12月23日，國聯(lián)基金發(fā)布國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起（FOF）基金清算報告。該基金于2025年10月27日結(jié)束運作并進(jìn)入清算程序。

報告顯示，國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起（FOF）基金是采用目標(biāo)日期策略的基金中基金，目標(biāo)日期為2045年12月31日。

國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起（FOF）基金的合同生效日為2022年10月27日，基金合同生效之日起3年后的對應(yīng)日為2025年10月27日。截至2025年10月27日，該基金資產(chǎn)凈值低于2億元，觸發(fā)基金合同終止的情形。

根據(jù)基金合同約定，國聯(lián)基金終止基金合同并依法履行基金財產(chǎn)清算程序，無需召開基金份額持有人大會。

國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起（FOF）基金剛成立時的凈認(rèn)購金額約為1036.1萬元，其中包括基金公司自購的1000萬元，以及公司的從業(yè)人員認(rèn)購的30多萬元。到了2025年三季度末，該基金的資產(chǎn)凈值約為1032.56萬元，與剛成立時基本保持一致。

截至2025年10月27日，國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起（FOF）基金單位凈值為0.9999元/份，收益率為-0.01%，意味著投資者持有3年未能獲得正回報。

國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起（FOF）基金三季報顯示，截至三季度末，該基金成立以來的單位凈值增長-0.89%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)18.97個百分點；過去1年單位凈值增長4.82%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)5.61個百分點。

作為FOF基金，國聯(lián)養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起（FOF）基金投資組合主要配置于其他基金產(chǎn)品。截至2025年三季度末，該基金持有基金份額占比為86.84%，持有債券占比為5.58%，前十大持倉基金為恒指科技基金、標(biāo)普500基金、黃金ETF基金、國債30年基金、30年國債基金、上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A基金、華寶添益基金、創(chuàng)業(yè)板ETF基金、恒生通基金、券商ETF基金等。

在清盤之前，該基金還進(jìn)行基金經(jīng)理變更。7月份，基金經(jīng)理丁鵬飛因個人原因離任該基金。

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