12月19日，三大指數(shù)午后持續(xù)跳水，盤中均創(chuàng)年內(nèi)新低，所幸的是臨近尾盤，三大指數(shù)出現(xiàn)了大逆轉(zhuǎn)，快速拉升翻紅。

截至收盤，滬指漲0.05%，深成指漲0.11%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.42%，北向資金全天凈賣出21.13億元。

板塊上，酒店餐飲、景點(diǎn)旅游，消費(fèi)電子等板塊漲幅居前。物流、貿(mào)易、地產(chǎn)、醫(yī)藥等板塊跌幅居前。

餐飲旅游板塊爆發(fā)

最近東方甄選“小作文”事件刷屏，A股并未映射太多交易機(jī)會(huì)。昨晚，俞敏洪表示，董宇輝即將成立獨(dú)立工作室開展文旅等業(yè)務(wù)。今天上午，餐飲旅游板塊爆發(fā)，領(lǐng)漲A股，曲江文旅、西安旅游等個(gè)股漲停。

攜程發(fā)布的《2024年元旦跨年游旅游洞察》顯示，截至12月18日，西安2024年元旦假期訂單量同比增長395%。2024年元旦假期整體旅游訂單量同比增長超過3倍，酒店訂單同比增長超過5倍。今冬，“冰火兩重天”——溫泉+滑雪的組合繼續(xù)引領(lǐng)旅游熱潮。

山西證券表示，隨著多地氣溫下降，冰雪旅游熱度正持續(xù)升溫，各大滑雪場開板迎客，多地滑雪場訂單銷售量、預(yù)售量創(chuàng)2019年以來新高。中國旅游研究院分析稱，國內(nèi)旅游高開穩(wěn)走，入境旅游小幅回升，出境市場穩(wěn)步擴(kuò)容。城鄉(xiāng)居民出游意愿穩(wěn)步回升，消費(fèi)信心進(jìn)一步增強(qiáng)，旅游產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)和動(dòng)能創(chuàng)新的步伐明顯加速。預(yù)計(jì)全年國內(nèi)旅游將達(dá)55億人次、國內(nèi)旅游收入將超過5萬億元，分別恢復(fù)到2019年的九成和八成以上。

科技主線表現(xiàn)亮眼

今日科技主線表現(xiàn)活躍，消費(fèi)電子概念大漲，MR（混合現(xiàn)實(shí)）板塊領(lǐng)漲。易天股份漲超12%，億道信息、天娛數(shù)科漲停等。

消息面上，據(jù)報(bào)道，蘋果公司2024年的重點(diǎn)將是可穿戴設(shè)備，而非傳統(tǒng)的手機(jī)產(chǎn)品。蘋果公司計(jì)劃在2024年推出首款MR頭顯Vision Pro，并對Apple Watch進(jìn)行全面升級(jí)，增加新的健康功能，例如，血壓測量和睡眠呼吸暫停檢測。同時(shí)，該公司還計(jì)劃更新AirPods系列產(chǎn)品。

此外，AI概念中，傳媒和多模態(tài)AI板塊大漲。

太平洋證券表示，谷歌Gemini1.0發(fā)布標(biāo)志著多模態(tài)領(lǐng)域取得里程碑式進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)趨勢確定性進(jìn)一步明確。在商業(yè)化方面，過往由于AI應(yīng)用主要集中于B端，商業(yè)化發(fā)展受到限制。隨著多模態(tài)新產(chǎn)品和新技術(shù)的持續(xù)迭代，Pika在多模態(tài)領(lǐng)域取得突破，AIGC有望在文娛行業(yè)拓展應(yīng)用，進(jìn)一步打開C端市場，提升商業(yè)化價(jià)值。今年是AI應(yīng)用落地的元年，建議重視場景和用戶的價(jià)值。

跨年主線仍為政策發(fā)力預(yù)期

中信建投首席策略師陳果近期研報(bào)觀點(diǎn)認(rèn)為，從宏觀角度看，歲末年初主線仍為國內(nèi)政策發(fā)力的預(yù)期。

1）歲末偏弱的市場一般都是通過政策預(yù)期的扭轉(zhuǎn)迎來反轉(zhuǎn)。
2）反轉(zhuǎn)行情大小取決于政策預(yù)期到基本面的傳導(dǎo)效率。
3）歲末偏弱的市場往往都是估值極低的背景，長期風(fēng)險(xiǎn)較小。

市場信心再度下行過程中紅利策略或仍將占優(yōu)，但進(jìn)一步展望后期，若政策能如期發(fā)力、市場情緒切換，看漲期權(quán)思維（券商）+產(chǎn)業(yè)周期確定性上行（科技+智能駕駛）的配置或?qū)⒂瓉硐鄬Ω鼜?qiáng)的相對收益表現(xiàn)。近期科技方向催化頻頻，谷歌Gemini多模態(tài)大模型推出、海外Pika 1.0等爆款應(yīng)用出現(xiàn)；數(shù)據(jù)方面，國家數(shù)據(jù)局局長劉烈宏表示，下一步將圍繞發(fā)揮數(shù)據(jù)要素乘數(shù)作用，與相關(guān)部門一道研究實(shí)施“數(shù)據(jù)要素×”行動(dòng)，公共數(shù)據(jù)政府指導(dǎo)定價(jià)管理辦法落地在即，數(shù)據(jù)要素流通將有望實(shí)質(zhì)性加速。

另一方面，受益于穩(wěn)增長政策發(fā)力方向的地產(chǎn)鏈板塊亦有望迎來估值修復(fù)機(jī)會(huì)，彈性進(jìn)一步觀察政策力度。同時(shí)建議關(guān)注最后一跌期間表現(xiàn)相對強(qiáng)勢且分子端景氣具備后續(xù)支撐的品種，有可能將率先走出底部并成為反彈領(lǐng)漲的主力軍。

（本文完）

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