì)客氣，這要是跟上了，PEG都還有2倍，所以業(yè)績翻兩倍還不夠，得翻四倍，才能修復(fù)當(dāng)下的估值，這得需要多大的勇氣才敢往里沖？

今天有36個(gè)跌停，幾乎全是前期的高標(biāo)，這溫度降得，就跟成都的天氣一樣……

問題來了，漲價(jià)方向這就完了嗎？這是我給大家留的作業(yè)，在評(píng)論區(qū)回答吧！

挺慘的市場(chǎng)，滬深300的水溫只有33度，連續(xù)好幾天了，怎么汪同學(xué)也不出來護(hù)護(hù)盤？全A還剩29度，這是涼水了，創(chuàng)業(yè)板42度，說白了，看整體就是沒得玩。

上證三連陰砸下來，三只烏鴉都來了，很多用戶怕是懵了吧？別急，今天剛好收回34日線，往前數(shù)一下，上證已經(jīng)連續(xù)半年沒有跌破過34日線了，也就是說這條線具備很強(qiáng)的心理支撐，想有效跌破有難度，可一旦有效跌破，趨勢(shì)就走壞了，所以，下半周到了真正保衛(wèi)戰(zhàn)的時(shí)候，就是汪同學(xué)出來抬，都得給他穩(wěn)住！

情緒梳理

跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

今天還有情緒嗎？當(dāng)然有了，周天的周策略和昨天的方向里頭，我一直再說一個(gè)方向，叫作AI應(yīng)用端，原因很簡單，我給大家捋一捋AI發(fā)展的思路。

首先是ChatGPT橫空出世，全市場(chǎng)借此炒了一波軟件，然后發(fā)現(xiàn)不夠，因?yàn)楝F(xiàn)有的硬件設(shè)備帶不動(dòng)，所以，接近三年的AI硬件建設(shè)周期開始了，到了今天，硬件基建基本完成，再搞下去就得產(chǎn)能過剩了，然后大家的視線又回到了AI應(yīng)用，因?yàn)锳I商業(yè)化落地的節(jié)奏太慢了，如果AI應(yīng)用端賺不到錢，上游的硬件基建就是廢銅爛鐵。

所以，到了加速建設(shè)AI應(yīng)用端的時(shí)候，核心是商業(yè)化落地，真正的觸發(fā)點(diǎn)，是伯克希爾三季度買入了谷歌，很具備前瞻性，A股AI應(yīng)用端（軟件中上游）這兩天延續(xù)性非常好。

這兩天我們給了華為系以及AI軟件里頭的一些核心品種，今天都很強(qiáng)，放心，還有延續(xù)，畢竟全市場(chǎng)很爛，真正有延續(xù)性的方向不好找！

最后看看數(shù)據(jù)吧，兩市成交額合計(jì)1.93萬億，微服放量153億，但是，主力資金放量砸了994億，這數(shù)據(jù)一看，頭大了，成交額縮量，主力砸盤較昨天放量近600億，根本賣不出去，這么看，市場(chǎng)還沒穩(wěn)，拋盤還得繼續(xù)，因?yàn)闆]人接盤。

下跌股票4106家，跌停36家，上漲1278家，漲停62家，你就說難不難？

但是，指數(shù)連跌三天，到了關(guān)鍵點(diǎn)位，若是繼續(xù)砸，那接盤俠就成了汪同學(xué)，問題是汪同學(xué)會(huì)接盤嗎？所以，他們可能會(huì)護(hù)盤，穩(wěn)定指數(shù)即可，行情就成了“冰火兩重天”，二八分化再現(xiàn)，個(gè)股稀里嘩啦，權(quán)重陽光燦爛！

最后，英偉達(dá)馬上要公布三季報(bào)，這事兒對(duì)全球的AI硬件端都有影響，符合預(yù)期則有望企穩(wěn)，反之，AI硬件股就還可能出低點(diǎn)，還在AI硬件里頭的用戶們，耗子尾汁……

跟上前瞻邏輯，成就投資勝局！

1.AI應(yīng)用方向

華為系+AI軟件，這已經(jīng)是第三天給這個(gè)方向了，核心還是21日的華為突破性技術(shù)發(fā)布會(huì)，六個(gè)字形容，叫作“以軟件補(bǔ)硬件”！其次，阿里千問3從B端走向C端，與ChatGPT展開全面競(jìng)爭(zhēng)！

