今日A股三大指數(shù)全天高開(kāi)高走，截至收盤(pán)，滬指漲0.97%再度站上4000點(diǎn)，深證成指漲1.73%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.84%。兩市個(gè)股漲多跌少，上漲個(gè)股超2800只；兩市全天成交2.04萬(wàn)億元，較上一日放量成交1704億元，內(nèi)資主力資金凈買(mǎi)入11.65億元；兩市漲跌中位數(shù)為0.13%。
盤(pán)面上，機(jī)構(gòu)抱團(tuán)股拉升引領(lǐng)指數(shù)上行，題材概念多數(shù)上漲。半導(dǎo)體、存儲(chǔ)芯片、光模塊、PCB、AI電源等算力硬件概念全線走強(qiáng)，長(zhǎng)光華芯、德明利、東山精密等多股漲停；磷化工、氟化工、鋰資源等鋰電材料概念全天強(qiáng)勢(shì)，清水源、華盛鋰電等漲停；

風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、固態(tài)電池等新能源賽道概念集體持續(xù)走強(qiáng)，西子潔能、神馳機(jī)電等漲停；電力相關(guān)概念持續(xù)活躍，保變電氣、梅雁吉祥等多股漲停；軍工電子、軍工裝備等軍工產(chǎn)業(yè)鏈拉升，三角防務(wù)、航發(fā)科技等漲停；PEEK、人形機(jī)器人概念反彈，萬(wàn)向錢(qián)潮、方正電機(jī)等多股漲停；小金屬、黃金、核聚變、煤炭、鋼鐵等概念全線走強(qiáng)。
跌幅方面，海峽兩岸、福建本地股集體重挫，福龍馬、福建金森、福建水泥、平潭發(fā)展等多股跌停；海南板塊回調(diào)，海汽集團(tuán)、凱撒旅業(yè)逼近跌停；旅游、免稅店、零售等大消費(fèi)概念全線下行，大連圣亞跌停；文化傳媒、AI漫劇、游戲、Sora等AI應(yīng)用概念集體走低，粵傳媒跌停；CRO、創(chuàng)新藥、減肥藥等醫(yī)藥概念持續(xù)下行，禾元生物跌超8%；房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、港口航運(yùn)等概念表現(xiàn)弱勢(shì)。

圖片來(lái)自于東財(cái)choice

消息面上，1、HBM4價(jià)格飆升50%！SK海力士在與英偉達(dá)談判中占上風(fēng)，提前鎖定明年創(chuàng)紀(jì)錄業(yè)績(jī)；2、購(gòu)置稅退坡前夕，車(chē)企采購(gòu) “堵門(mén)” 寧德時(shí)代，車(chē)企內(nèi)部人士稱(chēng)現(xiàn)在就是搶電池大戰(zhàn)；3、傳瑞銀預(yù)測(cè)中國(guó)將開(kāi)啟持續(xù)10年的電力超級(jí)周期；4、2026年小鵬汽車(chē)要和高德合作推出Robotaxi 量產(chǎn)人型機(jī)器人。

1、今天科技股全線爆發(fā)，芯片、機(jī)器人、算力硬件概念全線走強(qiáng)。機(jī)器人板塊持續(xù)活躍，迎來(lái)政策、訂單與技術(shù)多重利好共振。一個(gè)是工信部領(lǐng)導(dǎo)明確表示，人形機(jī)器人作為具身智能的最佳形態(tài)，有望成為繼智能手機(jī)、新能源汽車(chē)后的新一代超級(jí)終端，將深刻變革生產(chǎn)生活方式。這個(gè)表態(tài)不僅強(qiáng)化了其戰(zhàn)略地位，更透露后續(xù)將加快國(guó)家科技重大項(xiàng)目布局，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供政策護(hù)航。

還有一個(gè)是優(yōu)必選于 11 月 4 日披露中標(biāo) 1.59 億元自貢數(shù)投人形機(jī)器人采購(gòu)項(xiàng)目，這是其繼 9 月斬獲 2.5 億元大單后再獲重磅訂單，全年累計(jì)訂單已突破 8 億元。行業(yè)需求正從零星試點(diǎn)轉(zhuǎn)向批量釋放，技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善同步推進(jìn)。此外小鵬發(fā)布全新一代IRON人形機(jī)器人，這一次小鵬確實(shí)是花了心思，做的人形機(jī)器人真的很像人，女性化特征十分明顯。

