股神巴菲特說：“要想在一生中獲得投資的成功，并不需要頂級(jí)的智商、超凡的商業(yè)頭腦或秘密的信息，而是需要一個(gè)穩(wěn)妥的知識(shí)體系作為決策的基礎(chǔ)，并且有能力控制自己的情緒，使其不會(huì)對(duì)這種體系造成侵蝕?！?/p>

專業(yè)創(chuàng)造財(cái)富，證券投資尤其如此。是否專業(yè)不取決于資金量的大小，也不取決于是機(jī)構(gòu)還是個(gè)人，更不取決于是價(jià)值派，還是技術(shù)派，而是取決于是否形成了適合自己的投資體系，是否有風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，是否有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，是否有理性平和的心態(tài)。要想在證券投資方面持續(xù)穩(wěn)定盈利必須形成適合自己的投資和風(fēng)險(xiǎn)控制體系。

贏家選擇在一個(gè)有機(jī)會(huì)的市場(chǎng)里，運(yùn)用有正的贏利期望的策略，通過風(fēng)險(xiǎn)管理手段將暴露在市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的尺度內(nèi)，以一絲不茍的執(zhí)行力去執(zhí)行交易計(jì)劃，并且超越大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)者的意志力，坦然承受接連不斷的挫折，察覺并轉(zhuǎn)化負(fù)面情緒，持之以恒，以品格取得關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在這個(gè)市場(chǎng)里沒有圣杯，只有贏家的素質(zhì)。

我見過太多人，抱著發(fā)財(cái)夢(mèng)沖進(jìn)股市，最后灰頭土臉地離開。不是說股市不能賺錢，而是大多數(shù)人用錯(cuò)了方法。如果你真的想把炒股當(dāng)成一輩子的事，當(dāng)成養(yǎng)家糊口的事業(yè)，而不是賭場(chǎng)，那下面這8條用真金白銀換來的鐵律，你一定要刻在腦子里。

1、本金就是你的命，沒了命什么都別談啥叫炒股的“命”？就是你投進(jìn)去的那點(diǎn)錢。你第一次入市，那十萬、二十萬就是你的全部兵力。仗還沒打完，兵死光了，你就是光桿司令，啥也干不了。所以，任何時(shí)候，保本都是第一位的。別動(dòng)不動(dòng)就梭哈，別借錢炒股，更別用急用的錢炒股?；钪?，才有資格談未來。

2、止損不止盈，讓利潤(rùn)奔跑大部分人為啥虧錢？虧了死扛，賺了點(diǎn)毛毛雨就趕緊跑。這完全反了！你應(yīng)該做的是：提前設(shè)好止損線，虧到10%或者15%，二話不說，砍倉走人。別心疼，別幻想它會(huì)漲回來。而一旦賺錢了，只要趨勢(shì)沒壞，就讓它多跑一會(huì)兒。炒股的巨額利潤(rùn)，都是靠一兩筆大賺的單子出來的，不是靠每天賺點(diǎn)小錢。

3、別跟股票談戀愛，股票就是個(gè)賺錢的工具，它沒有感情。千萬別因?yàn)橐恢Ч善弊屇阗嵾^錢，或者你研究了它很久，就產(chǎn)生感情，覺得它“很好”。它跌得媽都不認(rèn)識(shí)了，你還死死抱著不肯撒手，這不是專一，這是傻。圖形走壞了，邏輯變了，該賣就得賣，果斷點(diǎn)。

4、永遠(yuǎn)不要滿倉操作，滿倉操作的人，心態(tài)絕對(duì)是扭曲的。漲一點(diǎn)就慌著賣，怕利潤(rùn)回吐；跌一點(diǎn)就嚇得要死，因?yàn)闆]了退路。手里永遠(yuǎn)要留點(diǎn)現(xiàn)金，這不只是讓你有機(jī)會(huì)補(bǔ)倉，更是讓你在市場(chǎng)暴跌時(shí)，能有撿便宜貨的底氣。倉位管理，有時(shí)候比選股還重要。

5、趨勢(shì)是你的朋友，別跟趨勢(shì)作對(duì)。什么叫趨勢(shì)？大盤一路向下，你非要去抄底；個(gè)股明明在下降通道，你非覺得它跌多了要去搶反彈。這就是跟趨勢(shì)作對(duì)，大概率被埋。炒股要順勢(shì)而為，上漲趨勢(shì)中，回調(diào)買進(jìn)；下跌趨勢(shì)中，反彈賣出。不要妄想自己比市場(chǎng)聰明。

