4月1日，全球市場大幅反彈，主要中東局勢緩和。美國給出撤軍時間表，而伊朗也有談判意向，給出停戰(zhàn)條件，中東事情向好發(fā)展，股市超跌自然有反彈。

如今日韓股市和港股空頭份額較高，所以，事件逆轉(zhuǎn)后，會出現(xiàn)“逼空”行情。

昨天文章我已談了局勢“緩和”機會預判有反彈。有人問我怎么預判？

不看K線看人性。很簡單的人性規(guī)律，特朗普大選承諾全球撤兵節(jié)省軍費，那么若軍事目標無法達成，撤軍便是唯一選擇。

對于特朗普，11月的中期選舉才是大事。而對于伊朗，戰(zhàn)爭是要死人的，正好借坡下驢，但未來會對美以在中東的存在進行長期騷擾，但，這并不影響大局。這些判斷都基于“人性”判斷，當然，人性除了理性還有感性，也就是情緒化，而一旦情緒化，那么人的行為就沒法預判，所以，只能說“大概率緩和”，而不是“一定緩和”。

面對中東局勢困境反轉(zhuǎn)，投資布局盡可能選擇反彈潛力大的板塊和個股。關(guān)注焦點依然是AI應用和AI算力，也可以考慮黃金等大宗商品。

金價和油價如今負相關(guān)性在減弱，市場也在考慮一種可能：油價雖漲，但美聯(lián)儲為了保就業(yè)，不會加息?；蛘?，要等物價飛漲憋不住才動手。故而金價也獲得支撐，主因是鮑威爾表態(tài)偏鴿。

說完宏觀敘事，再談兩件事：

其一，巴菲特的采訪，說了幾件事：

1，是巴菲特覺得美股貴，3000億美元等抄底。巴菲特說得對，但對普通投資人來說，借鑒性不高，在美股的價值投資人適度控制倉位。

2，是巴菲特認為美聯(lián)儲應該關(guān)注通脹和銀行穩(wěn)定性。意味著如今的美國是水牛，貨幣寬松過度。巴菲特說得對，但人類很難從歷史接受教訓，也就是不會改變現(xiàn)狀?？聪乱蝗蚊缆?lián)儲主席凱文·沃什的態(tài)度，預估會比鮑威爾更鷹。反正，美元緊縮就避險，美元寬松就擁抱風險，鐵律。

巴菲特的采訪還是要看的，聽一次少一次。

其二，張雪機車奪冠。市場公認利好宏昌科技和鴻泉技術(shù)，另外贊助商東鵬特飲也是一次不錯的贊助營銷。這是摩托車產(chǎn)業(yè)的強心劑，但該產(chǎn)業(yè)是否能夠發(fā)展，要看禁摩令能否取消，今年，政策對跑車等高端消費的態(tài)度在改變。

不過，在政策實質(zhì)性改變前，個人建議關(guān)注兩輪電動車漲價，雅迪全系列漲了300，屬于利好。

另外，醫(yī)藥股今天爆拉。周日講了生物醫(yī)藥處于估值歷史低位，應該是今年主線之一，所謂物極必反，前期的下跌換來今日的大反彈。這輪反彈的原因很多：

其一是美國癌癥年會，中國企業(yè)有新藥去展示；

其二是很多醫(yī)藥股的大股東在增持，或者回購，帶來了市場積極反饋。

兩點結(jié)合：中國創(chuàng)新藥會在美國癌癥年會上找到跨國藥企客戶，從而達成BD交易，短期看，這是個搶反彈的機會。至于投資建議，兩種思路：

1，持有數(shù)月，等待BD交易落地；

2，價值投資，逢低介入，追漲不必。

二選一。

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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003?！疽陨蟽?nèi)容僅代表個人觀點，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風險，投資需謹慎】