美國(guó)開(kāi)啟戰(zhàn)略收縮了，這是未來(lái)多年美國(guó)的戰(zhàn)略性指導(dǎo)思想，在這個(gè)戰(zhàn)略收縮之下，美元的地位，美債的價(jià)值，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)和移民政策都會(huì)發(fā)生大的改變。與之相對(duì)，中國(guó)的地位和資產(chǎn)價(jià)格也會(huì)發(fā)生顯著變化。

12月，美國(guó)政府發(fā)布了《國(guó)家安全戰(zhàn)略》，這是中美競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的時(shí)刻，我把內(nèi)容大概歸攏分析一下：

第一部分：美國(guó)戰(zhàn)略的核心要義是什么？

原文說(shuō)：

冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)，美國(guó)的各項(xiàng)戰(zhàn)略均未能達(dá)到預(yù)期：它們要么是羅列愿望清單或理想狀態(tài)，要么是用模糊的陳詞濫調(diào)替代明確訴求，且常常誤判了美國(guó)真正應(yīng)追求的目標(biāo)。
冷戰(zhàn)結(jié)束后，美國(guó)外交政策精英們堅(jiān)信，美國(guó)對(duì)全球的永久主導(dǎo)符合國(guó)家最佳利益。然而，只有當(dāng)其他國(guó)家的行為直接威脅到美國(guó)利益時(shí)，其事務(wù)才與我們相關(guān)。 這些精英嚴(yán)重誤判了美國(guó)民眾承擔(dān)全球負(fù)擔(dān)的意愿 —— 美國(guó)人民看不到這些負(fù)擔(dān)與國(guó)家利益的關(guān)聯(lián)；他們高估了美國(guó)同時(shí)支撐龐大福利 - 監(jiān)管 - 行政體系與大規(guī)模軍事、外交、情報(bào)及對(duì)外援助復(fù)合體的財(cái)力；他們對(duì)全球化和所謂 “自由貿(mào)易” 做出了極具誤導(dǎo)性且破壞性的押注，導(dǎo)致支撐美國(guó)經(jīng)濟(jì)和軍事優(yōu)勢(shì)的中產(chǎn)階級(jí)與工業(yè)基礎(chǔ)被掏空；他們?cè)试S盟友和伙伴將國(guó)防成本轉(zhuǎn)嫁給美國(guó)人民，有時(shí)甚至將我們卷入與其核心利益密切相關(guān)、卻與美國(guó)利益無(wú)足輕重或毫不相干的沖突與爭(zhēng)議中； 總而言之，美國(guó)精英不僅追求了一個(gè)根本不可取且無(wú)法實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，更在這一過(guò)程中破壞了實(shí)現(xiàn)任何目標(biāo)的必要基礎(chǔ) —— 即支撐美國(guó)力量、財(cái)富與文明的國(guó)家特質(zhì)。

這段話其實(shí)表明了美國(guó)政府在徹底否定冷戰(zhàn)之后的全球擴(kuò)張戰(zhàn)略，我在2021年說(shuō)美國(guó)要從全球擴(kuò)張轉(zhuǎn)變了全球收縮，現(xiàn)在美國(guó)的這份國(guó)家戰(zhàn)略報(bào)告驗(yàn)證了我當(dāng)初的判斷。

不僅僅是特朗普政府，而是美國(guó)大部分人開(kāi)始意識(shí)到全球化對(duì)美國(guó)是傷害，不僅無(wú)法讓全球?qū)γ绹?guó)有認(rèn)同，還損害了美國(guó)的工業(yè)基礎(chǔ)，美國(guó)負(fù)擔(dān)了盟友應(yīng)該承擔(dān)的國(guó)防費(fèi)用，這些付出并沒(méi)有轉(zhuǎn)化成經(jīng)濟(jì)利益。

文中說(shuō)的美國(guó)精英主要就是指推動(dòng)全球擴(kuò)張的那幫人，特別是克林頓，奧巴馬，當(dāng)然也包括發(fā)動(dòng)伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)的小布什，還有把產(chǎn)業(yè)搬遷到中國(guó)的科技巨頭。特朗普說(shuō)這幫美國(guó)精英在追求一個(gè)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，這就是美國(guó)要全面戰(zhàn)略收縮的根本邏輯。