6、消息滿天飛，看你怎么聽，市面上消息太多了，真真假假。你聽到的所謂“內(nèi)幕消息”，不知道是第幾手了，早就沒價(jià)值了。大佬們唱多，可能是想找人接盤；突然出利空，也可能是洗盤。要有自己的判斷力，看消息要結(jié)合股價(jià)的位置和走勢(shì)來看，別腦子一熱就沖進(jìn)去。

7、行情好時(shí)猛干，行情不好時(shí)就閑著，股市不是天天都有機(jī)會(huì)的。大部分時(shí)候都是垃圾時(shí)間，震蕩、陰跌，這種行情你做多錯(cuò)多。真正能讓你資產(chǎn)上一個(gè)臺(tái)階的，就是那一兩波大行情。所以，平時(shí)管住手，空倉不丟人。等到市場(chǎng)行情來了，趨勢(shì)明確了，再大膽出擊。一年下來，你能抓住一兩波主線行情，就足夠了。

8、知行合一，是最難跨越的坎，道理誰都懂，但為啥就是做不到？跌了舍不得割，漲了拿不住。這就是人性。炒股到最后，炒的不是技術(shù)，是心態(tài)。你得把自己訓(xùn)練成一個(gè)沒有感情的機(jī)器，你的交易系統(tǒng)發(fā)出什么信號(hào)，你就執(zhí)行什么操作?？朔澙泛涂謶?，這是終身課題。

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漲停突破支撐的三大買入時(shí)刻分別是：形成突破是第一買點(diǎn)，回調(diào)確認(rèn)是第二買點(diǎn)，再度上漲是第三買點(diǎn)，如圖1-1所示。

圖1-1是蘇交科（300284）的日K線走勢(shì)圖，該股漲停支撐在第二根漲停陽線底部，但既然支撐明顯，那么不管做長(zhǎng)線還是做短線，我們都可以在此支撐位置買進(jìn)，這個(gè)回調(diào)的動(dòng)作就給了投資者切入的極佳機(jī)會(huì)?；卣{(diào)結(jié)束之后，股價(jià)一路高歌猛進(jìn)，升幅較大。

圖1-2是金卡股份（300349）的日K線走勢(shì)圖，該股并沒有出現(xiàn)大幅度的回調(diào)下跌，也較好地保持了漲停板突破成功，我們可以逢個(gè)股回調(diào)后的低點(diǎn)買入該股。從該股隨后的走勢(shì)來看，該股可以較為穩(wěn)健地在突破后的高點(diǎn)區(qū)域上震蕩運(yùn)行，這說明主力資金有較強(qiáng)的護(hù)盤能力和意圖，在操作中，投資者可以在階段性低點(diǎn)進(jìn)行買股操作。

如圖1-3所示，浙江世寶（002703）的股價(jià)漲停突破前高壓力線時(shí)，該股此后并沒有延續(xù)升勢(shì)，反而回調(diào)整理，大家可清楚地看到回調(diào)的低點(diǎn)就在支撐線上，沒有完全破位，支撐有效且中長(zhǎng)期均線向上，投資者可抓住機(jī)會(huì)吸納。另外，該股在小幅回調(diào)的過程中，成交量是明顯萎縮的，這說明籌碼穩(wěn)定，后市無憂，更增添了吸納的安全性，是買入信號(hào)。

圖1-4是雙龍股份（300108）的日K線走勢(shì)圖，該股漲停一舉突破前高形成的壓力，隨后股價(jià)小幅上漲后，展開回調(diào)確認(rèn)走勢(shì)，當(dāng)股價(jià)回到前高漲停附近時(shí)，獲得支撐而繼續(xù)走強(qiáng)，此時(shí)是一個(gè)絕佳的買入點(diǎn)。

本例該股漲停并突破上一次階段性高點(diǎn)，但股價(jià)沒有立即展開上攻，而是出現(xiàn)縮量回調(diào)走勢(shì)，在前面漲停位置獲得支撐，沒有多少下跌動(dòng)能，足見空頭的虛弱。投資者可在此位置逢低介入。該股結(jié)束回調(diào)后再度大幅上漲。

