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正文：

【今日個(gè)人動(dòng)態(tài)】

1.文中提到的某題材基金的倉(cāng)位，不是指該基金資產(chǎn)占總賬戶的比例，請(qǐng)知悉！

2.沿用“技術(shù)指標(biāo)+紀(jì)律策略+歷史百分位”的思維組合模型來(lái)做決策。

根據(jù)這個(gè)決策組合，目前個(gè)人僅定投機(jī)器人。

大家務(wù)必根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)做投資。不要過度猜測(cè)漲跌，市場(chǎng)沒有誰(shuí)是股神，我們要做的是應(yīng)對(duì)一切可能，讓所有可能性都應(yīng)對(duì)有策。

市場(chǎng)漲漲跌跌，實(shí)際上是在跌的，很簡(jiǎn)單嘛，看看上證指數(shù)不是從4000點(diǎn)跌到3800多嗎？所以最近實(shí)際就是在跌的。

或者你看看累計(jì)收益，跟最高峰比是不是回撤的。既然如此，那前期防守就是對(duì)的，不防守的話，回撤會(huì)更多。所以這是基本定調(diào)，無(wú)需爭(zhēng)論。

這段時(shí)間不要眼里只看到下跌以后的上漲，全然無(wú)視跌的時(shí)候。有的人心態(tài)上會(huì)覺得所有的反彈都是他該吃下的，所以覺得減倉(cāng)虧大了。但實(shí)際是這些反彈都是建立在前面每一次的下跌的基礎(chǔ)上，整體算下來(lái)，市場(chǎng)還是跌了。所以，看到某一天反彈就說這賣飛了、那賣飛了，這不該賣、那不該賣。這是從何說起?。恐豢吹綆状畏磸?，全然無(wú)視更多次的下跌？

這不是一種成熟的心態(tài)。

今天消費(fèi)板塊確實(shí)走得還行，要是結(jié)合最近的消息看，核心驅(qū)動(dòng)力里肯定有11月CPI的數(shù)據(jù)，即同比漲了0.7%，這可是今年以來(lái)第一次有這么明顯的改善，之前好幾個(gè)月都在低位徘徊，甚至偶爾還會(huì)出現(xiàn)小幅回落，這次0.7%的漲幅，確實(shí)給市場(chǎng)傳遞了消費(fèi)需求在慢慢回暖的信號(hào)。

不過得說清楚，這個(gè)CPI數(shù)據(jù)對(duì)消費(fèi)板塊的刺激是實(shí)實(shí)在在的，但市場(chǎng)資金現(xiàn)在還沒完全放開手腳，主要是在觀望這個(gè)改善趨勢(shì)能不能真正確立。畢竟11月CPI上漲里，有一部分是基數(shù)效應(yīng)的影響，還有天氣原因?qū)е率卟藵q價(jià)的因素，后續(xù)12月、明年1月的數(shù)據(jù)能不能持續(xù)跟上來(lái)，還得再看一兩個(gè)月才行，沒人敢現(xiàn)在就拍板說消費(fèi)板塊要一路漲下去。

還有個(gè)情況也得考慮進(jìn)去，就是這幾天是科技板塊的回落相對(duì)多一點(diǎn)，市場(chǎng)里的短期資金就有了“蹺蹺板”效應(yīng)，即從科技里出來(lái)的部分資金，會(huì)看一眼消費(fèi)這種板塊有沒有機(jī)會(huì)，這也是最近幾天消費(fèi)能漲起來(lái)的一個(gè)原因。這是短期的資金因素。

所以我們還不能一口咬定，消費(fèi)板塊漲就是因?yàn)镃PI改善這一個(gè)因素，更不能說這個(gè)趨勢(shì)會(huì)一直持續(xù)。畢竟現(xiàn)在的上漲里，既有基本面改善的支撐，也有資金輪動(dòng)的推動(dòng)。但反過來(lái)講，消費(fèi)板塊能有這樣的彈性，也說明資金已經(jīng)開始關(guān)注到這個(gè)領(lǐng)域了，后續(xù)只要CPI數(shù)據(jù)能穩(wěn)住，消費(fèi)需求持續(xù)回暖，板塊說不定還能有更多機(jī)會(huì)，只是目前短期別太急著下結(jié)論，跟著數(shù)據(jù)和資金動(dòng)向走走看看吧。

現(xiàn)在的市場(chǎng)行情，不用看太多板塊，盯著倆就夠了——一個(gè)是科技，另一個(gè)是消費(fèi)，這就是所謂的“二龍之爭(zhēng)”。

科技前期漲得特別猛，就算現(xiàn)在有回落，幅度也不算非常大，可謂“如日中天”，是“飛龍?jiān)谔臁钡凝?，比如人工智能，之前資金對(duì)它的關(guān)注度堪稱頂流。

