①港股真慘

我懷疑上證是抽走了港股的運氣，一個全球靠前，一個全球墊底。

深究原因，是因為上證有很多的資源股（工業(yè) + 原材料 + 能源占比30%多），而港股就是金融、互聯(lián)網(wǎng)和消費（占比60%），打仗跌的就是輕資產(chǎn)，而且最近全球都流行殺輕資產(chǎn)。

所以昨天的段子，哈梅內(nèi)伊要恒生科技的股東轉(zhuǎn)賬250塊，比A股多50塊，真不是鬧著玩。

②事態(tài)發(fā)展超預(yù)期

伊朗：已為長期戰(zhàn)爭做好準備。

以色列：將繼續(xù)對德黑蘭境內(nèi)的多個目標發(fā)動大規(guī)模襲擊，同時將真主黨一把手列為暗殺目標。

特朗普：美國軍隊將繼續(xù)對伊朗進行轟炸，直至其目標得以實現(xiàn)。

伊朗跟以色列也不接壤，就只有互射導(dǎo)彈。今天的事態(tài)發(fā)展是超市場預(yù)期的，所以下午資源股很多封漲停，包括久違的三桶油。

美國和以色列的導(dǎo)彈都能炸死最高領(lǐng)袖，說明伊朗對美以的空軍來說，就跟菜園子似的。而伊朗的導(dǎo)彈基本無法對以色列造成實際性傷害。

所以就看美國和以色列轟炸到什么程度，伊朗肯繼續(xù)談判了。

③霍爾木茲海峽最新

伊朗自己無意封鎖海峽，但保險公司、船公司自己害怕，所以不敢走。

目前油輪還是在大量排隊，如下圖：

紅色圓點就是沒有移動的停靠油輪，箭頭就是在移動的。這會兒是當?shù)貢r間下午，大量油輪停靠。

實時監(jiān)控的網(wǎng)站我發(fā)在星球里了，感興趣的可以戳文末閱讀原文鏈接，查看詳細跟蹤方法。

關(guān)于油價走勢，可以參考原油期貨，在沖突之前，市場給的定價是遠期略疲軟，因為2025 年底 OPEC+ 開始實質(zhì)性增產(chǎn)，同時全球補庫完成。

沖突發(fā)生后，期貨市場近月合約大幅走高，同時現(xiàn)貨相對期貨有升水，說明現(xiàn)貨緊俏。

去年轟炸核設(shè)施持續(xù)了12天，今年這一波更猛，特朗普說“可能需要約四周時間完成，或者更短”。

目前的基本情況是，伊朗短期內(nèi)不會滑跪，油價下跌就能撈一撈。（寫的時候油價在飆升了，囧）

④無間道

特朗普說美國認可的接管伊朗的潛在候選人，空襲中喪生。

昨天有網(wǎng)友說，哈梅內(nèi)伊開會的時候，不是有人請假沒去嗎？怎么也被炸死了？

看過《無間道》，經(jīng)常當臥底的小伙伴都知道：琛哥說，誰沒來就是臥底。

就聊這么多，留言區(qū)見。