觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月24日，世茂集團(tuán)公布就不發(fā)表意見(jiàn)提供進(jìn)一步更新資料。

世茂表示，自9月26日起至今，集團(tuán)已實(shí)施以下步驟及措施以改善其財(cái)務(wù)狀況。公司建議的境外債務(wù)重組計(jì)劃已于7月21日正式生效，減輕了集團(tuán)的整體債務(wù)規(guī)模及債務(wù)壓力，從而改善整體財(cái)務(wù)狀況。

（i）重組計(jì)劃項(xiàng)下本金金額約115億美元的境外債務(wù)連同約10億美元的相關(guān)應(yīng)計(jì)利息已獲解除，轉(zhuǎn)換為約80億美元期限為6年至8.5年的新債務(wù)工具，及約45億美元1年期的強(qiáng)制可換股債券。

（ii）集團(tuán)應(yīng)付公司控股股東總金額約78億港元的款項(xiàng)和股息于重組生效日期轉(zhuǎn)換為6億美元期限為9.5年的長(zhǎng)期票據(jù)，及約4億美元1年期的強(qiáng)制可換股債券。

（iii）截至公告日期，合計(jì)本金金額約37億美元的強(qiáng)制可換股債券已轉(zhuǎn)換為公司的新股份，占于重組生效日期所發(fā)行的強(qiáng)制可換股債券總額約74%。

世茂指，除境外債務(wù)重組計(jì)劃外，一直積極與其他境內(nèi)貸款人和債權(quán)人就貸款展期或重組進(jìn)行協(xié)商。于公告日期，已有本金金額約238億元人民幣的境內(nèi)貸款在2025年成功獲得展期，其中最長(zhǎng)已展期至2035年。境外債務(wù)重組計(jì)劃的完成，向集團(tuán)境內(nèi)貸款人及債權(quán)人釋放了積極信號(hào)，預(yù)期能夠逐步落實(shí)現(xiàn)有境內(nèi)貸款的展期或重組協(xié)議。

公告顯示，世茂集團(tuán)在今年已按計(jì)劃累計(jì)交付約18,000套房屋，交付工作壓力已大幅減輕，為集團(tuán)業(yè)務(wù)穩(wěn)定和持續(xù)經(jīng)營(yíng)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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