前陣子看著市場里不少板塊熱度拉滿，電網(wǎng)設(shè)備出口同比漲了三成多，兩大電網(wǎng)未來要砸六萬億布局相關(guān)設(shè)施，航天領(lǐng)域更是發(fā)射密集，一周好幾場任務(wù)落地。換作以前，我早就盯著漲得猛的個(gè)股往里沖，結(jié)果往往是追在高點(diǎn)，看著走勢一路往下，抄底抄在半山腰，套得動彈不得。直到后來我才徹底醒悟，光看新聞跟風(fēng)、憑感覺交易，永遠(yuǎn)贏不過掌握真實(shí)資金行為的人。而量化大數(shù)據(jù)，就是普通人能拿到的最公平的工具。

一、曾經(jīng)瞎蒙亂撞，踩過的坑堆成山

十年前剛?cè)胧械臅r(shí)候，我完全是憑感覺交易，看到板塊熱度起來就追，走勢回落就覺得是機(jī)會趕緊抄底。就像有次碰到市場震蕩，看著一只股票跌一陣橫一陣，以為跌到位了，連續(xù)補(bǔ)了三次倉，結(jié)果走勢越來越弱，套了大半年才解套。后來用量化大數(shù)據(jù)復(fù)盤才發(fā)現(xiàn)，這只股票的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)只活躍了一小段時(shí)間，之后就幾乎消失了?！笝C(jī)構(gòu)庫存」不是說機(jī)構(gòu)買了多少，而是看機(jī)構(gòu)有沒有積極參與交易，沒了這個(gè)數(shù)據(jù)，說明機(jī)構(gòu)根本沒興趣，走勢自然好不了。 看圖1：

那時(shí)候我才明白，自己之前的操作全是碰運(yùn)氣，根本沒摸到市場的本質(zhì)，賺的錢都是僥幸，虧的才是必然。身邊有個(gè)老同學(xué)和我一樣，追熱點(diǎn)虧了不少，后來干脆退出了市場，現(xiàn)在想想，如果那時(shí)候能接觸量化工具，也不至于落到這個(gè)地步。

二、調(diào)整不是終點(diǎn)，要看資金態(tài)度

市場里從來沒有一起波動就一起走好的道理，哪怕大環(huán)境回暖，也總有個(gè)股掉隊(duì)。就像之前一次突發(fā)事件引發(fā)的市場波動，大部分個(gè)股很快重拾勢頭，但有只股票卻一路走弱。用量化大數(shù)據(jù)看就能發(fā)現(xiàn)問題，那次波動后，這只股票的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)很快就消失了，說明機(jī)構(gòu)借著波動徹底沒了參與的積極性，走勢自然一落千丈。 看圖2：

但有的股票卻是另一種情況，上漲過程中也會有橫盤震蕩，但「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)一直保持活躍，說明機(jī)構(gòu)一直在積極參與交易，所以每次震蕩后都能繼續(xù)向上。這兩種走勢的差距，本質(zhì)就是有沒有機(jī)構(gòu)資金的持續(xù)參與，而量化大數(shù)據(jù)把這個(gè)看不見的信息擺在了明面上。 看圖3：

三、拿住優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，不靠死扛靠數(shù)據(jù)

很多人都羨慕別人能拿住長期走穩(wěn)的標(biāo)的，自己卻一遇到震蕩就慌著離場，錯(cuò)過后續(xù)的行情。我以前也是這樣，看著手里的股票震蕩幅度大，生怕勢頭回去，趕緊賣了，結(jié)果賣完就一路向上，悔得腸子都青了。后來用量化大數(shù)據(jù)分析才發(fā)現(xiàn)，那些能長期走穩(wěn)的標(biāo)的，「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)一直非?；钴S，說明機(jī)構(gòu)一直在積極參與交易，根本不用擔(dān)心短期的震蕩。 看圖4：

這時(shí)候我才明白，拿住標(biāo)的不是靠咬牙死扛，而是靠數(shù)據(jù)判斷背后的資金行為，知道有人一直在參與，心里才有底，不會被短期的走勢干擾。

四、量化工具在手，抹平信息差

作為普通交易者，我們沒有機(jī)構(gòu)的信息渠道，沒有龐大的研究團(tuán)隊(duì)，但量化大數(shù)據(jù)給了我們公平的機(jī)會。它通過分析機(jī)構(gòu)交易的連續(xù)性、規(guī)模性特征，把機(jī)構(gòu)的參與情況轉(zhuǎn)化為看得見的數(shù)據(jù)，讓我們不用再靠猜、靠感覺交易。以前我總覺得機(jī)構(gòu)的行為摸不透，現(xiàn)在才知道，只要掌握了正確的工具，就能看懂他們的選擇。 量化交易不是什么高大上的東西，就是用客觀數(shù)據(jù)替代主觀判斷，擺脫情緒的干擾，建立一套自己的交易體系。這是普通人抹平與機(jī)構(gòu)信息差的唯一途徑，也是我從瞎蒙亂撞走向穩(wěn)定認(rèn)知的核心轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

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