回顧我的炒股歷程，從踏入股市到今天已走過16個年頭，其間辛酸苦辣、五味雜陳。都說炒股不是“正常人”干的活，現(xiàn)在于我格外心有戚戚焉。沒有什么比股市更加反復無常、翻云覆雨的，也沒有什么比股市更加反人性的

沒有炒股之前，以為股市就是賺錢最快的地方，提起炒股，馬上就聯(lián)想起發(fā)財、暴富、輕輕松松地賺錢，可是在股市混了許多年后才知道，要在股市賺錢比在其他任何地方都難。鐵一般的事實表明，對絕大多數(shù)人來說，股市不但不是賺錢的地方，反而是葬送金銀、虧損連連的傷心地。我親眼看到、親身經(jīng)歷了太多的股市悲劇和災難，故此痛定思痛，靜下心來認真探究，學習建立一套自己的交易系統(tǒng)，所以本人推崇把學習放到至高無上的地位。

炒股如何靠實力賺到大錢呢？這就需要我們自己在日常的交易中去總結(jié)歸納，去精心打造一個完整的交易系統(tǒng)了。拿我自己的交易系統(tǒng)構(gòu)造來說，完整的交易系統(tǒng)大體包括：方向判斷，進場把握，設(shè)置止損，止盈離場，倉位管理。

1、方向判斷： 判斷個股方向的方法很多，比如說MACD指標處于0軸上方為多頭，在0軸下方為空頭；布林線的上軌和中軌都向上傾斜說明是看漲行情，布林線的中軌和下軌都向上傾斜說明是看跌行情；關(guān)鍵的均線向上傾斜說明是上漲趨勢，均線向下傾斜說明是下跌趨勢，等等，不一而足。

至于怎么把握方向的判斷，每個人可以根據(jù)自己擅長使用的指標來把握。我個人使用的是均線系統(tǒng)來判斷方向，比如，當60日均線向上傾斜明顯時，在我看來，個股處于多頭趨勢，積極參與買入；當60日均線向下傾斜明顯時，說明個股處于空頭趨勢，保持觀望；60日均線走勢較為平緩，K線在60日均線上下穿梭，說明行情較為震蕩，盡量不操作，波動較大時可適當高拋低吸。

2、進場時機： 進場點位的把握，大部分都是參考指標發(fā)出的做多信號時來決定，比如說可以根據(jù)MACD指標形成金叉或者綠柱消失，紅柱開始變長時進場。可以根據(jù)KDJ指標形成金叉發(fā)散時，或者KDJ形成底背離信號時進場。也可以根據(jù)RSI指標在20軸以下開始向上發(fā)散時，等等。這些指標發(fā)出的信號會給我們一個明確的時機和點位，這樣我們的把握性就更強。

3、設(shè)置止損： 止損的設(shè)置就是單筆交易風險控制的把握，它能讓你在做錯的時候不至于傷筋動骨，起到保護機制的作用。止損的設(shè)置一般就是找下面的支撐位置，跌破關(guān)鍵支撐了說明行情可能要方向了。如何找關(guān)鍵的支撐位置？首先簡單一點的就是前方局部低點位置，其次就是均線的支撐，再次就是成交密集水平支撐線，以及上升趨勢線。

4、止盈離場： 止盈的方法也很多，當MACD指標在高位出現(xiàn)頂背離信號時，或者5日均線與10日均線形成死叉向下發(fā)散時，也可以根據(jù)K線上破布林線上軌后明顯脫離布林線上軌時止盈，不一而足。

5、倉位管理： 倉位管理比較主流的有金字塔型的加倉方式，也就是第一次倉位最大，隨著行情逐步上升，每隔一段距離加一些倉位。倒金字塔型的加倉方式，就是第一次進場時輕倉，當行情沒有上升反而下跌時逐步加倉的方法。

我個人用到的是一次性倉位，就是不管進場和出場都說一次性進出，中間不加減倉位。當然倉位管理不單單僅限于加減倉，還有就是總體倉位的控制，當市場大環(huán)境比較弱勢時，整體保持中低倉位。當處于牛市行情時基本上都說重倉交易。

