最近金立創(chuàng)始人劉立榮時(shí)隔8年公開露面的消息引發(fā)全網(wǎng)熱議，曾經(jīng)的國(guó)產(chǎn)手機(jī)領(lǐng)軍者，巔峰時(shí)期線下銷量穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一，全球年出貨量超過2000萬臺(tái)，卻在高光之后因債務(wù)問題隱退多年，此次在印尼以家具企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人的身份重回公眾視野，連帶沉寂許久的金立品牌也再次受到關(guān)注，不少人發(fā)現(xiàn)如今金立仍在布局功能機(jī)賽道，相關(guān)產(chǎn)品銷量表現(xiàn)并不差。 這件事看似和投資毫無關(guān)聯(lián)，實(shí)則戳破了所有市場(chǎng)共通的殘酷真相：你能看到的所有公開信息，大多是別人想讓你看到的。當(dāng)年金立銷量一路走高的表象之下，早已經(jīng)連續(xù)多年出現(xiàn)大額虧損，等普通大眾察覺到問題時(shí)，整個(gè)盤面早已無力回天。金融市場(chǎng)本就是弱肉強(qiáng)食的黑暗叢林，你若只盯著明面的走勢(shì)、公開的消息做判斷，等于主動(dòng)把軟肋暴露給暗處的獵手。我接觸量化大數(shù)據(jù)十多年，最大的感受就是，這套方法就是普通人在叢林里活下去的最實(shí)用鎧甲。

一、你看到的走勢(shì)，都是刻意的表演

很多人總覺得市場(chǎng)難以琢磨，就是因?yàn)榇蠹医佑|到的信息大多經(jīng)過了層層包裝，就拿大家最熟悉的走勢(shì)來說，同樣的反彈走勢(shì)，你貿(mào)然介入可能要耗很久才能等到解套，你不敢介入的時(shí)候反而可能有超預(yù)期的表現(xiàn)，來回踩幾次坑，很容易就打亂了自己的節(jié)奏。我身邊有個(gè)做了五六年投資的朋友，前幾年就是總被走勢(shì)迷惑，踩了不少坑，后來接觸了量化數(shù)據(jù)才慢慢找到方向。 如果用量化大數(shù)據(jù)的視角來看，這些讓人糾結(jié)的走勢(shì)其實(shí)都有清晰的痕跡可尋，和大家平時(shí)看的傳統(tǒng)走勢(shì)數(shù)據(jù)不同，量化大數(shù)據(jù)會(huì)額外呈現(xiàn)兩組核心數(shù)據(jù)，一組是由紅黃藍(lán)綠四種顏色柱體構(gòu)成的「主導(dǎo)動(dòng)能」數(shù)據(jù)，對(duì)應(yīng)不同類型的交易行為；另一組是橙色柱體構(gòu)成的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)，反映的是機(jī)構(gòu)大資金參與交易的活躍程度，橙色柱體持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng)，說明機(jī)構(gòu)資金參與的積極性越高。 看圖1：

從圖中就能很清楚的看到，前三次出現(xiàn)回補(bǔ)行為的時(shí)候，都沒有橙色的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)出現(xiàn)，說明這段時(shí)間機(jī)構(gòu)資金并沒有積極參與交易，大概率是零散資金的自發(fā)行為，自然很難有持續(xù)性的表現(xiàn)，只有最后一次出現(xiàn)回補(bǔ)行為的同時(shí)，「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)同步活躍，說明機(jī)構(gòu)資金在積極參與，后續(xù)的表現(xiàn)自然和前三次完全不同。

二、交易行為，才是叢林生存的地圖

同樣的走勢(shì)背后，不同的交易行為，最終的走向天差地別，這一點(diǎn)在震蕩行情里表現(xiàn)得尤其明顯，尤其是標(biāo)的處于相對(duì)高位調(diào)整后出現(xiàn)反彈的時(shí)候，最容易讓人糾結(jié)，走怕錯(cuò)過機(jī)會(huì)，留怕承受損失，全憑感覺選的話，選錯(cuò)的概率極高。 通過量化大數(shù)據(jù)的交易行為拆解，就不用再靠猜做選擇，比如下面這組對(duì)比，兩個(gè)標(biāo)的同樣是高位調(diào)整后出現(xiàn)反彈，走勢(shì)幾乎沒有差別，但交易行為的細(xì)節(jié)完全不同。 看圖2：

