最近看市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)挺有意思的變化——1月7號(hào)，光芯片龍頭源杰科技終于“站穩(wěn)”700塊了！這是它上市以來(lái)第一次收盤(pán)在700元以上，現(xiàn)在市值都突破600億，成了A股第三高價(jià)股（僅次于茅臺(tái)和寒武紀(jì)）。還有個(gè)數(shù)據(jù)更直觀：這周A股百元股數(shù)量居然超200只了，從去年年底的191只漲到203只，新增了15只像陜西旅游、亞翔集成這樣的“新面孔”，不過(guò)也有3只掉出百元隊(duì)，但都還在90塊附近晃悠，比如強(qiáng)瑞技術(shù)、菲利華都快又沖回去了。

其實(shí)看到這些數(shù)字，我第一反應(yīng)是：這些股票能漲到百元以上，真的是“運(yùn)氣好”嗎？還是背后有什么我們沒(méi)看懂的資金“小動(dòng)作”？我想起去年有個(gè)朋友追了一只看似要漲的股票，剛買就遇到震蕩，急得趕緊賣了，結(jié)果后來(lái)那只股漲了30%——他說(shuō)“運(yùn)氣差”，但我用數(shù)據(jù)一看，才發(fā)現(xiàn)他是沒(méi)看懂資金的“震倉(cāng)信號(hào)”。

一、 那些“追漲就套”的坑，其實(shí)數(shù)據(jù)早說(shuō)了

我之前研究過(guò)一只股票，很多人都是在它漲停那天（圖1里的數(shù)字2位置）追進(jìn)去的，結(jié)果次日就開(kāi)始震蕩，有人怕跌趕緊賣，后來(lái)漲起來(lái)又拍大腿。

我換了個(gè)角度，用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)看它的“交易行為”，才發(fā)現(xiàn)里面的門(mén)道——圖2里的青色K線叫“游資搶籌”，就是機(jī)構(gòu)資金和游資同時(shí)積極參與交易；藍(lán)色K線是“機(jī)構(gòu)震倉(cāng)”，說(shuō)明機(jī)構(gòu)資金在補(bǔ)倉(cāng)，這通常是“震倉(cāng)洗盤(pán)”快結(jié)束的信號(hào)。

你看，第一次游資搶籌后，股價(jià)漲了兩天就震蕩，但震蕩里連續(xù)出現(xiàn)兩次機(jī)構(gòu)震倉(cāng)——這說(shuō)明調(diào)整不是“跌下去了”，是機(jī)構(gòu)故意打壓的。后來(lái)又出現(xiàn)一次游資搶籌，這時(shí)候股價(jià)在低位，機(jī)構(gòu)沒(méi)法再壓，只能跟著拉起來(lái)。我那朋友就是沒(méi)看到這些數(shù)據(jù)，才在震蕩時(shí)賣了，錯(cuò)過(guò)后面的漲。

二、 百元股的“穩(wěn)”，藏在資金的“二次動(dòng)作”里

其實(shí)源杰科技和那些新增的百元股，背后都有類似的邏輯。比如有只股票（看圖3），第一次游資搶籌后股價(jià)震蕩，機(jī)構(gòu)震倉(cāng)兩次，然后第二次游資搶籌——這時(shí)候股價(jià)在低位，機(jī)構(gòu)沒(méi)法再壓，只能跟著拉。

我另一個(gè)同事去年買了只電子股，就是看到“兩次機(jī)構(gòu)震倉(cāng)+二次游資搶籌”的信號(hào)才拿住的，現(xiàn)在那只股已經(jīng)漲到120塊，成了新百元股。你看，這些百元股的“穩(wěn)”不是突然的，是資金早就“布好局”了：機(jī)構(gòu)震倉(cāng)是洗盤(pán)，游資第二次搶籌是瞅準(zhǔn)低位進(jìn)場(chǎng)，逼得機(jī)構(gòu)只能順勢(shì)拉。

三、 不用怕錯(cuò)過(guò)行情，數(shù)據(jù)會(huì)“說(shuō)話”

很多人覺(jué)得“錯(cuò)過(guò)行情”是運(yùn)氣差，但其實(shí)市場(chǎng)里沒(méi)有“突然”的漲——比如這次新增的15只百元股，大部分在電子、國(guó)防軍工板塊，它們的上漲不是“碰運(yùn)氣”，是機(jī)構(gòu)和游資的交易行為早就給出信號(hào)了。我做了十多年量化，最深的體會(huì)是：用量化數(shù)據(jù)看交易行為，能還原市場(chǎng)的本質(zhì)——比如機(jī)構(gòu)震倉(cāng)不是“出貨”，是補(bǔ)倉(cāng)；游資搶籌不是“馬上漲”，是要看后面的“二次動(dòng)作”。

四、 最后想說(shuō)：市場(chǎng)的“真相”，在數(shù)據(jù)里

現(xiàn)在很多人炒股靠“感覺(jué)”：震蕩時(shí)覺(jué)得“要跌”，其實(shí)是機(jī)構(gòu)在洗盤(pán)；漲的時(shí)候覺(jué)得“要追”，其實(shí)是游資在湊熱鬧。我自己剛接觸量化時(shí)也犯過(guò)這錯(cuò)——明明看到一只股漲得好，追進(jìn)去就套，后來(lái)用數(shù)據(jù)一看，才發(fā)現(xiàn)漲的時(shí)候游資在搶，機(jī)構(gòu)在震倉(cāng)，根本不是“真漲”。

其實(shí)量化交易的核心不是“預(yù)測(cè)漲跌”，是“看清資金在做什么”：機(jī)構(gòu)有沒(méi)有積極參與？游資是不是在低位進(jìn)場(chǎng)？這些數(shù)據(jù)能幫你避開(kāi)“追漲殺跌”的坑，也能幫你看懂那些“穩(wěn)漲”的百元股到底為什么穩(wěn)。

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