圖1-5是深物業(yè)A（000011）的日K線走勢(shì)圖，該股運(yùn)行在明顯的上升走勢(shì)中，經(jīng)過一段時(shí)間橫盤震蕩整理后，于圖中箭頭處漲停突破。按理說此后應(yīng)該進(jìn)入快速上行走勢(shì)，可是該股又陷入回調(diào)中，其最低價(jià)都止步于漲停價(jià)之上，可以說漲停價(jià)位置是一個(gè)非常扎實(shí)的支撐。既然該位置有強(qiáng)勁支撐，那么我們就可以逢低買進(jìn)，這種機(jī)會(huì)不能浪費(fèi)。

本例該股漲停發(fā)生在上升走勢(shì)中，且前期漲幅不大，后市應(yīng)該還有上升空間。而此后該股回調(diào)又受到漲停的支撐，說明多頭的實(shí)力非常強(qiáng)，只是不愿意拉升股價(jià)而已。事實(shí)上漲停板常常是主力籌碼集中的地方，必定會(huì)全力守住這道防線，這也是我們判斷走勢(shì)的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)位，此位置進(jìn)可持股，退可賣出止損。

當(dāng)然，在把握這套戰(zhàn)法的同時(shí)，我們也還需要時(shí)刻謹(jǐn)記資金管理，這是交易過程中最重要的一個(gè)部分，是每個(gè)想要成功的交易者所必須逾越的門檻。如果沒有這層保護(hù)，哪怕一次判斷失誤，就可能讓本金遭受重創(chuàng)，連重新入場(chǎng)的機(jī)會(huì)都失去。那些能在市場(chǎng)中長(zhǎng)期盈利的高手，從不會(huì)追求單次交易的暴利，而是通過合理的倉位控制，讓自己始終保持在“可輸可贏”的從容狀態(tài)。

真正的交易高手，都在用“三層倉位法”搭建屬于自己的交易框架，讓每一分資金都發(fā)揮對(duì)應(yīng)的作用。

其一，戰(zhàn)略倉位占比約40%，這是交易體系的核心基石。

它錨定的是中長(zhǎng)期市場(chǎng)趨勢(shì)和個(gè)股邏輯，一旦確定方向，便堅(jiān)定持有，不被短期波動(dòng)干擾。這部分倉位是對(duì)自身判斷的“信仰”，只要趨勢(shì)未變、邏輯未破，就穩(wěn)守倉位，分享趨勢(shì)帶來的收益。

其二，戰(zhàn)術(shù)倉位占比約30%，主打靈活機(jī)動(dòng)。

這部分資金用來應(yīng)對(duì)短期板塊輪動(dòng)、事件驅(qū)動(dòng)等機(jī)會(huì)，遵循“漲多減倉、跌深加倉”的原則，不求買在最低點(diǎn)、賣在最高點(diǎn)，只求在市場(chǎng)變化中保持操作的主動(dòng)性，做到進(jìn)可攻、退可守。

其三，試探倉位占比剩余30%，是驗(yàn)證市場(chǎng)的“試金石”。

面對(duì)模糊的題材異動(dòng)或趨勢(shì)反轉(zhuǎn)信號(hào)時(shí)，高手從不會(huì)貿(mào)然重倉，而是用小倉位試探市場(chǎng)反饋。如果方向正確，便逐步加倉擴(kuò)大收益；如果判斷失誤，就果斷止損，用最小的代價(jià)結(jié)束試錯(cuò)。輕倉試錯(cuò)，是高手交易體系里不可或缺的底色。

除了三層倉位的基礎(chǔ)框架，三種經(jīng)典的倉位策略，能讓交易操作更具邏輯性和紀(jì)律性。

其一，金字塔加倉法是順勢(shì)交易的利器。

當(dāng)趨勢(shì)確立后，先以小倉位入場(chǎng)，隨著行情持續(xù)驗(yàn)證，再逐步加倉，越漲越加。這種方式既避免了趨勢(shì)未明時(shí)的重倉風(fēng)險(xiǎn)，又能讓利潤(rùn)在趨勢(shì)中持續(xù)奔跑。

其二，倒金字塔減倉法則是規(guī)避貪婪的良方。

當(dāng)行情進(jìn)入狂熱階段，出現(xiàn)放量滯漲、情緒頂點(diǎn)等信號(hào)時(shí)，采用“先多后少”的方式分批減倉，先兌現(xiàn)大部分利潤(rùn)，再留小倉位觀望，不戀戰(zhàn)、不貪心，牢牢守住已有的收益。