何小鵬也畫(huà)餅了，汽車(chē)現(xiàn)在全球是10萬(wàn)億美金的市場(chǎng)，但機(jī)器人將會(huì)是20萬(wàn)億美金的市場(chǎng)。這個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)大家信不信呢？未來(lái)兩個(gè)月機(jī)器人方向會(huì)有比較多的刺激消息，海內(nèi)外新品都會(huì)陸續(xù)發(fā)布和定型，這會(huì)給人形機(jī)器人板塊帶來(lái)比較大的催化。不過(guò)重點(diǎn)還是特斯拉，他的動(dòng)作才是關(guān)鍵。

2、今天風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、固態(tài)電池等新能源賽道概念持續(xù)強(qiáng)勢(shì)。消息面上有多重利好刺激。一個(gè)是“瑞銀”的重磅預(yù)測(cè)指出，中國(guó)將開(kāi)啟持續(xù)10年的電力超級(jí)周期。另一個(gè)是微軟CEO警告，當(dāng)前人工智能行業(yè)面臨的問(wèn)題并非算力過(guò)剩，而是缺乏足夠的電力來(lái)支撐所有GPU運(yùn)行。

值得一提的是是從新能源行業(yè)內(nèi)部來(lái)看，不同細(xì)分方向因?yàn)橄掠涡枨笤鏊俸凸┙o格局不同，進(jìn)入反轉(zhuǎn)通道的順序也不一樣，對(duì)反轉(zhuǎn)時(shí)間順序的判斷是儲(chǔ)能>光伏/鋰電，市場(chǎng)預(yù)期儲(chǔ)能已經(jīng)進(jìn)入景氣周期，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈明年初也會(huì)進(jìn)入反轉(zhuǎn)區(qū)間，我們來(lái)看一下儲(chǔ)能的投資邏輯：

1）全球需求共振。在中國(guó)和歐洲：解決風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)過(guò)多導(dǎo)致的棄電和消納問(wèn)題。在美國(guó)：源于AI數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展帶來(lái)的巨大缺電需求。在亞非拉國(guó)家：工業(yè)化進(jìn)程中電力基建落后，光儲(chǔ)結(jié)合成為滿足電力需求增長(zhǎng)的最快方案。2）發(fā)展空間巨大：當(dāng)前儲(chǔ)能的滲透率或類(lèi)似2017年的光伏、2020年的新能源車(chē)，目前只有10%，光伏、電動(dòng)車(chē)滲透率已經(jīng)超50%，以此來(lái)看儲(chǔ)能未來(lái)增長(zhǎng)空間巨大。今年鋰電池價(jià)格下跌，可能進(jìn)一步催生需求。

3、今天有一件大事值得關(guān)注：貴州茅臺(tái)出兩招維護(hù)股價(jià)，一個(gè)是15億至30億元回購(gòu)股份并注銷(xiāo)，價(jià)格不超過(guò)1887.63元；另一個(gè)是中期分紅300億，算下來(lái)股息差不多1.7%。對(duì)市值1.78萬(wàn)億的茅王來(lái)說(shuō)，這點(diǎn)回購(gòu)金額少了點(diǎn)，但分紅還是很給力的。

今年最慘的板塊就是白酒， 年內(nèi)下跌8.06%，并且已經(jīng)連跌5年，白酒商業(yè)模式在A股幾乎最好的，5年前也是妥妥的小登板塊，現(xiàn)在卻成為最慘的老登板塊，A股都是周期行業(yè)，想像美股七姐妹那樣年年漲，幾乎不可能的。所以一直抱團(tuán)頭部是行不通的，最后很容易一地雞毛。比如比亞迪年初還是吊打特斯拉，但最近跌的大家都沒(méi)信仰了。

總的來(lái)講A股的科技主線沒(méi)有變，只是因?yàn)榻衲隄q得比較多，在年底資金博弈過(guò)程中暫時(shí)處于不利位置，在回調(diào)過(guò)程中是可以慢慢找機(jī)會(huì)撿籌碼的。今天趁市場(chǎng)情緒回暖科技成長(zhǎng)賽道抓住機(jī)會(huì)修復(fù)了一波，但這個(gè)修復(fù)不一定有多大的持續(xù)性。對(duì)于求穩(wěn)的資金來(lái)說(shuō)，估計(jì)反倒會(huì)利用這波修復(fù)來(lái)減倉(cāng)做高低切換。臨近年底機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)通常也會(huì)往高低切的方向走，這個(gè)時(shí)候做好防御均衡還是非常有必要的。

PS：以上就是今天A股市場(chǎng)的重磅消息和行情解讀，最后煩請(qǐng)友友們順手點(diǎn)個(gè)贊，給個(gè)鼓勵(lì)支持，萬(wàn)分感謝！文中股票和基金僅做分析之用，不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。