周五跟大家講過，美伊關系緊張，請大家做好準備，

萬萬沒想到，真干起來了！

上周六，2月的最后一天，當齋月進行了大半之際，老美先發(fā)制人，動手了！

從目前戰(zhàn)況看，伊比想象中的要弱蠻多，哈梅內伊被定點清除生亡，內賈德也被干掉了，群龍無首，但由于信仰，整個伊朗可能更加團結了，沖突可能沒這么快結束……

想想當年的俄烏沖突，大家也都以為雙方實力懸殊，很快就能結束戰(zhàn)斗，但萬萬沒想到沖突一直持續(xù)到現(xiàn)在，都已經持續(xù)四年了。

大炮一響，黃金萬兩！

今日金銀油開盤，

金目前大漲近3%，comex黃金重回5400美元大關。

倫敦銀目前小漲近2%，

布倫特原油大幅高開震蕩，目前漲幅近8%，

來看看對A股的直接影響：

資源品：石油天然氣，能源，貴金屬大漲，包攬今日漲幅前三，目前漲價大趨勢確定。

油運，霍爾木茲海峽關閉，最直接的利好刺激，兩大龍頭大漲。

科技：AI算力基建、商業(yè)航天、半導體材料/設備等也是關注方向。

傳統(tǒng)能源：電力和煤炭今日也表現(xiàn)不錯，油價波動帶動傳統(tǒng)能源關注度提升。

今日市場分化較大，大盤穩(wěn)住4100，滬深300也翻紅，靠權重三桶油漲停帶領資源股和黃金股頂住。

成交額較上周五增加5403億，達3萬億元，成交額重回3萬億，交投竟然如此活躍！

科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、微盤、北證50全線敗退，創(chuàng)業(yè)板相對抗跌，但代表小微盤的北證和微盤重挫！

我又血虧了，十年成長優(yōu)選雖然配置了今日漲幅表現(xiàn)較強的石化，黃金股和有色金屬，

但重倉大頭是恒生科技和港股科技，目前大跌，我持有的十年成長優(yōu)選今天可能要血虧了。

港股今日受沖突影響較大，目前恒指跌幅超2%，恒科跌幅超3%，

南向資金今天積極抄底，超百億了，目前凈買入108億。

今日概念表現(xiàn)如下：

主題表現(xiàn)看，

1、有賣方提示，重點關注油價上漲和供給擾動大的方向。油價上漲的受益品種：三桶油&烯烴， PX-PTA-聚酯瓶片和滌綸鏈：。

伊朗停產&霍爾木茲海峽航運受阻受益品種：

氦氣、尿素、硫磺、溴素、甲醇、乙二醇。

有看官問有哪些油氣基金，我看到國海證券整理了一份表格，大家僅供參考，不作為任何買賣依據。

2、有賣方看好商業(yè)航天，認為打仗進展不影響商天當前的吸金能力和敘事，業(yè)績期其實還得過一個月才到密集爆發(fā)的時候。

3、關于油運大漲，有賣方復盤了歷史：

海灣戰(zhàn)爭期間VLCC TCE從1990年11月26日的2.74萬美元升至1991年2月24日的最高點6.53萬美元/天，能源安全訴求在船東與貨主博弈中效果凸顯。

該賣方指出，本周一年期租金已突破10萬美元/天，TD3D即期運價接近20萬美元/天的歷史高點，霍爾木茲海峽承擔全球約30%的原油和石化運輸，一旦出現(xiàn)波動，將成為油輪周期的“看漲期權”，VLCC彈性領跑。

今日，胖老揭觀點鮮明，依然簡單直白，不模棱兩可：

今天我做了一回血包，你們呢？