經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 賈義航

4月13日晚，ST新華錦（600735.SH）公告稱，公司當(dāng)日獲悉，山東省青島市市南區(qū)人民法院（下稱“市南區(qū)法院”）于4月10日出具《民事裁定書》，裁定對控股股東山東魯錦進(jìn)出口集團(tuán)有限公司（下稱“魯錦集團(tuán)”）及間接控股股東新華錦集團(tuán)有限公司（下稱“新華錦集團(tuán)”）等22家公司進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并重整。

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22家公司“抱團(tuán)”重整

具體而言，4月1日，新華錦集團(tuán)、魯錦集團(tuán)管理人以新華錦集團(tuán)、魯錦集團(tuán)、山東海川集團(tuán)控股有限公司等22家公司法人人格高度混同、財(cái)產(chǎn)區(qū)分成本過高，分別重整嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人公平清償利益為由，向市南區(qū)法院申請對新華錦集團(tuán)、魯錦集團(tuán)、山東海川集團(tuán)控股有限公司等22家關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并重整。

在4月9日召開聽證會(huì)聽取了新華錦集團(tuán)管理人、魯錦集團(tuán)管理人、被申請人、職工代表及部分債權(quán)人等相關(guān)利害關(guān)系人的意見后，4月10日，市南區(qū)法院出具了上述《民事裁定書》。

除新華錦集團(tuán)、魯錦集團(tuán)外，被裁定進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并重整的企業(yè)還包括：山東海川集團(tuán)控股有限公司、青島麗晶大酒店有限公司、新華錦大商（青島）國際貿(mào)易有限公司、新華錦集團(tuán)山東錦岳國際貿(mào)易有限公司、山東即墨黃酒廠有限公司、青島海拓旅游投資有限公司、青島芯科半導(dǎo)體新材料科技有限公司、青島華錦新材料科技發(fā)展有限公司、新華錦（青島）置業(yè)集團(tuán)有限公司、新華錦集團(tuán)青島華業(yè)科技開發(fā)有限公司、青島聚源開發(fā)有限公司、新華錦集團(tuán)山東海潤工藝品進(jìn)出口有限公司、青島魯錦繁華國際貿(mào)易有限公司、青島新華錦汽車貿(mào)易有限公司、新華錦（青島）即墨老酒有限公司、新華錦（青島）酒業(yè)銷售有限公司、新華錦（青島）長樂頤養(yǎng)服務(wù)有限公司、青島廣源物業(yè)管理有限公司、山東新華錦國際高爾夫公寓有限公司、山東新華錦汽車銷售服務(wù)有限公司（下稱“新華錦集團(tuán)等22家公司”）。

4月11日，市南區(qū)法院出具《決定書》，決定依法指定新華錦集團(tuán)管理人擔(dān)任新華錦集團(tuán)等22家公司實(shí)質(zhì)合并重整管理人。新華錦集團(tuán)等22家公司債權(quán)人應(yīng)在5月15日前向管理人申報(bào)債權(quán)，書面說明債權(quán)數(shù)額、有無財(cái)產(chǎn)擔(dān)保及是否屬于連帶債權(quán)，并提供相關(guān)證據(jù)材料。

對于本次合并重整對公司的影響，ST新華錦表示，目前公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，公司具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力，與控股股東、間接控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面均保持相互獨(dú)立，相關(guān)事項(xiàng)不會(huì)對公司正常經(jīng)營活動(dòng)造成不良影響。且本次事項(xiàng)是否會(huì)影響公司的控制權(quán)將視后續(xù)的破產(chǎn)重整方案及法院作出的最終裁定而定，是否會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變更存在不確定性。

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超4億資金占用“懸而未決”

ST新華錦成立于1993年，總部位于青島市，為發(fā)制品出口細(xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)之一，同時(shí)布局了石墨新材料產(chǎn)業(yè)和跨境進(jìn)口電商業(yè)務(wù)。

業(yè)績方面，ST新華錦預(yù)計(jì)2025年凈虧損0.95億元至1.42億元。虧損主要系基于謹(jǐn)慎性原則，對相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行年末減值測試。經(jīng)分析評估并初步測算，擬對部分存在減值跡象的資產(chǎn)及商譽(yù)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，主要包括商譽(yù)減值、存貨跌價(jià)、信用減值損失。

目前，ST新華錦處于停牌期間。據(jù)公司4月7日披露的公告，公司間接控股股東新華錦集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金余額4.06億元，截至公告披露日，新華錦集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方累計(jì)歸還占用資金0元，資金占用具體解決方案尚未最終確定。

魯錦集團(tuán)、新華錦集團(tuán)已于1月20日被法院裁定受理破產(chǎn)重整，公司已按法律規(guī)定在破產(chǎn)程序中申報(bào)債權(quán)。3月20日，魯錦集團(tuán)審議通過了《山東魯錦進(jìn)出口集團(tuán)有限公司融資方案》（下稱《融資方案》），并經(jīng)市南區(qū)法院批準(zhǔn)后公告了《融資方案》基本內(nèi)容等。

公告顯示，盡管《融資方案》旨在解決ST新華錦非經(jīng)營性資金占用問題，化解公司退市風(fēng)險(xiǎn)，但鑒于意向投資人尚未最終確定，募集資金能否到位、何時(shí)到位、是否可以足額償還公司，均存在較大不確定性，上述因素可能導(dǎo)致償債資金補(bǔ)充不足、方案受阻等問題，進(jìn)而使得債權(quán)清償面臨較大壓力，公司后續(xù)仍存在清償率較低、無法獲得全額清償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。

編輯 | 徐松麗

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