本周黃金、美股科技股、比特幣等過去幾年被市場抱團(tuán)的資產(chǎn)迎來巨震，美股軟件板塊被大幅拋售，全球股市出現(xiàn)了典型的高低切換、風(fēng)格輪動，價值風(fēng)格大幅跑贏成長風(fēng)格。具體來看，道指本周大漲2.5%創(chuàng)出新高，法國CAC40、日經(jīng)225、孟買Sensex30、英國富時100均漲超1%，恒生科技暴跌6.51%領(lǐng)跌全球，創(chuàng)業(yè)板指跌超3%，納斯達(dá)克跌近2%。

再來看周末的重磅消息：

• 宏觀政策類

1.中國人民銀行等八部門聯(lián)合發(fā)文，明確虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動，境內(nèi)一律嚴(yán)格禁止。境內(nèi)外任何單位和個人未經(jīng)同意不得在境外發(fā)行掛鉤人民幣的穩(wěn)定幣，境內(nèi)主體及其控制的境外主體不得在境外發(fā)行虛擬貨幣。禁止在境內(nèi)開展現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣化相關(guān)活動；未經(jīng)同意、備案等，任何單位和個人不得赴境外開展現(xiàn)實世界資產(chǎn)代幣化業(yè)務(wù)。

2.國務(wù)院常務(wù)會議研究促進(jìn)有效投資政策措施，要求創(chuàng)新完善政策措施，加力提效用好中央預(yù)算內(nèi)投資、超長期特別國債、地方政府專項債券等資金和新型政策性金融工具。在基礎(chǔ)設(shè)施、城市更新、公共服務(wù)、新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)等重點領(lǐng)域，深入謀劃推動一批重大項目、重大工程。

3.美國總統(tǒng)特朗普簽署行政令，威脅對購買受制裁伊朗貨物和服務(wù)的國家加征關(guān)稅。該行政令2月7日起生效。行政令稱，美國對直接或間接采購、進(jìn)口伊朗貨物和服務(wù)的國家加征關(guān)稅是必要的，美國可能會加征例如25%的關(guān)稅。

4.伊朗與美國在阿曼舉行的核談判結(jié)束，雙方就繼續(xù)對話達(dá)成共識。雙方在闡明各自立場和訴求的同時，同意在與各自政府進(jìn)行磋商后，就下一輪對話作出決定。伊朗外交部長阿拉格齊稱，本輪美伊磋商是“良好開端”。

5.周五晚上貴金屬、美股迎來大反彈，道指漲2.47%報50115.67點，創(chuàng)歷史新高，標(biāo)普500指數(shù)漲1.97%報6932.3點，納指漲2.18%報23031.21點。英偉達(dá)漲近8%，市值增加3250億美元，卡特彼勒漲超7%，領(lǐng)漲道指。

• 商業(yè)航天

2月7日，我國在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征二號F運載火箭，成功發(fā)射一型可重復(fù)使用試驗航天器。試驗航天器將按計劃開展可重復(fù)使用試驗航天器技術(shù)驗證，為和平利用太空提供技術(shù)支撐。

• AI

1. 字節(jié)跳動旗下多模態(tài)模型Seedance2.0于2月7日完成重磅版本更新，有效解決了前代模型在長鏡頭下的“臉部崩壞"和“風(fēng)格漂移"問題。在多鏡頭連續(xù)生成中，主體特征保持高度穩(wěn)定，這是AI視頻從“短視頻素材”走向“敘事性長內(nèi)容"的關(guān)鍵門檻。Seedance2.0的能力躍升直接擊中了漫劇制作的痛點。對于追求劇情連貫和視覺質(zhì)感的精品漫公司而言，這意味著制作周期有望進(jìn)一步壓縮，同時畫質(zhì)從“PPT動態(tài)漫"升級為“類電影級動畫”。

2.工信部發(fā)布通知，面向國家樞紐節(jié)點、重大戰(zhàn)略區(qū)域、重點行業(yè)建設(shè)算力互聯(lián)互通節(jié)點，構(gòu)建國家算力互聯(lián)互通節(jié)點體系。國家算力互聯(lián)互通節(jié)點體系由“1”個國家算力互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)節(jié)點及“M”個區(qū)域、“N”個行業(yè)節(jié)點組成。

• 智能駕駛

特斯拉副總裁陶琳在北京交流會上透露，特斯拉未來3-5年的核心路徑已明確指向AI、自動駕駛與機器人等前沿領(lǐng)域。她指出，F(xiàn)SD進(jìn)入中國尚無確切時間表，但中國本土AI訓(xùn)練中心已建成，預(yù)計Robotaxi五年內(nèi)在中國實現(xiàn)落地。最新消息顯示，特斯拉正在評估美國多個選址，準(zhǔn)備擴大太陽能電池制造業(yè)務(wù)。

• 黃金

我國外匯儲備余額連續(xù)第6個月增加，黃金儲備連增15個月。數(shù)據(jù)顯示，截至2026年1月末，我國外匯儲備規(guī)模為33991億美元，較2025年12月末上升412億美元，升幅為1.23%；黃金儲備規(guī)模為7419萬盎司，環(huán)比增加4萬盎司。

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風(fēng)險提示：

股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考