美國開啟戰(zhàn)略收縮了，這是未來多年美國的戰(zhàn)略性指導思想，在這個戰(zhàn)略收縮之下，美元的地位，美債的價值，美國的經(jīng)濟和移民政策都會發(fā)生大的改變。與之相對，中國的地位和資產(chǎn)價格也會發(fā)生顯著變化。

12月，美國政府發(fā)布了《國家安全戰(zhàn)略》，這是中美競爭轉(zhuǎn)折點的時刻，我把內(nèi)容大概歸攏分析一下：

第一部分：美國戰(zhàn)略的核心要義是什么？

原文說：

冷戰(zhàn)結束以來，美國的各項戰(zhàn)略均未能達到預期：它們要么是羅列愿望清單或理想狀態(tài)，要么是用模糊的陳詞濫調(diào)替代明確訴求，且常常誤判了美國真正應追求的目標。
冷戰(zhàn)結束后，美國外交政策精英們堅信，美國對全球的永久主導符合國家最佳利益。然而，只有當其他國家的行為直接威脅到美國利益時，其事務才與我們相關。 這些精英嚴重誤判了美國民眾承擔全球負擔的意愿 —— 美國人民看不到這些負擔與國家利益的關聯(lián)；他們高估了美國同時支撐龐大福利 - 監(jiān)管 - 行政體系與大規(guī)模軍事、外交、情報及對外援助復合體的財力；他們對全球化和所謂 “自由貿(mào)易” 做出了極具誤導性且破壞性的押注，導致支撐美國經(jīng)濟和軍事優(yōu)勢的中產(chǎn)階級與工業(yè)基礎被掏空；他們允許盟友和伙伴將國防成本轉(zhuǎn)嫁給美國人民，有時甚至將我們卷入與其核心利益密切相關、卻與美國利益無足輕重或毫不相干的沖突與爭議中； 總而言之，美國精英不僅追求了一個根本不可取且無法實現(xiàn)的目標，更在這一過程中破壞了實現(xiàn)任何目標的必要基礎 —— 即支撐美國力量、財富與文明的國家特質(zhì)。

這段話其實表明了美國政府在徹底否定冷戰(zhàn)之后的全球擴張戰(zhàn)略，我在2021年說美國要從全球擴張轉(zhuǎn)變了全球收縮，現(xiàn)在美國的這份國家戰(zhàn)略報告驗證了我當初的判斷。

不僅僅是特朗普政府，而是美國大部分人開始意識到全球化對美國是傷害，不僅無法讓全球?qū)γ绹姓J同，還損害了美國的工業(yè)基礎，美國負擔了盟友應該承擔的國防費用，這些付出并沒有轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟利益。

文中說的美國精英主要就是指推動全球擴張的那幫人，特別是克林頓，奧巴馬，當然也包括發(fā)動伊拉克戰(zhàn)爭的小布什，還有把產(chǎn)業(yè)搬遷到中國的科技巨頭。特朗普說這幫美國精英在追求一個無法實現(xiàn)的目標，這就是美國要全面戰(zhàn)略收縮的根本邏輯。

這些年我觀察全球地緣政治變遷的主要邏輯就是美國戰(zhàn)略收縮，正是因為美國要跑，所以俄羅斯抓緊時間發(fā)動了烏克蘭戰(zhàn)爭。

北約東擴已經(jīng)持續(xù)了很長時間，俄羅斯一直不動手，如果美國跑路了，北約東擴結束了，到時候普京用什么理由發(fā)動烏克蘭戰(zhàn)爭，蠶食歐洲呢？

所以普京必須要在美國跑路之前，用北約東擴這個借口開展對歐洲的進逼，拜登政府在烏克蘭干了三年，讓美國更加虛弱，所以特朗普二進宮之后急切的想要逼迫澤連斯基投降。

同樣的道理，以色列不想美國走，所以在中東大戰(zhàn)，韓國不想美國走，尹錫悅孤注一擲，日本不想美國走，高市早苗就開始越線，臺灣省那些人也是如此。

但是不管他們怎么跳，美國必須要走，因為美國已經(jīng)沒有繼續(xù)消耗的資本，美國未來的國家安全戰(zhàn)略就是在全世界收縮，穩(wěn)定本部安全。

美國一旦收縮，很多地方就會出現(xiàn)權力真空，中國要抓緊時間填補這個真空，比如說美國離開日本，中國就需要接管日本，絕對不能讓日本擺脫束縛。

在這個東升西降的大背景下，中國企業(yè)的出海就會加速，配合中國軍事和政治出海。

第二部分：美國的核心訴求是什么？

1，美國的整體目標。

確保國家安全，防止毒品泛濫，阻止移民潮，保持軍隊強大，保持最強大的核威懾力量，還有強大的工業(yè)基礎，原文如此說：

我們需要世界上最強大的工業(yè)基礎。美國的國家力量依賴于能夠滿足和平時期與戰(zhàn)爭時期生產(chǎn)需求的強大工業(yè)部門，這不僅包括直接的國防工業(yè)生產(chǎn)能力，還涵蓋國防相關產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力。培育美國工業(yè)實力必須成為國家經(jīng)濟政策的最高優(yōu)先事項。我們致力于發(fā)展世界上最強大、最高效、最具創(chuàng)新力的能源部門 —— 它不僅能為美國經(jīng)濟增長提供動力，更能成為美國領先的出口產(chǎn)業(yè)之一。