這些年我觀察全球地緣政治變遷的主要邏輯就是美國(guó)戰(zhàn)略收縮，正是因?yàn)槊绹?guó)要跑，所以俄羅斯抓緊時(shí)間發(fā)動(dòng)了烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)。

北約東擴(kuò)已經(jīng)持續(xù)了很長(zhǎng)時(shí)間，俄羅斯一直不動(dòng)手，如果美國(guó)跑路了，北約東擴(kuò)結(jié)束了，到時(shí)候普京用什么理由發(fā)動(dòng)烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)，蠶食歐洲呢？

所以普京必須要在美國(guó)跑路之前，用北約東擴(kuò)這個(gè)借口開(kāi)展對(duì)歐洲的進(jìn)逼，拜登政府在烏克蘭干了三年，讓美國(guó)更加虛弱，所以特朗普二進(jìn)宮之后急切的想要逼迫澤連斯基投降。

同樣的道理，以色列不想美國(guó)走，所以在中東大戰(zhàn)，韓國(guó)不想美國(guó)走，尹錫悅孤注一擲，日本不想美國(guó)走，高市早苗就開(kāi)始越線，臺(tái)灣省那些人也是如此。

但是不管他們?cè)趺刺绹?guó)必須要走，因?yàn)槊绹?guó)已經(jīng)沒(méi)有繼續(xù)消耗的資本，美國(guó)未來(lái)的國(guó)家安全戰(zhàn)略就是在全世界收縮，穩(wěn)定本部安全。

美國(guó)一旦收縮，很多地方就會(huì)出現(xiàn)權(quán)力真空，中國(guó)要抓緊時(shí)間填補(bǔ)這個(gè)真空，比如說(shuō)美國(guó)離開(kāi)日本，中國(guó)就需要接管日本，絕對(duì)不能讓日本擺脫束縛。

在這個(gè)東升西降的大背景下，中國(guó)企業(yè)的出海就會(huì)加速，配合中國(guó)軍事和政治出海。

第二部分：美國(guó)的核心訴求是什么？

1，美國(guó)的整體目標(biāo)。

確保國(guó)家安全，防止毒品泛濫，阻止移民潮，保持軍隊(duì)強(qiáng)大，保持最強(qiáng)大的核威懾力量，還有強(qiáng)大的工業(yè)基礎(chǔ)，原文如此說(shuō)：

我們需要世界上最強(qiáng)大的工業(yè)基礎(chǔ)。美國(guó)的國(guó)家力量依賴于能夠滿足和平時(shí)期與戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期生產(chǎn)需求的強(qiáng)大工業(yè)部門，這不僅包括直接的國(guó)防工業(yè)生產(chǎn)能力，還涵蓋國(guó)防相關(guān)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力。培育美國(guó)工業(yè)實(shí)力必須成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策的最高優(yōu)先事項(xiàng)。我們致力于發(fā)展世界上最強(qiáng)大、最高效、最具創(chuàng)新力的能源部門 —— 它不僅能為美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供動(dòng)力，更能成為美國(guó)領(lǐng)先的出口產(chǎn)業(yè)之一。

美國(guó)要復(fù)興制造業(yè)，所以未來(lái)美國(guó)用各種政策扶持制造業(yè)，同時(shí)美國(guó)還有會(huì)和歐佩克合作，共同推進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因?yàn)椴缓蜌W佩克合作，是無(wú)法壟斷全球能源出口的，為了達(dá)成這個(gè)目標(biāo)，甚至需要和俄羅斯合作。

能源壟斷，是美俄和中東合作的基石。

2. 我們?cè)谑澜缰凶非笫裁�、希望從世界獲得什么？

這一段中主要是說(shuō)美國(guó)要遏制大規(guī)模移民，這里沒(méi)有特指非法移民，所以美國(guó)未來(lái)會(huì)收緊移民政策。另外就是打擊毒品和犯罪，確保西半球的穩(wěn)定。