上海炒股冠軍罕見發(fā)聲：但凡第二天漲停股，都會提前釋放這種信號

在主力拉升股價的過程中，我們經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)，主力先是以漲停的方式一舉突破前期高點壓力，帶動股價上漲，而隨后第二天卻直接高開低走，收出一根假陰線，但實際上股價依舊是保持上漲姿態(tài)的，從K線圖上看，像是穿戴了一頂“綠帽子”。第三天，主力一改前日頹勢，再次以漲停或大陽線的方式向上拉升，收復了這根“綠帽子”K線，開啟強勢上漲主升浪，所以我們將主力這種做盤方式稱之為摘綠帽子，其技術(shù)特點為：

（1）股價在經(jīng)歷過一段長時間的低位縮量整理后，突發(fā)放量上攻，收出一根（或多根）漲停陽線或大陽線，從而突破股價上行壓力。

（2）漲停次日，股價出現(xiàn)高開低走，但并沒有打破原有的上漲趨勢，收出一根假陰線，像是一頂“綠帽子”。

（3）要確保這根假陰線不存在上影線或上影線很短，同時也要確保當天成交量不會放出天量，而是與前幾個交易日保持持平或相對不大的狀態(tài)，否則該形態(tài)不成立。

（4）當該形態(tài)出現(xiàn)后的次日，主力摘掉這頂“綠帽子”時，就是我們短線進場的最佳良機。

實盤分析：

如圖1-1所示為振德醫(yī)療（603301）的日K線走勢圖，該股前期一直處于低位縮量調(diào)整當中，隨后，主力開始暗中潛伏不斷買入吸籌建倉，股價得到緩慢推升，成交量溫和放大，然后出現(xiàn)了一波小幅震蕩回落的走勢，用來清洗盤中不堅定的浮動籌碼。直到1月20日和21日，股價突然連續(xù)兩個交易日放量拉出漲停，打開上升通道。而正當持股散戶欣喜若狂之際，第三天股價卻突然從強勢轉(zhuǎn)為頹勢，漲停價開盤直至尾盤突然開板一路下跌，形成一頂收漲3.05%的“綠帽子”K線形態(tài)，著實嚇壞了不少短線投資者，導致其尾盤紛紛止盈離場?？墒?，次日主力再次給予這些早早離場的短線投資者一個大大的震撼，股價高開并快速封板至收盤，一舉摘掉“綠帽子”，強勢姿態(tài)保持不變，隨后更是直接開啟漲停主升浪，走出翻倍行情。

如圖1-2所示為航天長峰（600855）的日K線走勢圖，該股主力在前期同樣進行了長時間的低位縮量橫盤式吸籌，隨后又以向下打壓制造空頭陷阱的方式，恐嚇最后一部分還在堅定持倉的散戶投資者交出手中低價籌碼。直到3月20日主力突然從底部拉出一根漲停陽線，次日更是出現(xiàn)“一字板漲?！?，一舉突破了前期盤整區(qū)域的壓力。3月24日股價同樣以漲停價開盤，隨后卻快速回落，尾盤收跌2.37%，形成一根高開低走的“綠帽子”假陰線形態(tài)，導致不少短線投資者紛紛獲利了結(jié)。結(jié)果次日，股價再度回歸強勢姿態(tài)，高開2.91%后快速拉板封漲停，直至收盤，主力順利摘掉“綠帽子”，開啟一波強勢漲停主升浪行情。

同時，倉位管理至關(guān)重要，這里我們就講2種最主流最簡單的倉位管理的方法，大家可以根據(jù)自己的交易系統(tǒng)情況來選擇使用。

方法1：使用固定單量

這是一種非常簡單，也很有效的倉位管理方法，顧名思義就是指每次交易都使用相同的倉位，比如每次都開倉1手，或3手，或5手。我們交易者在實戰(zhàn)中都有虧大賺小的經(jīng)歷，很多時候能看準趨勢，卻怎么也做不好，這跟倉位使用的不固定有很大關(guān)系。

