近期國際地緣局勢持續(xù)發(fā)酵，布倫特原油價(jià)格連漲多日，A股能源相關(guān)板塊直接出現(xiàn)異動(dòng)，不少人看到消息直接陷入兩難：追高怕被套在山頂，觀望又怕錯(cuò)過行情，兩頭糾結(jié)。其實(shí)消息從來只是市場波動(dòng)的導(dǎo)火索，真正決定板塊和個(gè)股后續(xù)走向的，永遠(yuǎn)是背后大資金的真實(shí)交易動(dòng)作?？恐饔^猜測肯定行不通，現(xiàn)在用量化大數(shù)據(jù)就能直接捕捉到機(jī)構(gòu)的交易特征，不用瞎琢磨。

針對這個(gè)情況我有幾點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)分享給大家。 很多人炒股都踩過同一個(gè)坑：要么看走勢漲得猛就直接進(jìn)場，要么聽消息說有利好就入手，全靠過往經(jīng)驗(yàn)和直覺判斷，最后十次有八次追在高點(diǎn)，剛割肉就開始上漲，氣得不行。 本質(zhì)問題就是你只能看到表面的K線走勢和公開消息，看不到機(jī)構(gòu)在水面下的真實(shí)動(dòng)作。機(jī)構(gòu)資金體量龐大，調(diào)倉布局不可能一蹴而就，交易動(dòng)作一定會(huì)留下連續(xù)的痕跡，就像走路會(huì)留下腳印，量化大數(shù)據(jù)就是把這些散落的交易痕跡收集整合，直接還原機(jī)構(gòu)的真實(shí)參與狀態(tài)。 先給大家講兩個(gè)最基礎(chǔ)的量化數(shù)據(jù)，一個(gè)是「機(jī)構(gòu)庫存」，就是橙色柱狀數(shù)據(jù)，只要持續(xù)出現(xiàn)，就說明當(dāng)下機(jī)構(gòu)交易活躍度較高，沒有消失就代表機(jī)構(gòu)沒有進(jìn)入躺平狀態(tài)。另一個(gè)是「主導(dǎo)動(dòng)能」，分紅黃藍(lán)綠四種柱體，其中藍(lán)色柱代表空頭回補(bǔ)行為，也就是之前交易積極性較低的資金，現(xiàn)在重新開始積極參與。如果藍(lán)色回補(bǔ)出現(xiàn)時(shí)，下方對應(yīng)的機(jī)構(gòu)庫存也持續(xù)存在，就說明這些回補(bǔ)動(dòng)作是機(jī)構(gòu)發(fā)動(dòng)的震倉，本質(zhì)是機(jī)構(gòu)在調(diào)整過程中保持參與度，清理不堅(jiān)定的參與者。 看圖一

你看這只股票，很多人都是在紅框位置第一次漲停、市場消息發(fā)酵后才注意到它，其實(shí)在漲停之前，已經(jīng)多次出現(xiàn)藍(lán)色回補(bǔ)柱疊加橙色機(jī)構(gòu)庫存的震倉特征，說明機(jī)構(gòu)早就在這個(gè)階段保持活躍參與了，等走勢漲起來大家都看到的時(shí)候，反而已經(jīng)錯(cuò)過了最優(yōu)的關(guān)注窗口。 我身邊有個(gè)朋友前段時(shí)間追熱點(diǎn)，看哪只走勢漲得猛就沖進(jìn)去，結(jié)果每次進(jìn)場就遇到調(diào)整，拿了半個(gè)月沒動(dòng)靜，剛離場就開始啟動(dòng)，哈哈哈，就是只看表面走勢，沒看到背后的機(jī)構(gòu)行為變化。 看圖二

這只股票也是一樣，大部分人都是在紅框位置股價(jià)創(chuàng)下階段新高的時(shí)候才注意到它，結(jié)果進(jìn)去之后就遇到調(diào)整，很多人拿不住就離場了，其實(shí)早在股價(jià)拉升之前，已經(jīng)出現(xiàn)了四次藍(lán)色回補(bǔ)加機(jī)構(gòu)庫存的震倉特征，紅框里的調(diào)整其實(shí)是第五次震倉，看懂這個(gè)行為邏輯，就不會(huì)被短期的調(diào)整影響判斷。 有人說現(xiàn)在市場有5000多只股票，總不能一個(gè)個(gè)翻著找震倉特征吧？其實(shí)量化工具早就解決了這個(gè)問題，就像我們點(diǎn)外賣可以按口味、價(jià)格篩選符合要求的商家一樣，量化系統(tǒng)也有專門的震倉統(tǒng)計(jì)功能，會(huì)自動(dòng)把符合震倉特征的股票匯總到列表里，不用你手動(dòng)一個(gè)個(gè)翻。 看圖三

就像這個(gè)統(tǒng)計(jì)列表，股票的震倉次數(shù)、最新的震倉時(shí)間都清清楚楚，如果一只股票反復(fù)出現(xiàn)在這個(gè)列表里，說明機(jī)構(gòu)這段時(shí)間的交易活躍度一直很高，自然值得我們多關(guān)注，尤其是那種短期內(nèi)出現(xiàn)多次震倉的股票，更是要重點(diǎn)留意，畢竟震倉是需要真金白銀投入才能撬動(dòng)的，反復(fù)震倉說明機(jī)構(gòu)的參與意愿很強(qiáng)。 現(xiàn)在市場變化速度很快，每天都有各種各樣的消息滿天飛，靠主觀判斷很容易被情緒帶著走，要么聽到利好就盲目跟進(jìn)，要么看到調(diào)整就恐慌離場，踩坑的概率非常高。用量化大數(shù)據(jù)的方式看市場，本質(zhì)是把復(fù)雜的交易行為拆解成通俗易懂的可視化數(shù)據(jù)，不用猜機(jī)構(gòu)有沒有參與，看橙色的機(jī)構(gòu)庫存柱就行，不用猜當(dāng)下是什么交易特征，看主導(dǎo)動(dòng)能的柱體就行。這就像開車用導(dǎo)航，不用自己死記路線，跟著數(shù)據(jù)指引走，就不容易走彎路。

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