央行放利好 AI應(yīng)用繼續(xù)瘋

昨天大盤雖然沒有大漲，但兩市熱點(diǎn)比較清晰，市場只有兩個板塊，一個是AI應(yīng)用；一個是其他。像極了當(dāng)初的商業(yè)航天橫空出世時的盛況，整個資本市場為之沸騰！

對于AI應(yīng)用，我們在去年11月份就開始提示這個板塊的機(jī)會，當(dāng)初的觀點(diǎn)是AI硬件再想大漲是很難的，因?yàn)樗麄兙褪琴u鏟子的，每個礦工都配齊了十把鏟子，現(xiàn)在就看下游如何用這些工具挖出金礦。除非英偉達(dá)再出現(xiàn)爆款，否則我們就是看好AI應(yīng)用的機(jī)會，這點(diǎn)是非常正常的，因?yàn)榇蠹叶家呀?jīng)具備了充足的鍋碗瓢盆，現(xiàn)在就看你能否做出充足可口的飯菜！

近段時間以來，AI應(yīng)用確實(shí)出現(xiàn)了全線爆發(fā)，從阿里方向到目前的字節(jié)，從去年炒作數(shù)字孿生DS，到今年炒作文生視頻SD，后期還有R2，所以，對整個AI應(yīng)用的行情，我們依然看好。
不過，看好并不表示會一直上漲，大家要注意擇時擇機(jī)！

一、央行放利好：

1、繼續(xù)實(shí)施好適度寬松的貨幣政策。算是給市場吃下了定心丸，說明今年貨幣政策繼續(xù)寬松。

2、把握好利率、匯率內(nèi)外均衡。美聯(lián)儲今年應(yīng)該還有兩次降息，央行把握內(nèi)外利率均衡，說明今年會降息降準(zhǔn)。

節(jié)前就剩下三個交易日，央行給大家吃下定心丸，說明大盤不會大跌，節(jié)前應(yīng)該還是平穩(wěn)運(yùn)行，總的原則可以考慮繼續(xù)持股，但這兩天市場會有拋壓。

二、中芯國際：2025年第四季度凈利潤12.23億元 同比增長23.2%

中芯國際昨晚發(fā)布了業(yè)績預(yù)告，2025年第四季度銷售收入為24.89億美元，環(huán)比增長4.5%；營業(yè)收入178.13億元，同比增長11.9%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12.23億元，同比增長23.2%。但中芯國際第三季度凈利潤15.17億元，據(jù)此計算，2025年第四季度凈利環(huán)比下降19.38%。

中芯國際第四季度銷售收入環(huán)比增長4.5%，但利潤環(huán)比下降19.38%，主要原因就是財務(wù)費(fèi)用上升以及投資收益下降。所以，芯片最好的時代或許即將過去，對中芯國際不算好消息，當(dāng)然也不是很差，畢竟他是國內(nèi)龍頭企業(yè)，另外，還要加速國產(chǎn)替代。

三、工信部等5部門：加強(qiáng)低空裝備與低空信息通信的融合創(chuàng)新與設(shè)備研發(fā)

加強(qiáng)低空裝備與低空信息通信的融合創(chuàng)新與設(shè)備研發(fā)，推進(jìn)5G/5G RedCap模組與低空航空器的適配驗(yàn)證。該消息主要利好低空經(jīng)濟(jì)、商業(yè)航天概念，現(xiàn)在重點(diǎn)是商業(yè)航天天天有利好，但只上漲太空光伏，太空光伏熄火，商業(yè)航天就全線回落，主要還是第一波漲幅太大，資金喜新厭舊，所以，商業(yè)航天后期只能看反彈。

其實(shí)，現(xiàn)在很多板塊都是只有第一波拉升，然后就沒有然后，比如腦機(jī)接口、黃金、白銀等板塊都是拉升第一波以后，就是連續(xù)走弱，這就是量化資金的功勞。量化資金出現(xiàn)利好就是猛干，干完就都遛了，留下一群散戶在高位瑟瑟發(fā)抖，所以，大家還是要注意追漲的風(fēng)險。

另外，量化資金目前有近一萬億的交易量，但兩市量能只有2.1萬億，說明一半的資金是量化，所以，市場熱點(diǎn)像電風(fēng)扇。

四、美股漲跌不一 存儲芯片領(lǐng)跌

美股三大指數(shù)漲跌不一，道指漲0.1%，納指跌0.59%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.33%。存儲概念股、加密貨幣概念股領(lǐng)跌市場，西部數(shù)據(jù)跌超8%，閃迪跌超7%。

另外，昨晚黃金期貨小幅下跌，白銀期貨下跌超過2%，離岸人民幣盤中升破6.91。

總的來說，昨晚消息面不溫不火，今天看調(diào)整吧，請注意關(guān)注趨勢巡航。