再看消費(fèi)板塊，它就屬于“潛龍勿用”。而它第一步能不能邁向“見龍?jiān)谔铩?，這步就很關(guān)鍵了，根本上就取決于消費(fèi)復(fù)蘇的實(shí)際情況。

我們聊這個(gè)話題，就是想講個(gè)道理，即現(xiàn)在你看市場(chǎng)邏輯也好，選板塊也罷，不用繞遠(yuǎn)，就緊緊圍繞科技和消費(fèi)這兩塊來(lái)就行。這倆，就是當(dāng)下市場(chǎng)資金短期乃至中期里的主要矛盾，是市場(chǎng)資金角逐的核心焦點(diǎn)?？词袌?chǎng)就該抓核心矛盾，至少?gòu)幕鸬慕嵌葋?lái)講，這就是最關(guān)鍵的資金矛盾點(diǎn)。

那市場(chǎng)現(xiàn)在在猶豫啥？其實(shí)就是資金都在觀望，拿不準(zhǔn)到底誰(shuí)才是“真龍?zhí)熳印?。懂行的資金都明白，不能光看現(xiàn)在風(fēng)頭正勁的科技，就說它一定永遠(yuǎn)好；也不能因?yàn)橄M(fèi)現(xiàn)在是“潛龍勿用”，就說它一無(wú)是處。就像做人不能那么現(xiàn)實(shí)一樣，能想象之前跌到山溝溝的科技，它這一兩年漲這么多嗎？但反過來(lái)，也別過分捧“潛龍勿用”的消費(fèi)，要是時(shí)機(jī)沒到，再怎么低位也沒用。

我們只要用公正客觀的心態(tài)看待這倆板塊就好。不管怎么說，科技和消費(fèi)，才是市場(chǎng)資金博弈的主要矛盾，看懂這一點(diǎn)，對(duì)看明白當(dāng)下行情很重要了。

另外，最近有重要會(huì)議重點(diǎn)提到了對(duì)消費(fèi)的刺激和支持。最終實(shí)際效果如何，以及市場(chǎng)資金會(huì)不會(huì)看重后續(xù)消息面帶來(lái)的正向情緒影響呢，這是要重點(diǎn)觀察的。一旦有確定性較好的方向，市場(chǎng)資金肯定會(huì)搶跑。

今年的一些數(shù)據(jù)出來(lái)了。全國(guó)糧食產(chǎn)量超1.4萬(wàn)億斤。這背后是播種面積和單產(chǎn)的雙提升，17.91億畝的播種面積比去年多了134.8萬(wàn)畝，每畝產(chǎn)量也增加了4.4公斤。這些看似微小的增長(zhǎng)，帶來(lái)的是我們端住飯碗的底氣，也給經(jīng)濟(jì)大盤穩(wěn)穩(wěn)托了底。

除此之外，糧食安全的布局還在更遠(yuǎn)的戰(zhàn)略方向布局，即塔克拉瑪干沙漠的開發(fā)，正在把“治沙”和“種糧”實(shí)現(xiàn)有機(jī)結(jié)合，尊重環(huán)境也尊重經(jīng)濟(jì)，以經(jīng)濟(jì)活動(dòng)推動(dòng)環(huán)境治理，又用環(huán)境治理實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。這其實(shí)就是為什么我國(guó)治沙能取得成功的決定性因素。

塔克拉瑪干沙漠占了新疆超四分之一的面積，全年3000多小時(shí)的日照和大晝夜溫差，是作物生長(zhǎng)的天然優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)在節(jié)水滴灌和鹽堿地改良技術(shù)已經(jīng)非常成熟，沙漠邊緣的綠洲正慢慢連片，原本的沙土地正在變成能長(zhǎng)糧的田。

當(dāng)東部?jī)?yōu)質(zhì)耕地趨近飽和，向西部潛力區(qū)域拓展，就是一條可選之路。不可否認(rèn)，我國(guó)的糧食供給里還有些短板，塔克拉瑪干的新糧倉(cāng)剛好能補(bǔ)上這塊潛力板。現(xiàn)在的1.4萬(wàn)億斤是當(dāng)下的保障，未來(lái)沙漠里種出的糧就是長(zhǎng)遠(yuǎn)的后備。把治沙和農(nóng)業(yè)結(jié)合，既讓沙漠變綠，又讓西部多出產(chǎn)糧區(qū)，這種模式既是拓展耕地資源，也是給糧食安全加了層保險(xiǎn)。

假以時(shí)日，新疆等中西部地區(qū)，將真正成為我國(guó)戰(zhàn)略大后方，再結(jié)合四川等地的工業(yè)基礎(chǔ)，到時(shí)候無(wú)論是糧食還是工業(yè)，尤其是軍工，中西部都完全擁有一套體系。不得不提一下，當(dāng)年中蘇關(guān)系交惡的時(shí)候，我國(guó)曾經(jīng)提出“三線建設(shè)”。

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