《2025—2026年中國司庫報告》

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2025年，中央企業(yè)司庫體系建設(shè)成功邁入全新階段，其創(chuàng)新實踐所產(chǎn)生的示范影響力不斷擴大。在此帶動下，各地國有企業(yè)、上市公司以及具備先進(jìn)理念的民營企業(yè)，均加快了自身司庫體系的搭建與完善步伐，致力于將其打造為支撐企業(yè)高質(zhì)量運營的核心驅(qū)動力與穩(wěn)固根基。司庫體系建設(shè)，正從央企的“先行課題”逐步深化為地方國企提升管理水平的“標(biāo)準(zhǔn)配置”。在穿透式監(jiān)管縱深推進(jìn)、AI全面融合的時代背景下，司庫體系成為更多國企實現(xiàn)治理現(xiàn)代化、邁向全球一流的關(guān)鍵支撐。

《2025—2026年中國司庫報告》以“數(shù)智化價值，共創(chuàng)生態(tài)型司庫”為主題，分主報告和子報告兩個部分，從建設(shè)背景和體系規(guī)劃、建設(shè)重點和關(guān)鍵議題、未來司庫洞察和發(fā)展趨勢、標(biāo)桿案例和最佳實踐四個視角展開，全維度刻畫和勾勒中國式現(xiàn)代化司庫的發(fā)展全景。

《2025—2026年中國司庫報告》

（主報告+子報告）

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報告內(nèi)容

第一，建設(shè)背景和體系規(guī)劃，重點分析司庫體系建設(shè)的整體環(huán)境和驅(qū)動因素，以及設(shè)計構(gòu)建框架。即主報告中的第1-4章，在分析數(shù)智轉(zhuǎn)型加速、AI技術(shù)賦能下司庫體系建設(shè)背景的基礎(chǔ)上，持續(xù)探索司庫特征，以行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)呈現(xiàn)中國式現(xiàn)代化司庫體系建設(shè)的發(fā)展實況。

第二，建設(shè)重點和關(guān)鍵議題，這是司庫體系建設(shè)的實現(xiàn)路徑，既包括企業(yè)重點業(yè)務(wù)場景的建設(shè)路徑，也包括銀行金融服務(wù)和數(shù)字科技的助力和賦能。從內(nèi)容結(jié)構(gòu)上看，包括了主報告的第5-10章，圍繞司庫體系與規(guī)劃治理、司庫系統(tǒng)與智能運營、全球財經(jīng)與出海戰(zhàn)略、全球司庫與跨境資金、全產(chǎn)業(yè)鏈與金融服務(wù)、數(shù)智金融與交易銀行等主題，詳細(xì)論述企業(yè)司庫體系建設(shè)的重點。

第三，未來司庫洞察和發(fā)展趨勢，這是企業(yè)司庫發(fā)展的未來方向。即主報告第11章。結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟金融形勢的變化、企業(yè)司庫調(diào)研和大量的訪談交流情況，以及對企業(yè)司庫的觀察和思考，總結(jié)和提出包括司庫+共享模式、業(yè)財資一體化、司庫體系工程模型、金融資源配置、全球司庫運營模式、開放金融服務(wù)生態(tài)、強化穿透式管理、“AI＋司庫”、生態(tài)共創(chuàng)等十個司庫洞察的觀點，即Treasury Insights，為企業(yè)開展司庫管理體系構(gòu)建和數(shù)字化升級提供新思路。

第四，標(biāo)桿案例和最佳實踐，即子報告——標(biāo)桿案例集。通過收集、調(diào)研、訪談、對標(biāo)，形成了多類型、多屬性、多規(guī)模、多階段的企業(yè)案例樣庫，包括央企、國企、民企和上市公司等，具體以綜合實踐、卓越司庫和智慧財務(wù)三個維度加以展開論述。子報告進(jìn)一步發(fā)揮司庫標(biāo)桿引領(lǐng)，持續(xù)挖掘具有借鑒意義和典型價值的中國司庫建設(shè)樣本。

通過以上這幾個方面的內(nèi)容，本次司庫報告精心打磨37.7萬字以上、125張數(shù)據(jù)圖表、63家企業(yè)案例和26家銀行案例，多視角、全方位展示中國企業(yè)司庫管理的發(fā)展視圖。

作為推進(jìn)財資力提升工程的子項目，《中國司庫報告》已連續(xù)6年發(fā)布，持續(xù)迭代分析框架與理論模型，堅持“模型驅(qū)動洞察、實踐引領(lǐng)路徑”的研究理念，不斷豐富和完善司庫研究體系。自2024年起，報告正式升級為“主體報告＋標(biāo)桿案例集”雙成果模式，強化理論與實踐的雙向賦能。

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