商業(yè)航天確實(shí)強(qiáng)的沒有朋友，在龍頭沒有確定休息的情況下，還不能輕易看空

商業(yè)航天基本肯定在2026年有十倍股出現(xiàn)，但再好的題材也沒有一口氣漲上去的

只是覺得主線題材漲到這個(gè)份上不適合再盲目鼓吹，從十一月底到現(xiàn)在還沒有真正的調(diào)整，累積的風(fēng)險(xiǎn)也在增加。適合一路持股上來的朋友

從這波商業(yè)航天題材來看，好的策略是開始就拿住龍頭，不斷做T，降低成本，不怕短時(shí)的調(diào)整。要么就是短線把握題材的機(jī)會(huì)能力極強(qiáng)，能夠及時(shí)把握題材強(qiáng)，弱的節(jié)點(diǎn)，在弱式的時(shí)候及時(shí)離場(chǎng)，在弱轉(zhuǎn)強(qiáng)的時(shí)候及時(shí)進(jìn)場(chǎng)，并能不斷的切換強(qiáng)勢(shì)股。

一月除了商業(yè)航天還有慣性外，我們也要打開另外一只眼看看其它的題材

僅作為儲(chǔ)備題材思考與學(xué)習(xí)，如果不是喜歡埋伏的話不建議在還沒有真正啟動(dòng)的時(shí)候上車

一、人形機(jī)器人

近期除了商業(yè)航天以外，第二強(qiáng)的無疑是機(jī)器人，觸發(fā)因素包括王力宏演唱會(huì)機(jī)器人伴舞表演，優(yōu)必選入股鋒龍股份，宇樹入駐京東商城，還有特斯拉驗(yàn)廠的傳聞，以及元旦或春節(jié)晚會(huì)還會(huì)有機(jī)器人表演的期待，更有宇樹要IPO等。

人形機(jī)器人在上半年完成第一波情緒的上漲后，第二波的核心驅(qū)動(dòng)因素應(yīng)該是訂單，能不能拿到實(shí)際的大額訂單決定第二波會(huì)不會(huì)持續(xù)。建議重點(diǎn)關(guān)注特斯拉如三花。以及宇樹系機(jī)器人等。

二、AI應(yīng)用

Meta大額收購Manus的消息比較突發(fā)，在周二還比較平靜，周三就有局部的發(fā)酵，目前AI agent題材，宏英智能三板，南興股份二板，萬事利20CM，藍(lán)色光標(biāo)20CM創(chuàng)十年新高，利歐股份首板，節(jié)后關(guān)注是否擴(kuò)散，需要Manus更多消息的披露配合

三、國產(chǎn)芯片

邏輯上2026國產(chǎn)算力訂單放量是個(gè)比較確定的事件，關(guān)注拓維信息，烽火通信等。

另外百度昆侖芯要分拆至香港上市，作為2024年出貨量排名第二的AI芯片公司，也是重要的事件，相關(guān)的持股公司有張江高科、比亞迪，初靈信息等。

長鑫存儲(chǔ)上市申請(qǐng)已被受理，上周已有持股的上市公司合肥城建，上峰水泥漲停。

四、業(yè)績預(yù)增概念

在12月31日就開始就公司發(fā)布2025年的年報(bào)快訊，如光庫科技：預(yù)計(jì)2025年凈利潤同比增長152%-172%。天賜材料：2025年凈利同比預(yù)增127%-231% 鋰離子電池材料銷量同比大幅增長。鹽湖股份：2025年凈利同比預(yù)增78%-91%

因此業(yè)績大幅預(yù)的題材和個(gè)股也是需要重要關(guān)注的，可以從前三季度增長情緒大致推算。

重點(diǎn)關(guān)注鋰礦，稀土永磁，有色金屬，CPO，存儲(chǔ)芯片，券商等等預(yù)增個(gè)股

五、消費(fèi)

催化因素包括12月31日關(guān)于兩新政策的延續(xù)，以及消費(fèi)作為2026年重點(diǎn)的工作內(nèi)容，年前季節(jié)性消費(fèi)大月。一月份如果大盤整體還是振蕩格局，防守性題材就有可能激發(fā)。

重點(diǎn)關(guān)注商場(chǎng)類如永輝，某某百貨，免稅，食品飲料，影視傳媒等

六、腦機(jī)接口

馬斯克稱，Neuralink將于2026年啟動(dòng)大規(guī)模腦機(jī)接口輸出，Neuralink計(jì)劃轉(zhuǎn)向近乎全自動(dòng)化手術(shù)。相關(guān)的個(gè)股有創(chuàng)新醫(yī)療等。

其它還有人民幣升值，數(shù)字貨幣等，可能還有些突發(fā)的信息