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在夏日里茁壯成長(zhǎng)！ 平姐姐攝于昆明薰衣草公園

節(jié)前就說(shuō)過(guò)，最后一個(gè)交易日的上漲決定了節(jié)后大概率是一個(gè)開門紅，不過(guò)略為出乎意料的是，上證指數(shù)居然能夠大漲1.32%，并能一舉突破3900點(diǎn)，走得這么強(qiáng)，可以說(shuō)是喜出望外。而昨日判斷的資金往上游走也是分毫不差，看下場(chǎng)內(nèi)基金的表現(xiàn)，漲幅超過(guò)7%的基金，基本上被黃金類與有色、稀土類基金包場(chǎng)了（詳情可見下圖）。

黃金大漲的主要原因昨日已經(jīng)簡(jiǎn)單地介紹過(guò)了，今日再給出一個(gè)新的觀點(diǎn)，那就是投資者全面看淡貨幣價(jià)值，認(rèn)為未來(lái)各主要貨幣均有可能出現(xiàn)貶值的情況，所以還是拿著黃金與虛擬貨幣比較好。但是我個(gè)人的一個(gè)觀點(diǎn)是，隨著人工智能的發(fā)展，對(duì)芯片數(shù)量恨不得是指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的情況下，黃金作為工業(yè)原料的占比會(huì)越來(lái)越大。據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，過(guò)去幾十年，黃金用于工業(yè)的比例相當(dāng)?shù)停挥?0%左右。而2024年則有分析認(rèn)為黃金的工業(yè)用途的比例已經(jīng)大幅提高到了15%左右。

而稀土更是各個(gè)國(guó)家的重要戰(zhàn)略資源。美國(guó)政府決定參股的一家公司，就是因?yàn)閾碛兄匾南⊥恋V藏。果然，我們國(guó)家再一次將部分物資列為了出口管制產(chǎn)品。據(jù)媒體報(bào)道，今日商務(wù)部與海關(guān)總署連發(fā)四則公告，將超硬材料、部分稀土設(shè)備和原輔料、部分中重稀土、鋰電池和人造石墨負(fù)極材料等相關(guān)物項(xiàng)列入出口管制名單。

中國(guó)作為掌握稀土原料與產(chǎn)品生產(chǎn)的第一大國(guó)，一旦進(jìn)行出口管制，國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格必將應(yīng)聲而漲。而管制的好處就在于不是完全禁止，而是可以尋找有利時(shí)機(jī)或者說(shuō)是尋找有利的價(jià)格給予少量的放行。所以這項(xiàng)措施雖然減少了買家，但更重要的是減少了供應(yīng)量，比過(guò)去動(dòng)轍就斷供要高明許多了。斷供是自家的東西也無(wú)利可圖了，而管制出口則是拿到了主動(dòng)權(quán)——關(guān)系好壞與價(jià)格高低，一切都要看是否有利于我方。

估計(jì)是受上述消息的影響，今晚開市的美國(guó)證券市場(chǎng)上，稀土概念股集體再次走強(qiáng)，畢竟那么多新能源電池廠、半導(dǎo)體芯、人工智能企業(yè)都需要稀土作為原材料，一旦中國(guó)的供應(yīng)收緊，美國(guó)如果能夠迅速開采補(bǔ)上供應(yīng)的缺口，那價(jià)格也肯定是杠杠滴。

而礦業(yè)股，尤其是金礦、銅礦等公司，股份也跟著一起上漲。而值得中國(guó)投資者高度關(guān)注的是，今晚的中概股出現(xiàn)較大的回調(diào)，中國(guó)金龍指數(shù)跌幅超過(guò)了1%。一個(gè)較為重要的誘因或許是，近期中美關(guān)系似乎又開始出現(xiàn)不和諧的跡象。

除了資源股外，今日CPO概念板塊的漲幅也是不錯(cuò)的，但是因受大股東不斷減持的消息影響，該板塊的龍頭股新易盛出現(xiàn)了超過(guò)4%的下跌。不過(guò)從盤后的公告來(lái)看，這一轉(zhuǎn)讓對(duì)市場(chǎng)的短期沖擊更多地來(lái)自于心理上的。

轉(zhuǎn)讓公告顯示，這次詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的最終價(jià)格為328元，有超過(guò)轉(zhuǎn)讓份額2.6倍的認(rèn)購(gòu)需求。由此可見，328元的價(jià)格還是受到了機(jī)構(gòu)的哄搶，欲求不足的機(jī)構(gòu)，存在著不得不在二級(jí)市場(chǎng)上繼續(xù)買進(jìn)的可能。這一價(jià)格相比今日的收盤價(jià)，折扣率并不高，只有6.6%，考慮到承接這部分股權(quán)的機(jī)構(gòu)還有半年的鎖定期，加上一次性收購(gòu)對(duì)資金的要求較高，所以這個(gè)價(jià)格對(duì)普通的二級(jí)市場(chǎng)上的投資者還是較為公平的。加上大股東承諾在未來(lái)一年內(nèi)不再進(jìn)行任何減持活動(dòng)，因此，如果新易盛股價(jià)繼續(xù)回調(diào)到330元左右，看好該股的投資者可以加碼買進(jìn)，與機(jī)構(gòu)共舞。

與新易盛情況差不多的東方財(cái)富，今日也完成了股份轉(zhuǎn)讓的詢價(jià)工作，轉(zhuǎn)讓價(jià)格定為24.4元，與今日的收盤價(jià)相比有8.8%的折扣。同樣，這也許在短期內(nèi)錨定了這只股票的機(jī)構(gòu)底價(jià)。

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