拓維信息：公司是全國唯一同時(shí)獲得“華為昇騰AI服務(wù)器整機(jī)合作伙伴+鴻蒙生態(tài)鉆石級(jí)ISV”雙牌照的上市民企，2025年搭載昇騰910B的“兆瀚”AI服務(wù)器已入圍中國電信、湖南國資云等集采，訂單規(guī)模超20億元，國產(chǎn)化算力替代浪潮下率先兌現(xiàn)業(yè)績；旗下“智慧考試”“智慧教育”SaaS覆蓋21個(gè)省份，與鴻蒙原生應(yīng)用深度捆綁，形成“硬件+軟件+內(nèi)容”閉環(huán)，政策紅利與華為生態(tài)雙重加持，未來三年AI服務(wù)器及教育信息化業(yè)務(wù)復(fù)合增速有望保持50%以上。

易點(diǎn)天下：公司是A股唯一深度布局“AI出海營銷+大模型本地化應(yīng)用”的數(shù)字營銷龍頭，全國首批獲得Meta、Google、TikTok官方認(rèn)證的AI智能投放服務(wù)商，并率先推出基于通義千問與自研大模型的“Kreado AI”跨境營銷平臺(tái)。依托阿里云、華為云雙算力底座及鴻蒙海外生態(tài)合作，易點(diǎn)天下正加速構(gòu)建“AI模型+跨境流量+本地化運(yùn)營”三位一體的全球化智能營銷閉環(huán)。在國家推動(dòng)數(shù)字貿(mào)易與AI出海雙重政策紅利下，公司未來三年?duì)I收復(fù)合增速有望維持在40%以上。

魅視科技：公司是國內(nèi)分布式顯控系統(tǒng)領(lǐng)域的隱形冠軍，全國唯一實(shí)現(xiàn)“全鏈路國產(chǎn)化+鴻蒙原生適配”的專業(yè)音視頻解決方案提供商，2025年成為華為“昇騰AI+鴻蒙OS”在指揮調(diào)度、應(yīng)急安防場(chǎng)景的核心硬件合作伙伴。其基于昇騰AI芯片與鴻蒙微內(nèi)核打造的“AVCNet Pro”智能顯控終端，已通過公安部、應(yīng)急管理部技術(shù)認(rèn)證，并成功中標(biāo)國家電網(wǎng)智慧調(diào)度中心、粵港澳大灣區(qū)城市應(yīng)急指揮平臺(tái)等重大項(xiàng)目，訂單規(guī)模突破8億元。

2.防守方向

紅利三連陰，對(duì)市場(chǎng)的影響太大了，紅利這種跌法，指數(shù)肯定是扛不住的，今天有一個(gè)典型特征，紅利縮量殺跌了，這就涉及到一個(gè)問題，紅利若是無法企穩(wěn)，指數(shù)就還有新低，可指數(shù)新低，趨勢(shì)就被破壞，甚至可能出現(xiàn)踩踏，因?yàn)門MT的拋盤還沒完，紅利縮量殺跌，就不是資金騰挪，而是有意為之，但有點(diǎn)過頭了，所以需要緩一緩！

貴州茅臺(tái)：公司是A股高端白酒領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭，全國唯一具備“品牌護(hù)城河+定價(jià)權(quán)+類金融資產(chǎn)屬性”三位一體優(yōu)勢(shì)的消費(fèi)標(biāo)桿企業(yè)，2025年持續(xù)強(qiáng)化“i茅臺(tái)”數(shù)字營銷平臺(tái)與線下直營體系融合，直銷占比提升至45%以上，顯著優(yōu)化利潤結(jié)構(gòu)。

中國神華：公司是全球領(lǐng)先的煤炭-電力一體化能源巨頭，全國唯一實(shí)現(xiàn)“煤電運(yùn)化”全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的央企能源平臺(tái)，2025年依托長協(xié)煤價(jià)機(jī)制與高比例自有鐵路港口網(wǎng)絡(luò)，盈利穩(wěn)定性顯著優(yōu)于行業(yè)均值。其年度分紅方案連續(xù)六年保持增長，2024年每股派息3.35元，股息率高達(dá)6.8%，創(chuàng)歷史新高，并明確承諾2024–2026年分紅率不低于60%；公司自由現(xiàn)金流連續(xù)五年超800億元，資產(chǎn)負(fù)債率僅33%，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)極為穩(wěn)健。

郵儲(chǔ)銀行：公司是國有六大行中唯一兼具“零售基因+縣域深度+高成長性”的普惠金融標(biāo)桿，全國唯一依托中國郵政集團(tuán)5.4萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)“城鄉(xiāng)全覆蓋”的國有大行，2025年零售客戶數(shù)突破7億戶，縣域存款市占率穩(wěn)居銀行業(yè)首位。其資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化，不良貸款率長期低于0.9%，撥備覆蓋率超430%，風(fēng)控能力在六大行中領(lǐng)先；2024年分紅率達(dá)35%，股息率高達(dá)6.5%，為A股上市銀行中最高水平之一。

祝大家長虹！

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