確保供應(yīng)鏈安全和航道安全，這一點(diǎn)其實(shí)還是說(shuō)要重整美國(guó)的制造業(yè)，因?yàn)槊绹?guó)制造業(yè)不行，才會(huì)被中國(guó)卡脖子，一個(gè)稀土問(wèn)題都解決不了，讓美國(guó)感受到了供應(yīng)鏈的危險(xiǎn)。

然后就是確保中東能源不被敵對(duì)勢(shì)力掌控，確保美國(guó)科技領(lǐng)先，幫助歐洲恢復(fù)文化自信。

這些內(nèi)容說(shuō)明了美國(guó)未來(lái)的戰(zhàn)略是要確保西半球的領(lǐng)先，確保對(duì)歐洲的領(lǐng)導(dǎo)，更重要的是確保美國(guó)的本土安全不受到移民和犯罪的危害。

要有序的戰(zhàn)略收縮，而不是潰散，大概意思是這個(gè)。

第三部分：美國(guó)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)可動(dòng)用的資源有哪些？

我把原文中的資源列舉一下：

1，仍具靈活性、可及時(shí)調(diào)整方向的政治體系；

2，世界上規(guī)模最大、最具創(chuàng)新力的經(jīng)濟(jì)體 —— 既能創(chuàng)造可投入戰(zhàn)略利益的財(cái)富，又能對(duì)希望進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)的國(guó)家形成杠桿作用；

3，世界領(lǐng)先的金融體系和資本市場(chǎng)，包括美元的全球儲(chǔ)備貨幣地位；

4，世界上最先進(jìn)、最具創(chuàng)新力和盈利能力的技術(shù)部門 —— 支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展、賦予軍事質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、增強(qiáng)全球影響力；

5，世界上最強(qiáng)大、最具戰(zhàn)斗力的軍隊(duì)；

6，廣泛的聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)，在全球最具戰(zhàn)略重要性的地區(qū)擁有條約盟友和合作伙伴；

7，優(yōu)越的地理環(huán)境與豐富的自然資源，西半球無(wú)壓倒性競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力，邊境無(wú)軍事入侵風(fēng)險(xiǎn)，與其他大國(guó)被廣闊海洋隔開(kāi)；

8，無(wú)與倫比的 “軟實(shí)力” 和文化影響力；

9，美國(guó)人民的勇氣、意志力和愛(ài)國(guó)精神。此外，通過(guò)特朗普總統(tǒng)強(qiáng)有力的國(guó)內(nèi)議程，美國(guó)正：

10，重新樹(shù)立勝任文化，根除所謂 “多元化、公平與包容”（DEI）及其他歧視性、反競(jìng)爭(zhēng)做法 —— 這些做法損害了美國(guó)機(jī)構(gòu)的效能并阻礙國(guó)家發(fā)展；

11，將釋放巨大能源生產(chǎn)能力作為戰(zhàn)略優(yōu)先事項(xiàng)，以推動(dòng)增長(zhǎng)與創(chuàng)新，并鞏固和重建中產(chǎn)階級(jí)；

12，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)再工業(yè)化，進(jìn)一步支持中產(chǎn)階級(jí)，掌控自身供應(yīng)鏈和生產(chǎn)能力；

13，通過(guò)歷史性減稅和放松監(jiān)管，恢復(fù)公民的經(jīng)濟(jì)自由，使美國(guó)成為全球首選的經(jīng)商和投資目的地；

14，投資新興技術(shù)和基礎(chǔ)科學(xué)，確保美國(guó)未來(lái)世代的持續(xù)繁榮、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和軍事主導(dǎo)地位。本戰(zhàn)略的目標(biāo)是整合所有這些全球領(lǐng)先的資產(chǎn)及其他資源，增強(qiáng)美國(guó)的力量與優(yōu)勢(shì)，使美國(guó)變得比以往任何時(shí)候都更加強(qiáng)大。