左側(cè)標(biāo)的出現(xiàn)回補(bǔ)行為的同時(shí)，「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)始終保持活躍，說明機(jī)構(gòu)資金一直在積極參與交易，后續(xù)的表現(xiàn)自然更有保障，而右側(cè)的標(biāo)的出現(xiàn)回補(bǔ)行為的時(shí)候，完全沒有「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)的支撐，只是零散資金的參與，自然很難有持續(xù)的表現(xiàn)。 類似的情況在市場(chǎng)里比比皆是，很多標(biāo)的看起來像是要突破，實(shí)際只是吸引跟風(fēng)盤的誘餌，看起來像是要持續(xù)調(diào)整，實(shí)際是機(jī)構(gòu)在清洗不堅(jiān)定的參與者，只看走勢(shì)根本沒法分辨，只有看真實(shí)的交易行為才能找到答案。 看圖3：

這一組對(duì)比更是典型，兩個(gè)標(biāo)的都是高位調(diào)整后出現(xiàn)反彈，從走勢(shì)上看幾乎看不出差別，甚至右側(cè)的標(biāo)的反彈力度看起來還要更強(qiáng)一些，但結(jié)合交易行為來看，左側(cè)的標(biāo)的調(diào)整過程中「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)始終活躍，說明機(jī)構(gòu)資金并沒有離場(chǎng)的打算，而右側(cè)的標(biāo)的反彈過程中完全沒有「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)的支撐，后續(xù)的表現(xiàn)自然會(huì)有明顯差異。

三、量化能力，是普通人的生存武器

很多人覺得量化交易是機(jī)構(gòu)的專屬工具，普通人根本用不上，其實(shí)根本不是這樣，隨著量化大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的不斷提升，現(xiàn)在不光是交易行為這種有規(guī)律的內(nèi)容可以被精準(zhǔn)捕捉，甚至大家日常消費(fèi)的各種偏好都能被清晰刻畫，這兩年量化交易的優(yōu)勢(shì)越來越明顯，根本不是大家以為的只是能自動(dòng)化交易，核心是底層的數(shù)據(jù)抓取和處理能力已經(jīng)到了新的臺(tái)階，完全可以把藏在水面下的交易行為清晰呈現(xiàn)出來。 普通投資者不用去學(xué)復(fù)雜的算法、寫代碼，只要能讀懂量化大數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的交易行為特征，就足夠幫你避開絕大多數(shù)的坑，不用再在消息和走勢(shì)的迷霧里瞎撞。 看圖4：

這一組對(duì)比也能說明問題，兩個(gè)標(biāo)的同樣是調(diào)整后出現(xiàn)反彈，走勢(shì)看起來差異不大，但是交易行為的特征完全不同，左側(cè)標(biāo)的在回補(bǔ)階段「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)持續(xù)活躍，說明機(jī)構(gòu)資金參與度很高，而右側(cè)標(biāo)的回補(bǔ)階段完全沒有「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)的支撐，后續(xù)走向自然截然不同。其實(shí)交易行為的類型看似復(fù)雜，真正影響長(zhǎng)期走向的核心特征就那么幾種，只要能搞懂最核心的幾個(gè)，就能幫你少走很多彎路。

四、摒棄幻想，才能在市場(chǎng)走得更遠(yuǎn)

市場(chǎng)從來都是殘酷的，不會(huì)相信任何眼淚，也不會(huì)給任何人開后門，你靠運(yùn)氣得到的一切，遲早都會(huì)因?yàn)檎J(rèn)知不足付出去。不要總想著靠消息、靠運(yùn)氣在市場(chǎng)里分一杯羹，要自己有真真正正傍身的能力，才能在黑暗叢林里活得久。量化大數(shù)據(jù)不是什么遙不可及的玄學(xué)，就是幫你把看不到的交易行為攤開在明面上的工具，讓你不用再靠猜做選擇。普通人進(jìn)入市場(chǎng)，首先要想的不是能拿到多少回報(bào)，而是怎么先活下去，只有活下去，才有資格談以后的發(fā)展。

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