2月5日午盤動(dòng)向

今日大A跟隨昨晚美股的走勢(shì)，形成全面的風(fēng)格切換，前期大熱的科技和資源板塊被拋棄，內(nèi)需消費(fèi)和銀行地產(chǎn)板塊成為定海神針。

另外，AI應(yīng)用和算力板塊也獲得資金的逆勢(shì)布局。

一、免稅消費(fèi)

1，平潭發(fā)展（000592）

早盤主力凈流入超過10億元，為今日市場(chǎng)最關(guān)注的內(nèi)需消費(fèi)龍頭。

? 政策驅(qū)動(dòng)：平潭全島封關(guān)運(yùn)作進(jìn)入最后驗(yàn)收階段，疊加昨晚出臺(tái)的最新政策，恢復(fù)上海居民赴金門、馬祖旅游，公司作為福建自貿(mào)區(qū)核心標(biāo)的，直接受益于兩岸人流、物流、免稅消費(fèi)的增長。

2，海峽創(chuàng)新（300300）

? 平潭封關(guān)紅利：作為平潭本地國資平臺(tái)，深度參與兩岸融合智算中心建設(shè)，封關(guān)后預(yù)計(jì)年均新增20億元智慧城市訂單。

? 業(yè)績高增：2025年凈利潤10,000～15,000萬元，預(yù)增超21倍，主要源于資產(chǎn)處置與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成效。

二、春節(jié)消費(fèi)

1， 光線傳媒（300251）

? 春節(jié)檔電影：參投《飛馳人生3》《驚蟄無聲》等熱門影片，受益于史上最長春節(jié)檔的票房紅利。

? AI動(dòng)畫降本：AI技術(shù)優(yōu)化動(dòng)畫制作，周期縮短30%、成本降低20%，后續(xù)儲(chǔ)備IP豐富。

2， 海天味業(yè)（603288）

? 特別分紅落地：每股派現(xiàn)0.30元，股權(quán)登記日為2月5日，高分紅吸引價(jià)值型資金。

? 消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期：春節(jié)備貨需求旺盛，渠道庫存良性，支撐業(yè)績穩(wěn)健增長。

3， 海欣食品（002702）

? 春節(jié)消費(fèi)旺季：速凍預(yù)制菜、火鍋食材需求爆發(fā)，山姆等高端渠道拓展成效顯著。

? 預(yù)制菜布局：海欣撈道系列產(chǎn)品持續(xù)放量，契合餐飲連鎖化趨勢(shì)。

? 高端渠道突破：成功入駐山姆會(huì)員店，產(chǎn)品銷量居品類前列，實(shí)現(xiàn)高端市場(chǎng)突破；同時(shí)拓展好想你、零食很忙等主流零食量販渠道，布局區(qū)域商超、社區(qū)團(tuán)購。

? 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化：針對(duì)鮑魚系列產(chǎn)品，從高端餐飲、禮贈(zèng)市場(chǎng)向家庭餐桌、即食零食場(chǎng)景延伸，通過規(guī)格創(chuàng)新與口味升級(jí)挖掘多元需求。

三，醫(yī)療板塊

1， 藥明康德（603259）

? 大訂單落地：與禮來的50億+長期合作協(xié)議順利執(zhí)行，為替爾泊肽供應(yīng)核心原料藥，口服Orforglipron預(yù)計(jì)2026年3月FDA上市，帶來訂單增量。

? 政策環(huán)境優(yōu)化：美國《生物安全法案》刪除對(duì)公司直接點(diǎn)名，緩解市場(chǎng)擔(dān)憂。

2，N北芯-U（688712）

? 上市首日：2月5日在科創(chuàng)板上市，成為科創(chuàng)板第五套標(biāo)準(zhǔn)下第三家、醫(yī)療器械行業(yè)首家上市企業(yè)，開盤漲超190%。

? 賽道稀缺性：作為國產(chǎn)FFR/IVUS第一股，核心產(chǎn)品在心血管精準(zhǔn)診療領(lǐng)域具備進(jìn)口替代能力，獲得資本高度關(guān)注。

四，AI算力和應(yīng)用

1， 網(wǎng)宿科技（300017）

? CDN漲價(jià)紅利：谷歌云等海外廠商上調(diào)CDN價(jià)格，公司作為國內(nèi)CDN龍頭，有望同步提價(jià)并受益于行業(yè)景氣度提升。

? 液冷技術(shù)落地：子公司液冷技術(shù)訂單規(guī)模可觀，海外中標(biāo)重點(diǎn)項(xiàng)目，形成第二成長曲線。

2，二六三（002467）

? 海纜業(yè)務(wù)突破：擬投資3.2億元設(shè)立香港子公司，加速國際海纜業(yè)務(wù)落地，契合“香港共識(shí)”大會(huì)的政策催化。

3，遙望科技（002291）

? 業(yè)務(wù)聚焦轉(zhuǎn)型：剝離鞋業(yè)資產(chǎn)，以4.53億元轉(zhuǎn)讓星期六鞋業(yè)100%股權(quán)，聚焦直播電商與AI營銷核心業(yè)務(wù)。

? AI賦能提效：自研AI產(chǎn)品落地，提升運(yùn)營效率，明星達(dá)人矩陣完善，春節(jié)消費(fèi)旺季催化業(yè)績預(yù)期。

4，群興玩具（002575）

? 智算業(yè)務(wù)高增：智算業(yè)務(wù)收入增長21.8%-35.3%，完成2.76億元中國移動(dòng)算力合同交付，擬收購專精特新“小巨人”企業(yè)杭州天寬科技。

? 重組推進(jìn)：定增授權(quán)延長，為再融資與業(yè)務(wù)整合提供靈活性。

5，天地在線（002995）

? 技術(shù)產(chǎn)品商業(yè)化：自研 AIGC 平臺(tái)“元啟智星”支持文案、短視頻等一鍵生成，服務(wù)超 800 家品牌客戶，2025 年 AI 相關(guān)收入占比達(dá) 35%；推出“營效云”SaaS 系統(tǒng)，訂閱用戶突破 5 萬，ARR（年經(jīng)常性收入）同比增長 67%。

? 直播電商突破：2026 年 1 月官宣與李亞鵬團(tuán)隊(duì)達(dá)成獨(dú)家直播運(yùn)營合作，負(fù)責(zé)“國風(fēng)文化+高端消費(fèi)品”專場(chǎng)直播技術(shù)支持與流量投放，單場(chǎng) GMV 破 1.2 億元，驗(yàn)證“名人資源+AI 提效”模式可行性，正接洽多位文化類 KOL，計(jì)劃打造“高端人文直播矩陣”。

五，航空航天

1，北摩高科（002985）

? 業(yè)績暴增：2025年凈利潤19,000萬元–22,000萬元，預(yù)增10-12倍，主要因軍工與民航剎車系統(tǒng)訂單交付放量，成本控制優(yōu)化。

? 大飛機(jī)催化：受益于C929項(xiàng)目航電系統(tǒng)合作落地，國產(chǎn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈需求增長。

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