這份報(bào)告列舉的這14條美國(guó)的優(yōu)勢(shì)資源其實(shí)都沒(méi)什么優(yōu)勢(shì)，比如說(shuō)第1條的政治體系，美國(guó)和中國(guó)相比就是渣。最強(qiáng)大的軍隊(duì)現(xiàn)在就是笑話。其他條大概也沒(méi)什么優(yōu)勢(shì)。

但是，我們把這些條件加一個(gè)前提條件就很好理解了：西半球。

也就是說(shuō)美國(guó)是把自己和歐洲及美洲相比，并不是和中國(guó)相比。如果把中國(guó)排除開(kāi)，好像這14條優(yōu)勢(shì)資源又可以說(shuō)得通。

第四部分：具體戰(zhàn)略

這一部分非常長(zhǎng)，我提煉一下重點(diǎn)：

? 在原則上，特別提到不干涉主義，不干涉其他國(guó)家的內(nèi)政。也就是美國(guó)不想當(dāng)“世界警察”了，很多事情都不想管了，浪費(fèi)資源，得不到好處。

? 在優(yōu)先事項(xiàng)提到了幾點(diǎn)：

大規(guī)模移民政策終結(jié)；

保護(hù)核心權(quán)利和自由；

責(zé)任分擔(dān)和責(zé)任劃分，重點(diǎn)就是軍費(fèi)；

和平重新定位，也就是結(jié)束很多地方的沖突；

經(jīng)濟(jì)安全，這一點(diǎn)比較多，主要就是貿(mào)易平衡，再工業(yè)化，保障供應(yīng)鏈安全，主導(dǎo)全球能源，以及金融的全球主導(dǎo)地位。

?在地區(qū)戰(zhàn)略上，確定優(yōu)先級(jí)，不是每個(gè)地區(qū)都需要插手。

1，西半球要確定主導(dǎo)地位，加大對(duì)拉美地區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)力，說(shuō)了一大堆，大體就是門羅主義的翻版，也就是美洲是美國(guó)人的美洲；

2，在亞洲方面，文章說(shuō)的是“贏得經(jīng)濟(jì)未來(lái)，以實(shí)力為基礎(chǔ)預(yù)防軍事沖突”，此部分重點(diǎn)就是說(shuō)中國(guó)經(jīng)濟(jì)體量已經(jīng)非常大，工業(yè)體系齊全，無(wú)法被美國(guó)限制了，但是美國(guó)要聯(lián)合盟友一同防止被中國(guó)限制，確保供應(yīng)鏈安全。其中說(shuō)到要日本和臺(tái)灣省提高軍費(fèi)開(kāi)支，不謀求改變臺(tái)�，F(xiàn)狀，我個(gè)人理解還是收保護(hù)費(fèi)。

3，在歐洲方便值得注意的是說(shuō)北約不能一直擴(kuò)張，這相當(dāng)于對(duì)俄羅斯妥協(xié)了。

4，在中東方面主要提及的就是能源；

5，非洲說(shuō)了幾段，沒(méi)有特別的新意，就略過(guò)了。

總體看完，這份報(bào)告就是美國(guó)戰(zhàn)略收縮的正式文件，只是不能用戰(zhàn)略收縮這個(gè)名稱，這就相當(dāng)于衰退不能叫衰退，而是叫負(fù)增長(zhǎng)。

美國(guó)發(fā)現(xiàn)無(wú)法對(duì)抗中國(guó)，奧巴馬所謂的重返亞太戰(zhàn)略徹底失敗，反而在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域很容易被中國(guó)制裁，所以美國(guó)要確保在西半球的領(lǐng)導(dǎo)地位，放棄東半球，在東半球扶持印度，日本，澳大利亞和臺(tái)灣省的那幫反骨仔等地區(qū)勢(shì)力和我們抗衡，消耗我們的實(shí)力，這其實(shí)就是美國(guó)不想管亞太事務(wù)的委婉說(shuō)法。

同時(shí)要振興制造業(yè)，防止出現(xiàn)類似稀土這樣的供應(yīng)鏈被限制的問(wèn)題。制造業(yè)振興才能讓美國(guó)的國(guó)防工業(yè)復(fù)興，吸納就業(yè)，穩(wěn)定中產(chǎn)階級(jí)。

