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大盤全天單邊下行，前期強勢品種算力硬件、芯片股集體大跌，帶領(lǐng)科技股全線調(diào)整，另一邊，大消費逆市走強、銀行小幅回升。全A指數(shù)跌幅2.02%，個股上漲率43%，較周三放量8%。

所有寬指全部放量調(diào)整。

科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指，跌幅分別為6.08%、4.25%，領(lǐng)跌兩市。

非成分，微跌0.16%，個股上漲率49%。談不上有多強，之前大盤上漲的時候這里就在調(diào)整，現(xiàn)在大盤開始跌了，這里的調(diào)整幅度小一些。

其他指數(shù)的跌幅都不小，基本都在1%-3%之間。

從復(fù)盤數(shù)據(jù)來看，即使大盤跌幅不小，機構(gòu)們也沒有減空，反而繼續(xù)采取了加空的操作。

行業(yè)

美容護理、食品飲料、商貿(mào)零售、農(nóng)林牧漁、輕工制造、紡織服飾、社會服務(wù)，7大消費類行業(yè)一起進入榜單前10名

輕工制造的子分類包括家居用品、文娛用品等，也算得上半個消費類。

之前的行情比較極端，大科技如日中天的時候，大消費一直沒怎么動，一些人戲噓自己拿著消費躲牛市。

現(xiàn)在，大科技全線重挫，大消費總算是有所回暖。個人目測，從科技里流出的資金并沒有急于流入消費，且行且觀察吧。

消息面上，暑期消費數(shù)據(jù)向好，即將到來的國慶長假預(yù)訂同樣火爆。據(jù)文旅部數(shù)據(jù)，2025年暑期國內(nèi)旅游人次達14.3億，恢復(fù)至2019年同期的112%水平，旅行服務(wù)進出口規(guī)模首次突破萬億元大關(guān)。中秋國慶假期預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示，出境游咨詢量同比增230%，國內(nèi)長線游預(yù)訂量超疫情前30%。

通信、電子，分別重挫8.48%、5.08%

首先，這兩個方向近段時間漲幅太大，漲速太快，本身有調(diào)整的需求。

另外，兩個消息同時到來，產(chǎn)生了催化作用，加速了調(diào)整。

消息1，要調(diào)整科創(chuàng)50指數(shù)樣本，寒王的權(quán)重將面臨被動調(diào)整，從當前的15%降至10%。有人計算，由于科創(chuàng)50指數(shù)相關(guān)產(chǎn)品規(guī)模近1900億，被動賣出的資金或達百億元。

個人以為，應(yīng)該是個偏好的消息，寒王用15%的權(quán)重把指數(shù)拉上去了，然后權(quán)重降至10%，哪怕他又跌回原位，指數(shù)也跌不回來了。

消息2，富時羅素宣布對富時中國50指數(shù)、富時中國A50指數(shù)等指數(shù)的季度審核變更。其中，最受市場關(guān)注的富時中國A50指數(shù)此次納入百濟神州-U、新易盛、藥明康德、中際旭創(chuàng)，同時剔除中國核電、中國聯(lián)通、國電南瑞、萬華化學(xué)。

股市的魅力就在于，對于同樣一條消息，有些人認為是利好，另一些人會認為是利空。

數(shù)據(jù)方向?qū)Υ讼⒊种斏鲬B(tài)度。“易中天”已漲到天上去了，此時納入指數(shù)，理論上可以帶來被動買入，但也可能會面臨各種不確定性。

大家可以去復(fù)盤，當年的寧王，在其最高的點的時候納入滬深300指數(shù)，隨后滬深300指數(shù)調(diào)整了很長時間，直到去年“9.24”爆發(fā)，才再度開始轉(zhuǎn)為上行。

熱力圖

此圖用于觀察市場整體強弱結(jié)構(gòu)。

每個小格子代表某個行業(yè)在當天的強度，數(shù)值介于0-100之間，強度大于50者說明強于大盤，用紅色表示。反之用藍色。

消費方向，醫(yī)藥生物、商貿(mào)零售、社會服務(wù)等三個行業(yè)的強度分別為67、66、60，食品飲料、家用電器的強度由之前的個位數(shù)慢慢恢復(fù)到了44、41，消費方向確實有回暖的跡象。

通信今天重挫8.48%，數(shù)值仍顯示為100，前期走勢實在太強，強度的計算有一個滯后性，多觀察幾天。

期指持倉

某信，加空2581手；

分別對IF、IC、IM加空978手、1309手、1476手，對IH減空1182手，

加倉買單11140手，加倉賣單13721手。

其他主要玩家，減空1383手；

分別對IH、IF加空1229手、115手，分別對IC、IM減空1785手、942手；

加倉買單24806手，加倉賣單23423手。

大盤全天單邊下行，兩者不僅沒有減空，反而合計加空1198手，以加倉賣單為主。只看今天，起碼不是好信號。

合計對IH、IF加空1140手，合計對 IC、IM加空58手

兩者因為昨天持有的99831手凈空單，會在今天的行情中獲利30億。

操作完成后，共持有凈空單101029手，此數(shù)據(jù)重回10萬手之上。

昨天給大家說過，如果能繼續(xù)減空1、2萬手，又可以愉快地玩耍了。但今天不僅沒有減空，反而繼續(xù)加空。很多事都不能按照預(yù)期推進，如果沒有合適的機會，或者看不清楚的時候，不妨多觀察一下。

數(shù)據(jù)方向已經(jīng)盡力了。本輪行情，4月8日開始提示機會，8月26日去杠桿，9月2日繼續(xù)倉控，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭?/p>

所有觀點都寫在當天的文章里面，虛心接受大家的批評和指導(dǎo)。

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