美國要復興制造業(yè)，所以未來美國用各種政策扶持制造業(yè)，同時美國還有會和歐佩克合作，共同推進石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因為不和歐佩克合作，是無法壟斷全球能源出口的，為了達成這個目標，甚至需要和俄羅斯合作。

能源壟斷，是美俄和中東合作的基石。

2. 我們在世界中追求什么、希望從世界獲得什么？

這一段中主要是說美國要遏制大規(guī)模移民，這里沒有特指非法移民，所以美國未來會收緊移民政策。另外就是打擊毒品和犯罪，確保西半球的穩(wěn)定。

確保供應鏈安全和航道安全，這一點其實還是說要重整美國的制造業(yè)，因為美國制造業(yè)不行，才會被中國卡脖子，一個稀土問題都解決不了，讓美國感受到了供應鏈的危險。

然后就是確保中東能源不被敵對勢力掌控，確保美國科技領先，幫助歐洲恢復文化自信。

這些內(nèi)容說明了美國未來的戰(zhàn)略是要確保西半球的領先，確保對歐洲的領導，更重要的是確保美國的本土安全不受到移民和犯罪的危害。

要有序的戰(zhàn)略收縮，而不是潰散，大概意思是這個。

第三部分：美國實現(xiàn)目標可動用的資源有哪些？

我把原文中的資源列舉一下：

1，仍具靈活性、可及時調(diào)整方向的政治體系；

2，世界上規(guī)模最大、最具創(chuàng)新力的經(jīng)濟體 —— 既能創(chuàng)造可投入戰(zhàn)略利益的財富，又能對希望進入美國市場的國家形成杠桿作用；

3，世界領先的金融體系和資本市場，包括美元的全球儲備貨幣地位；

4，世界上最先進、最具創(chuàng)新力和盈利能力的技術部門 —— 支撐經(jīng)濟發(fā)展、賦予軍事質(zhì)量優(yōu)勢、增強全球影響力；

5，世界上最強大、最具戰(zhàn)斗力的軍隊；

6，廣泛的聯(lián)盟網(wǎng)絡，在全球最具戰(zhàn)略重要性的地區(qū)擁有條約盟友和合作伙伴；

7，優(yōu)越的地理環(huán)境與豐富的自然資源，西半球無壓倒性競爭勢力，邊境無軍事入侵風險，與其他大國被廣闊海洋隔開；

8，無與倫比的 “軟實力” 和文化影響力；

9，美國人民的勇氣、意志力和愛國精神。此外，通過特朗普總統(tǒng)強有力的國內(nèi)議程，美國正：

10，重新樹立勝任文化，根除所謂 “多元化、公平與包容”（DEI）及其他歧視性、反競爭做法 —— 這些做法損害了美國機構的效能并阻礙國家發(fā)展；

11，將釋放巨大能源生產(chǎn)能力作為戰(zhàn)略優(yōu)先事項，以推動增長與創(chuàng)新，并鞏固和重建中產(chǎn)階級；

12，推動經(jīng)濟再工業(yè)化，進一步支持中產(chǎn)階級，掌控自身供應鏈和生產(chǎn)能力；

13，通過歷史性減稅和放松監(jiān)管，恢復公民的經(jīng)濟自由，使美國成為全球首選的經(jīng)商和投資目的地；

14，投資新興技術和基礎科學，確保美國未來世代的持續(xù)繁榮、競爭優(yōu)勢和軍事主導地位。本戰(zhàn)略的目標是整合所有這些全球領先的資產(chǎn)及其他資源，增強美國的力量與優(yōu)勢，使美國變得比以往任何時候都更加強大。

這份報告列舉的這14條美國的優(yōu)勢資源其實都沒什么優(yōu)勢，比如說第1條的政治體系，美國和中國相比就是渣。最強大的軍隊現(xiàn)在就是笑話。其他條大概也沒什么優(yōu)勢。

