香港商報訊10月30日，山東海洋文化旅游發(fā)展集團有限公司（以下簡稱：山東海洋文旅集團）在“換帥”后，發(fā)布2025年度第一期中期票據(jù)發(fā)行方案，擬募資不超6.5億元償還11月到期的一筆有息負債。根據(jù)山東海洋文旅集團三季報，今年1月至9月企業(yè)實現(xiàn)營收10.49億元同比增長84.36%。其中第三季度營收7.03億元，相較2024年第三季度營收1.37億元同比暴增超4倍。今年前三季度，企業(yè)實現(xiàn)凈利潤5015萬元同比增長30.46%。

從今年企業(yè)經營情況看，山東海洋文旅集團第一季度營收只有0.99億元，4月3日辛崇良調任山東海洋文旅集團董事長后，第二季度營收2.47億元，第三季度營收則達到7.03億元。而在2024年，企業(yè)第一季度營收2.39億元，第二季度營收1.93億元，第三季度營收1.37億元。今年第三季度，企業(yè)營收如此的迅猛增長確實罕見，也帶來單季超過4500萬元的凈利潤。

細分之下，該集團景區(qū)旅游板塊今年上半年營收就達到7192.73萬元，已經超過2024年全年6661.06萬元的營收。這也是企業(yè)利潤最為豐厚的板塊，上半年毛利率16.24%。

截至今年6月末，該集團下屬有17家子公司，其中16 家為全資子公司，1家為控股子公司。截至今年9月末，山東海洋文旅集團總資產達到165.80億元，凈資產65.37億元，需要注意的是應收賬款達到11.57億元，其中日照市東港區(qū)財政局的應收賬款從歷年來看逐年上升，截至今年6月達到 8.78億元占比較高。并且，截至今年6 月末，有息債務余額為 76.07億元，隨著在建項目和擬建項目的進一步開發(fā)，公司未來債務規(guī)模可能會進一步增加。目前，企業(yè)正集中財力打造天臺山旅游區(qū)，不過投資額已經從起初的從12.5億元減至6.9億元，能夠緩解一定經營壓力。

（圖片來源/企業(yè)官網）