其三，倉位上限法是根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境調(diào)整倉位的核心準(zhǔn)則。

熊市中，市場(chǎng)整體下行，倉位絕不超過五成，以防御為主；震蕩市中，多空博弈激烈，倉位控制在五到七成，靈活應(yīng)對(duì)；牛市中，即便行情向好，也將倉位控制在八成上限，留一成作為防守倉。這一成防守倉并非為了盈利，而是在市場(chǎng)突發(fā)恐慌時(shí)，讓自己保留理性思考的空間，避免因重倉陷入被動(dòng)。

記?。菏袌?chǎng)永遠(yuǎn)不缺盈利的機(jī)會(huì)，但交易者的本金只有一份。能控制倉位的人，永遠(yuǎn)不會(huì)因錯(cuò)過某次行情而焦慮，因?yàn)樗麄冎罊C(jī)會(huì)始終存在；而控制不住倉位的人，只會(huì)在追漲殺跌中反復(fù)后悔，最終被市場(chǎng)淘汰。

最后，在投機(jī)市場(chǎng)的風(fēng)云變幻中，有人雖暫獲浮盈，外表洋溢著志得意滿的輝煌，實(shí)則內(nèi)心如同風(fēng)中殘燭，搖曳不定，眼神深處藏著一片迷茫的霧靄，對(duì)未來的航向缺乏那份堅(jiān)定的燈塔之光。反觀另一些人，即便遭遇階段性的風(fēng)浪，他們的思維卻如深海中的燈塔，光芒不減，目標(biāo)明確而堅(jiān)定，言談間盡顯謙遜之風(fēng)，眼神中透露出的是歷經(jīng)滄桑后的淡然與從容，內(nèi)心宛如靜謐的湖泊，波瀾不驚，對(duì)未來滿懷信心，胸有成竹地繪制著屬于自己的交易藍(lán)圖。

這其中的分別，源自眼光與境界的云泥之別，它們?nèi)缤瑹o形的畫筆，勾勒出每位交易者截然不同的人生畫卷。須知，世間并無絕對(duì)完美的交易系統(tǒng)，正如月有陰晴圓缺，系統(tǒng)的每一次信號(hào)閃爍，都是對(duì)交易者智慧與定力的考驗(yàn)。若能洞悉其中奧秘，做到順勢(shì)而為，賺時(shí)不驕，虧時(shí)不躁，便已是踏入了交易之門的門檻。

交易之路，實(shí)則是一場(chǎng)心靈的修行，它要求行者既能抵御外界繁華的誘惑，保持內(nèi)心的清明與純粹，又能勇于承受孤獨(dú)與挫敗的苦楚，將每一次跌倒視為成長(zhǎng)的磨礪。這份抵制誘惑的堅(jiān)韌與吃苦耐勞的精神，正是通往交易成功之巔不可或缺的階梯。唯有如此，方能在投機(jī)市場(chǎng)的浩瀚星海中，找到屬于自己的前進(jìn)方向。

在紛繁復(fù)雜的交易投資領(lǐng)域，誘惑如同暗夜中的繁星，璀璨而誘人，卻也暗藏危機(jī)，稍有不慎便可能引領(lǐng)投資者步入萬劫不復(fù)的深淵。首要之務(wù)，是筑起心靈的防火墻，堅(jiān)決抵御“機(jī)會(huì)之?！钡目駷?。市場(chǎng)波濤洶涌，機(jī)會(huì)如潮水般洶涌而來，從鋼鐵的堅(jiān)韌到谷物的豐饒，從東方日出的希望到西方月落的寧靜，每一處都閃爍著誘人的光芒。然而，正如智者所言，“弱水三千，吾只取一瓢飲”，唯有精選那與自身氣質(zhì)相契合、資金實(shí)力相匹配的品種，方能行穩(wěn)致遠(yuǎn)，避免在廣袤的機(jī)遇海洋中迷失方向。

進(jìn)而，需練就一雙慧眼，穿透品種內(nèi)部“波動(dòng)迷霧”的誘惑。每日交易如潮汐起伏，每一波浪花都似乎蘊(yùn)藏著利潤(rùn)的秘密。然則，理智告誡我們，唯有堅(jiān)守策略，耐心等待那符合自己交易系統(tǒng)的完美一擊，方能確保收益之舟穩(wěn)健前行。