今天，A股市場(chǎng)走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲超3%。市場(chǎng)大漲，與兩個(gè)因素有關(guān)。

一是中東局勢(shì)。據(jù)央視新聞，特朗普表示，美國(guó)“很有可能”在4月下旬英國(guó)國(guó)王查爾斯三世訪美前與伊朗達(dá)成協(xié)議。

二是隔夜納指大漲。納指靠著一波11連漲，成功收復(fù)此前兩個(gè)月的失地，并創(chuàng)下歷史新高。

從美股走勢(shì)來(lái)看，美股的交易重新回到“七姐妹”上。英偉達(dá)股價(jià)重新站上200美元關(guān)口，創(chuàng)下近5個(gè)月來(lái)的新高，Meta、微軟、甲骨文觸底后連續(xù)上漲，特斯拉大漲超7%。

此前在中東局勢(shì)擾動(dòng)下創(chuàng)新高的部分光通信個(gè)股，最近幾天開(kāi)始走向分化，如Lumentum收出五連陰，Ciena最近一周收出4連陰。

中東局勢(shì)的擾動(dòng)，使得AI泡沫論、中東戰(zhàn)事等悲觀預(yù)期充分演繹，AI巨頭們的調(diào)整讓估值更加便宜，引起市場(chǎng)重視，其漲勢(shì)也傳導(dǎo)至A股。

近期創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)幾只權(quán)重股接連上漲，拉高指數(shù)，相關(guān)板塊的賺錢效應(yīng)明顯。

大家都比較關(guān)注美股“七姐妹”，如今A股市場(chǎng)也有了“七姐妹”，那就是創(chuàng)業(yè)板的“七姐妹”。

今天，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)前七大權(quán)重股的權(quán)重合計(jì)達(dá)到52.01%，占據(jù)半壁江山。

其中，新能源的寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源，其權(quán)重分別為19.37%、3.41%；AI算力產(chǎn)業(yè)鏈的中際旭創(chuàng)、新易盛、勝宏科技、天孚通信，其權(quán)重分別為11.70%、7.51%、3.10%、2.53%；互聯(lián)金融的東方財(cái)富，權(quán)重為4.38%。

2024年2月以來(lái)的這一輪行情，不論是去年還是今年，不少人都跑不贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。所以，一個(gè)最簡(jiǎn)單的辦法，就是布局龍頭寬基指數(shù)、龍頭板塊的ETF基金。

其中，龍頭寬基指數(shù)是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，龍頭板塊是以通信設(shè)備為代表的AI產(chǎn)業(yè)鏈。

我們回到市場(chǎng)。

今天，三大指數(shù)再創(chuàng)本輪反彈以來(lái)的新高。

市場(chǎng)成交額為23551億元，較昨日縮量745億元。超過(guò)4000只個(gè)股上漲，個(gè)股漲跌幅的中位數(shù)為上漲1.05%。

本輪反彈至今已有18個(gè)交易日，下周二左右將迎來(lái)變盤時(shí)間窗。達(dá)哥認(rèn)為，在此之前，不用怎么擔(dān)心大盤走勢(shì)。

就行情來(lái)看，大幅上漲的板塊個(gè)股基本都是AI科技方向，包括PCB、CPO、算力租賃等；其余多數(shù)板塊個(gè)股，基本都是陪跑的。

由于“易中天”、寧德時(shí)代與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)高度“綁定”，即大家常說(shuō)的 “綁架”指數(shù)，也就出現(xiàn)了大科技抱團(tuán)的現(xiàn)象。市值越大的核心股，抱團(tuán)現(xiàn)象越明顯。

假如不參與抱團(tuán)，可能連指數(shù)都跑不贏。選擇抄底多年超跌的低位板塊，基本也是陪跑角色。

就像近期大家討論的豬周期一樣，生豬價(jià)格創(chuàng)下新低，很多人認(rèn)為豬肉板塊值得抄底，但抄底與主升浪是兩個(gè)不同的時(shí)間概念。地產(chǎn)板塊也是如此。

歸根結(jié)底，還是要與時(shí)代同頻共振。歷經(jīng)股市多年淬煉，一定要懂一句話：股市時(shí)代的告別，連招呼都不會(huì)打一聲。

那些低位板塊并不是不值得布局，達(dá)哥想說(shuō)的是，若要想獲得超額收益，那么主線板塊真的不能錯(cuò)過(guò)。

板塊方面，今天AI硬件、鋰電兩大主線再度起舞。AI硬件的強(qiáng)度再次強(qiáng)于鋰電，達(dá)哥近期也說(shuō)過(guò)原因。

對(duì)于這兩個(gè)板塊，之前達(dá)哥已說(shuō)得夠多，當(dāng)前并沒(méi)有太多要說(shuō)的。

中際旭創(chuàng)、寧德時(shí)代創(chuàng)新高，對(duì)兩大板塊有較強(qiáng)的刺激效應(yīng)，要擁抱核心股、龍頭股、抱團(tuán)股、各分支的高辨識(shí)度個(gè)股、業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng)個(gè)股。

A股AI總龍頭中際旭創(chuàng)發(fā)布公告稱，公司2026年第一季度營(yíng)收達(dá)194.96億元，同比增長(zhǎng)192.12%；凈利潤(rùn)為57.35億元，同比增長(zhǎng)262.28%。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要系受益于終端客戶對(duì)算力基礎(chǔ)設(shè)施的強(qiáng)勁投入，公司產(chǎn)品出貨持續(xù)增長(zhǎng)。

此前，機(jī)構(gòu)預(yù)期中際旭創(chuàng)一季度凈利潤(rùn)在45億-50億元。此次業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期。

4月15日，英偉達(dá)CEO黃仁勛接受播客主持人Dwarkesh Patel的深度訪談。在訪談中，黃仁勛花大篇幅解釋接近1000億美元采購(gòu)承諾的本質(zhì)。

黃仁勛表示，如果未來(lái)幾年是萬(wàn)億美元規(guī)模，我們的供應(yīng)鏈能支撐它。這種能力并非單純來(lái)自合同，而來(lái)自對(duì)上游CEO的持續(xù)“告知、激勵(lì)和對(duì)齊”——讓他們看清AI產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和方向，然后愿意為英偉達(dá)的需求進(jìn)行投資。

從股市角度來(lái)講，黃仁勛的這番話，無(wú)疑提升了其核心供應(yīng)商的投資邏輯。

最后，達(dá)哥作一個(gè)總結(jié)：大盤本輪反彈已有18個(gè)交易日，下周二左右將迎來(lái)變盤時(shí)間窗，在此之前不用過(guò)于擔(dān)心大市。

板塊方面，繼續(xù)關(guān)注AI硬件、鋰電，且以AI硬件為主。龍頭股、核心股、高辨識(shí)度個(gè)股、業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng)個(gè)股，是資金焦點(diǎn)所在。

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（張道達(dá)）

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