本文是圓方的第1318篇原創(chuàng)

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01

今天早上起來，市場炸了。

美股三大指數(shù)集體暴跌，均創(chuàng)下自4月初以來的最大單日跌幅。其中，納斯達(dá)克指數(shù)暴跌3.56%，標(biāo)普500指數(shù)大跌2.71%，道瓊斯指數(shù)下跌1.90%

以科技股為主的納斯達(dá)克市場受損最為嚴(yán)重，大型科技巨頭市值一夜之間蒸發(fā)約5.5萬億元人民幣。

對貿(mào)易關(guān)系敏感的芯片股領(lǐng)跌，英偉達(dá)、AMD等跌幅居前，中國相關(guān)資產(chǎn)成為重災(zāi)區(qū)。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)暴跌6.10%。

加密貨幣市場則經(jīng)歷了更為慘烈的下跌。比特幣價(jià)格一度跌破11萬美元，24小時最大跌幅接近15%；以太坊一度跌超20%，過去24小時內(nèi)，全網(wǎng)爆倉人數(shù)超過162萬人，爆倉總金額高達(dá)約191億美元。

國際油價(jià)大幅下挫，WTI原油期貨價(jià)格下跌超過4%。

這么大的波動，是因?yàn)槭裁茨?？只是因?yàn)樘乩势赵谒腡ruth Social的一條發(fā)言：

特朗普威脅說，從2025年11月1日起，對從中國進(jìn)口的所有商品加征100%的額外關(guān)稅，并聲稱美國將在同一天對“所有關(guān)鍵軟件”實(shí)施出口管制。

而之所以做出這個決定，他將其歸咎于中國的“敵對行為”，特別是中國近期宣布的稀土出口管制措施。

02

我們把視線放到48小時之前。

10月9日中國商務(wù)部表示，自12月1日起，外國實(shí)體若要出口以下兩類產(chǎn)品，必須獲得許可證：

一是產(chǎn)品中源自中國的稀土含量超過 0.1%；二是采用中國的稀土開采、冶煉分離、磁體制造或回收技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品。

從特朗普的發(fā)言中，可以看出，他對于中國突然加強(qiáng)對于“稀土”的管控，是有些出乎意料的。

他在發(fā)言中說：

“過去六個月，我們與中國的關(guān)系一直非常良好，這使得此次在貿(mào)易問題上的舉動更令人意外?！?/p>

但是，這真的是“意外”么？

當(dāng)然也不是，如果留意外交部在過去兩周的發(fā)言，我們可以看出，我們對于美國的態(tài)度，是逐步強(qiáng)硬的。

從9月19日中美元首通過電話之后，美國反復(fù)不停的搞各種“小動作”，從對中國船舶收費(fèi)，到擴(kuò)大實(shí)體清單，限制中國購買石油，在tw地區(qū)不停拱火……

我們雖然也不停的對于美國的挑釁進(jìn)行反制，但是收效不大。

比如“船舶收費(fèi)”，因?yàn)槊绹鴮χ袊徽魇疹~外的特別費(fèi)用，中國也對美國船只征收額外的特別費(fèi)用。

不過中國生產(chǎn)的和中國船東持有的船只，與美國生產(chǎn)和美國船東持有的船只根本不在一個數(shù)量級上。

所以這樣糾纏下去，就有一種“傷敵一百，自損一千”的感覺。而隨著美國一而再，再而三的在已經(jīng)談好的“框架下”不斷層層加碼，如果繼續(xù)放任這種流氓行徑，那么無疑后面的麻煩會更大。

所以才能看到中國再一次掐住了美國的“七寸”，稀土。

03

不過，雖然我們的反制很正常，但是特朗普的確沒想到我們會在這個時候進(jìn)行反制。

一方面，中美元首馬上會有會晤，有希望達(dá)成一系列的“大交易”。

另一方面，特朗普自認(rèn)為他已經(jīng)通過貿(mào)易大棒，收服了日韓歐洲等一系列小弟，中國應(yīng)該“不敢”在這種局面下再跟他戰(zhàn)斗。

不過，圓方看來。

特朗普還是太傲慢了。

因?yàn)?，不管是從時機(jī)還是從局勢，此刻都是和特朗普“攤牌”的好時候。

從時機(jī)來看，從內(nèi)部，當(dāng)前美國正面臨政府停擺的問題，共和黨和民主黨的矛盾再一次激化，當(dāng)下是美國內(nèi)部矛盾最激烈的階段，

從外部，各種征兆顯示美國和以色列正預(yù)謀在中東搞一個大動作（不排除可能會對伊朗動武）

但是美國不管是要安撫內(nèi)部還是要平衡外部，在當(dāng)下他都特別需要中國的穩(wěn)定和支持。也迫切需要通過跟中國的大交易，來履行他對于各方政治力量的“承諾兌現(xiàn)”。

如果特朗普的盟友和他的對手，發(fā)現(xiàn)他搞不定中國，那么特朗普會立刻面臨巨大的政治危機(jī)。

從局勢上看，如果我們繼續(xù)放任美國不停的搞小動作，那么在即將到來的大交易上，我們反而可能會因?yàn)樘乩势盏膽{空造籌碼而吃更多的虧。

而從特朗普的表態(tài)來看，僅僅過了不到12小時，他就已經(jīng)把他的發(fā)言歸咎于他的情緒過于激動。

可以看出特朗普“激動”之后，也認(rèn)清了當(dāng)前他所面對的局面，并且說：

“一切都很好，見面會繼續(xù)?！?/p>

這么來看，全球矚目的“大交易”，可能很快就要來了，