資金面看，半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）近20日資金凈流入近100億元，資金積極布局，“存儲擴(kuò)產(chǎn)+先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)”持續(xù)催化。

消息面，當(dāng)?shù)貢r間1月25日，據(jù)媒體報(bào)道，三星電子在今年第一季度將NAND閃存的供應(yīng)價(jià)格上調(diào)了100%以上，這一漲幅遠(yuǎn)超市場此前預(yù)期，凸顯了當(dāng)前半導(dǎo)體市場嚴(yán)重的供需失衡現(xiàn)狀。報(bào)道稱，三星電子目前已著手與客戶就第二季度的NAND價(jià)格進(jìn)行新一輪談判，市場普遍預(yù)計(jì)價(jià)格上漲的勢頭將在第二季度延續(xù)。

相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，半導(dǎo)體設(shè)備板塊依然具備“存儲擴(kuò)產(chǎn)+先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)”的明確成長敘事，當(dāng)前仍具備較強(qiáng)配置價(jià)值。這一輪半導(dǎo)體設(shè)備的敘事不同于以往的周期復(fù)蘇或國產(chǎn)替代，而是實(shí)打?qū)嵉氖芤嬗谌駻I驅(qū)動的高景氣。無論是AI算力所需的先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)，還是AI存力推動的存儲擴(kuò)產(chǎn)，半導(dǎo)體設(shè)備都是突破產(chǎn)能瓶頸的核心環(huán)節(jié)。

半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）跟蹤的是半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)（931743），該指數(shù)聚焦于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的材料與設(shè)備環(huán)節(jié)，成分股主要覆蓋半導(dǎo)體制造過程中所需的各類材料供應(yīng)商及設(shè)備制造商，以反映半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游領(lǐng)域相關(guān)上市公司證券的整體表現(xiàn)。

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