最近的表現(xiàn)，讓很多人嗅到了牛市的味道。財(cái)富效應(yīng)初起，場外資金摩拳擦掌。

看券商開戶數(shù)，看場內(nèi)券商股表現(xiàn)，看史上最大投資的雅江工程，看未來的確定性大放水，或許進(jìn)一步點(diǎn)燃股市。

3600點(diǎn)，再談保衛(wèi)戰(zhàn)可能有點(diǎn)落伍了。當(dāng)然，也看在此停留的時(shí)長。搞不好，速速快進(jìn)到4000點(diǎn)……

一、本周交易

4賬戶，共6筆交易。

1.小狼一號

牧原股份，7月23日，49.28元，賣出100股。

至此，牧原還剩100股，目前浮盈61%。

總賬戶持倉降至91%。最近回血真心不少，30%持倉是醫(yī)療ETF，反內(nèi)卷進(jìn)行得很徹底。

內(nèi)卷的根源，在于管理方式問題，市場化手段才能長久，價(jià)格戰(zhàn)不能把消費(fèi)拉起來，有了信心才可以。

工業(yè)化之后，附加值、精神價(jià)值才是最終的王道。

2.定投賬戶1

首農(nóng)reit，7月25日上市賣出止盈，20%的幅度，有點(diǎn)大，但實(shí)際賣在了當(dāng)天低點(diǎn)；絕對額小，掙了點(diǎn)彩票錢，圖個(gè)樂呵。

一向交易最多的賬戶，這周反而僅做了打新止盈。側(cè)面反映出市場表現(xiàn)不錯(cuò)，其他賬戶終于有所動作，止盈和調(diào)倉。

3.定投賬戶2

滬深300ETF，7月23日，4.21元賣出4800股，此標(biāo)的倉位由30%+降至20%。

周線五連陽后，來到前高壓力位。之前30%的倉位有點(diǎn)高，止盈減點(diǎn)倉位。

紅利低波ETF，7月24日，1.206元買入12000股，此標(biāo)的倉位升至12%。

長期計(jì)劃，將其和自由現(xiàn)金流都提升至20%倉位。后者才6%，不著急，慢慢都會實(shí)現(xiàn)的。

首農(nóng)reit，7月25日上市賣出止盈，同定投賬戶1。

4.女兒定投賬戶

分眾傳媒，7月23日，7.6元買入300股，此股倉位升至47%。

小賬戶，一共2只票，中國平安和分眾傳媒，各一半。

買入的原因是娃娃過農(nóng)歷2歲生日，奶奶給了2000元大紅包。

定投后總金額現(xiàn)在已達(dá)1.1萬元，妥妥的萬元戶，在小小年紀(jì)2歲就實(shí)現(xiàn)了，恭喜女兒。

二、持倉跟蹤

1.洋河股份

7月21日公告，顧宇成為公司第八屆董事會董事長，核心管理層交棒完成。

此前的7月1日，顧宇已出任黨委書記。兩職合一，全新掌舵人。47歲，很年輕。

原來是宿城區(qū)委副書記、區(qū)長，政府背景更重。

對于大部分公司，一把手還是很關(guān)鍵的。

像茅臺那樣的應(yīng)該單獨(dú)分類，不管老大進(jìn)局子有多少，絲毫不影響公司和產(chǎn)品的價(jià)值。但這只限于茅臺。

由此不難得出一個(gè)很好的投資思路，選擇優(yōu)秀競爭力的企業(yè)。

就像巴菲特說的，選擇傻子都能經(jīng)營好的企業(yè)，因?yàn)檫t早都會有個(gè)傻子來經(jīng)營的。

在這，多說句行業(yè)和牛市。年初至今，白酒仍然下跌近10%，全市場行業(yè)倒數(shù)第一。

二季報(bào)，公募白酒持倉8.8%降至6.7%，減倉25%。外資基本減半。唯獨(dú)散戶在堅(jiān)持。

最近一兩周，躲在白酒里的散戶們，真心不敢看其他行業(yè)或者指數(shù)，牛市就這么擦肩而過嗎？

2.安琪酵母

收購內(nèi)蒙古糖業(yè)公司，海外擴(kuò)張，研發(fā)投入，多維發(fā)力，鞏固業(yè)內(nèi)第二地位。

拉長看，資本開支大，不見現(xiàn)金增長，財(cái)務(wù)硬核指標(biāo)普遍不太行。

所在商品賽道比較特殊，享受到一定的估值溢價(jià)。

跟蹤到現(xiàn)在有了清倉的想法。后續(xù)看價(jià)格，機(jī)會合適就清了。

3.涪陵榨菜

收購味滋美51%股權(quán)，拓展調(diào)味品賽道，緩解業(yè)績壓力，多元化嘗試還待觀察。

國企背景是加分項(xiàng)，細(xì)分行業(yè)龍頭，賬上的現(xiàn)金，提供相當(dāng)安全邊際。

再拿著看看，后勁應(yīng)該還有。

4.分眾傳媒

83億元收購新潮傳媒方案調(diào)整，交易對手由顧家集團(tuán)變?yōu)橛寮瘓F(tuán)（美的創(chuàng)始人之子控制），實(shí)力更強(qiáng)，民營資本看好。

強(qiáng)化電梯廣告龍頭地位，同時(shí)面臨整合壟斷風(fēng)險(xiǎn)。

近期，定投賬戶1和女兒定投賬戶，都有買入動作。耐心拿著吃股息便是。

分紅政策，公司承諾2024-2026年分紅比例不低于扣非凈利潤80%。

預(yù)計(jì)股息率能到6%+，十分誘人的收益率，而且有穩(wěn)定現(xiàn)金流來支撐。

分紅時(shí)間最遲8月25日前，期待著，期待著，它就快來了。

ps：下周3只新股IPO

首尾周一周五，主板的。中間周三，北交所。