大家好，我是鄧姐姐。

中東已經(jīng)亂成一鍋粥了。

本以為，行動(dòng)局限在伊朗和以色列。

結(jié)果，迪拜、卡塔爾、科威特、沙特等地均受影響。

皆因人家說(shuō)了，他們攻擊的是美軍。

有美軍的地方，哪怕是鄰國(guó)，也會(huì)成為攻擊對(duì)象。

呃，估計(jì)川普也沒想到。

針對(duì)美國(guó)駐沙特大使館遇襲后，川普說(shuō)會(huì)有報(bào)復(fù)行動(dòng)。

就看雙方的行動(dòng)走向如何了。

歐洲目前已經(jīng)陷入對(duì)能源短缺的擔(dān)憂。

全球最大的天然氣生產(chǎn)商卡塔爾能源宣布：

由于兩處能源設(shè)施遭到來(lái)自伊朗無(wú)人機(jī)襲擊，決定暫停生產(chǎn)液化天然氣。

伊朗也表示，不允許一滴油從霍爾木茲海峽流出。

受此影響，歐洲天然氣期貨飆漲近50%。

高盛分析，若霍爾木茲海峽的液化天然氣斷供一個(gè)月。

歐洲天然氣價(jià)格可能暴漲130%。

當(dāng)然了。

這也會(huì)影響到，從中東到中國(guó)的超大型油輪運(yùn)費(fèi)及油氣價(jià)格。

都有可能進(jìn)一步飆漲。

所以，今天大A除了三桶油，中國(guó)石化、中國(guó)石油、中國(guó)海油漲停。

天然氣也跟著狂漲。

標(biāo)普油氣ETF、油氣ETF都漲停或接近漲停。

注意哦，如果局勢(shì)變化很快。

比如油不缺，氣不缺，價(jià)格也會(huì)很快回落。

一般情況下，若沒提前埋伏，不建議追高。

當(dāng)然不排除這次行動(dòng)會(huì)拖很久，短缺問(wèn)題解決不了。

整體來(lái)看，今天全球市場(chǎng)都經(jīng)歷了黑色星期二。

韓國(guó)綜合指數(shù)下跌6.19%，觸發(fā)熔斷機(jī)制。

日經(jīng)225指數(shù)也跌了2.95%。

眾多市場(chǎng)中，大A和美股似乎影響小些。

昨天大A是全球市場(chǎng)中的一點(diǎn)紅。

今天的上證指數(shù)指，盤中還創(chuàng)下近10年新高。

但隨后下跌，個(gè)股分化嚴(yán)重。

真是躲過(guò)初一，沒躲過(guò)十五。

今天元宵節(jié)吃上的湯圓都冒綠光。

最近油氣、煤炭這些漲得不錯(cuò)的板塊。

正好踩中了華爾街現(xiàn)在特別流行的一個(gè)投資思路，叫「HALO交易」。

HALO意思是，重資產(chǎn)、低淘汰。

（Heavy Assets, Low Obsolescence）的縮寫。

這個(gè)說(shuō)法是華爾街機(jī)構(gòu)提出，專門針對(duì)人工智能時(shí)代的新玩法。

說(shuō)白了，邏輯很簡(jiǎn)單：

AI越厲害，那些純靠軟件的輕資產(chǎn)公司，護(hù)城河反而越淺。

越容易被替代。

比如各種互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、APP，AI隨時(shí)可以模仿甚至超越它們。

但那些看得見、摸得著的實(shí)體資產(chǎn)，反而成了最抗打的硬通貨。

因?yàn)锳I再牛，也變不出飛機(jī)、挖不出石油、蓋不了工廠。

這些東西，很難被AI替代。

舉個(gè)例子，攜程和南航。

千問(wèn)可以取代攜程找到便宜機(jī)票，但你還是要坐飛機(jī)去玩。

所以攜程可能會(huì)受到大沖擊，而南航不會(huì)。

所以，市場(chǎng)現(xiàn)在的風(fēng)向變了。

大家開始重新追捧那些有實(shí)體資產(chǎn)的公司。

譬如，美國(guó)那些科技巨頭砸?guī)浊|搞AI，錢最終流向了哪里？

不是某個(gè)APP。

而是底層的算力中心、電力、金屬材料、散熱設(shè)備這些實(shí)實(shí)在在的東西。

高盛把這種轉(zhuǎn)變叫做，稀缺性重新定價(jià)。

也就是說(shuō)，那些無(wú)法輕易復(fù)制的東西，現(xiàn)在變得越來(lái)越值錢了。

這么一想，是不是感覺有點(diǎn)熟悉？

這其實(shí)有點(diǎn)像巴菲特的思路：

投資那些最傳統(tǒng)、最剛需的行業(yè)，水、電、煤、公路、港口、機(jī)場(chǎng)。

摩根士丹利也給HALO劃了七大結(jié)構(gòu)性支柱。

包括材料、公用事業(yè)、鐵路、管道、廢物處理、國(guó)防和信號(hào)塔。

說(shuō)到底，不管外面的世界怎么變，地緣政治怎么折騰，

市場(chǎng)最后都會(huì)追逐確定性。

那些擁有獨(dú)一無(wú)二的物理網(wǎng)絡(luò)，比如鐵路、管道。

或者能卡住產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的公司，可能才是未來(lái)的機(jī)會(huì)所在。

科普分享，不是投資推薦哈。

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