上周末看了很多評(píng)論，給我感觸最深的是，原來(lái)的死空頭好像變?yōu)榱硕囝^，而原來(lái)對(duì)行情猶豫不決的，態(tài)度也沒(méi)那么堅(jiān)定了，從常識(shí)上來(lái)說(shuō)，這是不好的信號(hào)，往往預(yù)示著空頭的最后投降，而行情向下逆轉(zhuǎn)的概率在提高。

其實(shí)有時(shí)候我也這么想，不過(guò)對(duì)待市場(chǎng)，我們不能刻舟求劍，要做多種假設(shè)和推理，特別是行情處于多種選擇的時(shí)候，還是要給自己多留點(diǎn)余地，就比如說(shuō)現(xiàn)在的4000點(diǎn)附近看起來(lái)向上攻擊不上去，那么就一定會(huì)下來(lái)么，我想下來(lái)大概率會(huì)，到底能下到哪里呢，這才是問(wèn)題的核心。

以這波市場(chǎng)主力的態(tài)度，和重要力量的決心，感覺(jué)是不能夠容忍市場(chǎng)出現(xiàn)深度調(diào)整，特別是十年時(shí)間都沒(méi)上的4000點(diǎn)，如今上來(lái)了，這份勝利的果實(shí)可以說(shuō)來(lái)之不易，怎么會(huì)輕易的讓失去呢。

從這個(gè)角度看，指數(shù)即便向下也最多就在3800點(diǎn)一線，或者說(shuō)在3900點(diǎn)之下形成空頭陷阱，然后再次向上拓展空間。

這是比較看跌的一種判斷，如果說(shuō)市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)，在這里不下跌，就在這里繼續(xù)逐步的向上，該怎么辦呢？

此時(shí)我認(rèn)為最有話語(yǔ)權(quán)的就是倉(cāng)位了，保持一定的倉(cāng)位或許就沒(méi)那么不淡定了。

兩大主題或存在機(jī)會(huì)

對(duì)于機(jī)會(huì)目前的選擇還是比較難的，前期的科技股確實(shí)能夠產(chǎn)生賺錢效應(yīng)，但是針對(duì)漲幅和位置，還是讓人感到不踏實(shí)，這個(gè)時(shí)候我覺(jué)得就是要選擇位置相對(duì)比較低，前景相對(duì)廣闊的板塊，我覺(jué)得兩大主題的機(jī)會(huì)相對(duì)較大：

第一光伏板塊。說(shuō)起光伏不僅僅是反內(nèi)卷那么簡(jiǎn)單，當(dāng)然了反內(nèi)卷是光伏走強(qiáng)的關(guān)鍵，使得產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)提升，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力也不斷增強(qiáng)，還有一點(diǎn)，就是行業(yè)未來(lái)大概率會(huì)出現(xiàn)最大規(guī)模的重組，這樣以來(lái)邏輯就相當(dāng)?shù)膹?qiáng)勁了，大面積重組之后，我咋感覺(jué)就跟當(dāng)年的煤炭供給側(cè)改革一樣，這是有助于光伏企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的恢復(fù)，行業(yè)反轉(zhuǎn)的概率也在大增。

加上AI的背后是電力，現(xiàn)在一些國(guó)家大量的算力導(dǎo)致了缺電，光伏的裝機(jī)需求開(kāi)始增加，而這波新能源當(dāng)中我覺(jué)得光伏的漲幅是最小的，未來(lái)或許存在一定的補(bǔ)漲空間。

第二儲(chǔ)能。其實(shí)這也是新能源電池或者固態(tài)電池，這個(gè)板塊相對(duì)光伏來(lái)說(shuō)，漲幅比較大，但是比起大科技來(lái)說(shuō)，漲幅就沒(méi)那么明顯了，感覺(jué)這個(gè)板塊資金介入的程度比較深，從資金的動(dòng)向看，始終處于不斷的活躍中，主要市場(chǎng)向好，儲(chǔ)能板塊的機(jī)會(huì)就比較大，而且跟科技的聯(lián)動(dòng)性比較強(qiáng)。

除了儲(chǔ)能之外，最新的電網(wǎng)以及電力，我覺(jué)得都值得重視，這些都是未來(lái)電力保障科技的邏輯。

對(duì)于當(dāng)下市場(chǎng)上下震蕩幅度不大的情形下，階段性的機(jī)會(huì)始終是存在的，無(wú)論是光伏還是儲(chǔ)能，從資金流入的角度看，目前都相當(dāng)?shù)牟诲e(cuò)，眼下大概率也只有這兩大主題是比較有性價(jià)比的。

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