但是，我們把這些條件加一個前提條件就很好理解了：西半球。

也就是說美國是把自己和歐洲及美洲相比，并不是和中國相比。如果把中國排除開，好像這14條優(yōu)勢資源又可以說得通。

第四部分：具體戰(zhàn)略

這一部分非常長，我提煉一下重點：

? 在原則上，特別提到不干涉主義，不干涉其他國家的內(nèi)政。也就是美國不想當“世界警察”了，很多事情都不想管了，浪費資源，得不到好處。

? 在優(yōu)先事項提到了幾點：

大規(guī)模移民政策終結；

保護核心權利和自由；

責任分擔和責任劃分，重點就是軍費；

和平重新定位，也就是結束很多地方的沖突；

經(jīng)濟安全，這一點比較多，主要就是貿(mào)易平衡，再工業(yè)化，保障供應鏈安全，主導全球能源，以及金融的全球主導地位。

?在地區(qū)戰(zhàn)略上，確定優(yōu)先級，不是每個地區(qū)都需要插手。

1，西半球要確定主導地位，加大對拉美地區(qū)的領導權力，說了一大堆，大體就是門羅主義的翻版，也就是美洲是美國人的美洲；

2，在亞洲方面，文章說的是“贏得經(jīng)濟未來，以實力為基礎預防軍事沖突”，此部分重點就是說中國經(jīng)濟體量已經(jīng)非常大，工業(yè)體系齊全，無法被美國限制了，但是美國要聯(lián)合盟友一同防止被中國限制，確保供應鏈安全。其中說到要日本和臺灣省提高軍費開支，不謀求改變臺?，F(xiàn)狀，我個人理解還是收保護費。

3，在歐洲方便值得注意的是說北約不能一直擴張，這相當于對俄羅斯妥協(xié)了。

4，在中東方面主要提及的就是能源；

5，非洲說了幾段，沒有特別的新意，就略過了。

總體看完，這份報告就是美國戰(zhàn)略收縮的正式文件，只是不能用戰(zhàn)略收縮這個名稱，這就相當于衰退不能叫衰退，而是叫負增長。

美國發(fā)現(xiàn)無法對抗中國，奧巴馬所謂的重返亞太戰(zhàn)略徹底失敗，反而在經(jīng)濟領域很容易被中國制裁，所以美國要確保在西半球的領導地位，放棄東半球，在東半球扶持印度，日本，澳大利亞和臺灣省的那幫反骨仔等地區(qū)勢力和我們抗衡，消耗我們的實力，這其實就是美國不想管亞太事務的委婉說法。

同時要振興制造業(yè)，防止出現(xiàn)類似稀土這樣的供應鏈被限制的問題。制造業(yè)振興才能讓美國的國防工業(yè)復興，吸納就業(yè)，穩(wěn)定中產(chǎn)階級。

美國要戰(zhàn)略收縮，必然會引發(fā)美元和人民幣地位的變化，以及中國資產(chǎn)和美國資產(chǎn)的價值變化。周五，證監(jiān)會宣布要對優(yōu)質(zhì)機構打開資本空間和杠桿限制，這其實就是鼓勵優(yōu)質(zhì)企業(yè)的擴張。

美國要撤退，中國要進攻，這個巨大的紅利一定要被我們拿到才行，很多人覺得現(xiàn)在中國的資產(chǎn)價格泡沫很大，如果從東升西降的這個大趨勢來說，現(xiàn)在的泡沫其實不大。

在東升西降的趨勢下，中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)未來會保持很長時間的高成長率，高成長率完全可以覆蓋現(xiàn)在的高溢價?，F(xiàn)在的核心科技企業(yè)市盈率如果是50倍，未來幾年利潤翻兩番的話，市盈率就只有12.5倍了，所以要用未來的眼光看待現(xiàn)在中國核心科技企業(yè)的價值。

人民幣的升值是大勢所趨，現(xiàn)在就看人民幣用一種什么方式開始升值，人民幣升值不影響出口，現(xiàn)在很多出口的競爭都是發(fā)生在國內(nèi)企業(yè)之間，比如說長三角的企業(yè)和珠三角的企業(yè)競爭，而不是和日韓等國外企業(yè)競爭，所以人民幣升值讓國內(nèi)所有企業(yè)都處在一個起跑線上，并不會很大的影響出口。

國家希望在中美權力交接的這個過程完成生產(chǎn)關系的改革，重新分配生產(chǎn)資料和勞動成果，如果錯過這個機會，后面的改革阻力會非常大。

具體過程就是國家提高在核心科技企業(yè)中的股權占比，核心科技企業(yè)通過海外擴張和國產(chǎn)替代，達到資產(chǎn)價格大幅膨脹的這個結果，最終就是國有資產(chǎn)規(guī)模大幅走高。國有資產(chǎn)在全社會總資產(chǎn)中的占比提高了，生產(chǎn)關系的改革順利完成。

在增長的過程中完成改革，痛苦會非常小，增長期結束，改革就結束，國家的主要目標就會轉(zhuǎn)向民生領域，針對民生領域的改革一定要建立在國有資產(chǎn)價值大幅提高，國有資產(chǎn)在國民經(jīng)濟中的占比達到一定份額的基礎之上，沒有經(jīng)濟基礎是無法完成民生改革的。

我所說的這些都需要建立在美國戰(zhàn)略收縮，美聯(lián)儲開始放水的大背景之下，現(xiàn)在美國正式要戰(zhàn)略收縮了，美聯(lián)儲的放水也要開始了。因為這二者是相互影響的。

戰(zhàn)略收縮一定需要放水來配合，要不然資產(chǎn)價格泡沫就會破滅，美債和美股都要完蛋。為了確保金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，不管美聯(lián)儲用什么理由，最終都會走到放水這條路上來。

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