美國(guó)要戰(zhàn)略收縮，必然會(huì)引發(fā)美元和人民幣地位的變化，以及中國(guó)資產(chǎn)和美國(guó)資產(chǎn)的價(jià)值變化。周五，證監(jiān)會(huì)宣布要對(duì)優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)打開(kāi)資本空間和杠桿限制，這其實(shí)就是鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的擴(kuò)張。

美國(guó)要撤退，中國(guó)要進(jìn)攻，這個(gè)巨大的紅利一定要被我們拿到才行，很多人覺(jué)得現(xiàn)在中國(guó)的資產(chǎn)價(jià)格泡沫很大，如果從東升西降的這個(gè)大趨勢(shì)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在的泡沫其實(shí)不大。

在東升西降的趨勢(shì)下，中國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)未來(lái)會(huì)保持很長(zhǎng)時(shí)間的高成長(zhǎng)率，高成長(zhǎng)率完全可以覆蓋現(xiàn)在的高溢價(jià)�，F(xiàn)在的核心科技企業(yè)市盈率如果是50倍，未來(lái)幾年利潤(rùn)翻兩番的話，市盈率就只有12.5倍了，所以要用未來(lái)的眼光看待現(xiàn)在中國(guó)核心科技企業(yè)的價(jià)值。

人民幣的升值是大勢(shì)所趨，現(xiàn)在就看人民幣用一種什么方式開(kāi)始升值，人民幣升值不影響出口，現(xiàn)在很多出口的競(jìng)爭(zhēng)都是發(fā)生在國(guó)內(nèi)企業(yè)之間，比如說(shuō)長(zhǎng)三角的企業(yè)和珠三角的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，而不是和日韓等國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，所以人民幣升值讓國(guó)內(nèi)所有企業(yè)都處在一個(gè)起跑線上，并不會(huì)很大的影響出口。

國(guó)家希望在中美權(quán)力交接的這個(gè)過(guò)程完成生產(chǎn)關(guān)系的改革，重新分配生產(chǎn)資料和勞動(dòng)成果，如果錯(cuò)過(guò)這個(gè)機(jī)會(huì)，后面的改革阻力會(huì)非常大。

具體過(guò)程就是國(guó)家提高在核心科技企業(yè)中的股權(quán)占比，核心科技企業(yè)通過(guò)海外擴(kuò)張和國(guó)產(chǎn)替代，達(dá)到資產(chǎn)價(jià)格大幅膨脹的這個(gè)結(jié)果，最終就是國(guó)有資產(chǎn)規(guī)模大幅走高。國(guó)有資產(chǎn)在全社會(huì)總資產(chǎn)中的占比提高了，生產(chǎn)關(guān)系的改革順利完成。

在增長(zhǎng)的過(guò)程中完成改革，痛苦會(huì)非常小，增長(zhǎng)期結(jié)束，改革就結(jié)束，國(guó)家的主要目標(biāo)就會(huì)轉(zhuǎn)向民生領(lǐng)域，針對(duì)民生領(lǐng)域的改革一定要建立在國(guó)有資產(chǎn)價(jià)值大幅提高，國(guó)有資產(chǎn)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的占比達(dá)到一定份額的基礎(chǔ)之上，沒(méi)有經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)是無(wú)法完成民生改革的。

我所說(shuō)的這些都需要建立在美國(guó)戰(zhàn)略收縮，美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始放水的大背景之下，現(xiàn)在美國(guó)正式要戰(zhàn)略收縮了，美聯(lián)儲(chǔ)的放水也要開(kāi)始了。因?yàn)檫@二者是相互影響的。

戰(zhàn)略收縮一定需要放水來(lái)配合，要不然資產(chǎn)價(jià)格泡沫就會(huì)破滅，美債和美股都要完蛋。為了確保金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，不管美聯(lián)儲(chǔ)用什么理由，最終都會(huì)走到放水這條路上來(lái)。

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