北京
9月11日，中國電建地產(chǎn)集團有限公司發(fā)布2025年度第二期中期票據(jù)募集說明書。
募集說明書顯示，該期債券發(fā)行金額為人民幣10.4億元，分為兩期發(fā)行。其中品種一初始發(fā)行規(guī)模為5.2億元，品種二初始發(fā)行規(guī)模為5.2億元。兩個品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)?，回?fù)鼙壤皇芟拗?。本期中期票?jù)發(fā)行利率根據(jù)簿記建檔、集中配售的結(jié)果確定。
本期中期票據(jù)期限為：品種一期限為2+1年期（附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)），品種二期限為3+2年期（附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)）。
債券發(fā)行日為2025年9月15日，起息日為2025年9月16日，債權(quán)債務(wù)登記日為2025年9月16日，債權(quán)債務(wù)登記日的次一個工作日即可流通轉(zhuǎn)讓，即2025年9月17日。品種一兌付日為2028年9月16日，品種二兌付日為2030年9月16日。
本期票據(jù)擬全部用于償還發(fā)行人債務(wù)融資工具本息和置換用于償還發(fā)行人債務(wù)融資工具本息的自有資金。
債券牽頭主承銷商為中信建投證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中泰證券股份有限公司，簿記管理人為中信建投證券股份有限公司，募集資金監(jiān)管銀行為中信銀行北京分行營業(yè)部、北京銀行酒仙橋支行、浙商銀行北京分行營業(yè)部。
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