如果憑感覺隨機使用倉位，就很容易被行情帶跑，比如虧損了就很想賺回來，忍不住加大倉位，結(jié)果虧得太嚴重，又不敢上重倉了，最后盈利的行情上了輕倉，虧損的行情上了重倉，在虧損的痛虧情緒里起伏不定，陷入惡性循環(huán)。

還有一種情況，很多人因為害怕虧損，用的倉位太輕了，結(jié)果遇到做錯方向，覺得倉位輕沒有重視，就是不設(shè)置止損，最后被深套，小訂單虧了大錢。

這兩種情況下，交易是很難賺到錢的。所以一個合理的固定倉位，怎么樣都比隨機倉位要強得多。

方法2：以損定量

以損定量就是每筆交易的倉位，根據(jù)止損空間的大小而調(diào)整，這種倉位管理的方式通常每次都使用固定的止損金額。每筆訂單的止損空間不同，使用固定的止損金額除以止損的空間，計算出一個倉位。舉個例子，每次止損的金額是1000元，當止損空間為200點時開倉就是（1000÷200）=5手，當止損空間為500點時開倉就是（1000÷500）=2手。

這種倉位管理的方式，每次止損的空間不一樣，但止損的金額是一樣的，比較適合使用固定盈虧比的交易策略。例如2:1的盈虧比，止盈的空間是止損空間的2倍，所以止盈的金額也是止損金額的2倍。

以上兩種方法是最常見的倉位管理的方案，大家可以結(jié)合自己交易系統(tǒng)的細節(jié)來選擇適合自己的方案。

最后，交易也是一場等待的游戲。在入場之前沒有人知道接下來會發(fā)生什么，可能盈利，也可能虧損。我們能做的只有兩個字“等待”！

有很多交易者不知道自己在等待什么。我們等待的不是運氣，不是胡思亂想，更不是主觀揣測出來的結(jié)果和預測，而是在等待交易系統(tǒng)發(fā)出的每一個進出場信號。等待的過程并不是靜態(tài)的，而是一個堅持交易理念的過程，在價格高低點出現(xiàn)以前，我們永遠無法知道，這就是交易的真諦所在！

等待的過程對于99%的人來說是痛苦的、煎熬的、難以忍受的，這其中充滿著自我懷疑，對策略的懷疑，對市場的懷疑，還會受到各種因素的干擾，甚至會受到很多人的冷嘲熱諷，有時候想做交易不就是這樣嗎？從做交易的第一天開始，壓力、恐慌、擔憂，時時刻刻都充斥在自己身邊，作為一名交易者能做的只有接受，否則就不要去做交易。

但交易市場的生存定律就是如此，無論有多少人擁有了多么完美的交易系統(tǒng)，無論是什么原因和理由，到最后只有極少數(shù)人可以穩(wěn)定盈利，這就是鐵律。交易本身就是很多人不能堅持的行業(yè)，如果很容易就堅持下來那就不是交易了，和上班拿穩(wěn)定工資沒什么區(qū)別了。

在交易中沒有人希望自己賠錢，希望自己的每一筆交易都賺錢，可是現(xiàn)實情況是這樣嗎？這完全違背了市場存在并得以永續(xù)發(fā)展的必要條件。交易最基本的邏輯就是：只有虧掉該虧的錢，才有可能賺到該賺的錢。

誰也不確定下一個交易日是否適合交易，那又能怎么辦呢？自己的交易策略該執(zhí)行的還是要執(zhí)行，在該虧錢的日子里虧錢是一件好事，這是你在該賺錢的日子里可以賺到錢的重要保證，那種只想賺錢不想虧錢的心態(tài)最好還是留在夢里吧。

在交易中我們追求的是長期穩(wěn)定盈利，權(quán)益不斷創(chuàng)新高的一個結(jié)果，而不是追求短暫的舒服而迷失了自己最終的價值目標。其實對于交易中的每一個人來說，路還很遠。