大勢研判：周一A股大盤繼續(xù)縮量回調(diào)，成交量萎縮500億至1.93萬億。從技術(shù)形態(tài)上看，大盤已經(jīng)跌破20日線，意味著短期上行趨勢被徹底打破。不過中期來看，大盤的關(guān)鍵趨勢線是30日線，只要30日線不被有效擊穿，就還在碎步上行趨勢之中。如果30日線也被擊穿，則會和創(chuàng)業(yè)板指一樣，跌回寬箱體震蕩結(jié)構(gòu)中。創(chuàng)業(yè)板指方面，周一在短期均線束下方弱勢震蕩，盡管沒有繼續(xù)下跌，但是短期也沒能企穩(wěn)，中期處于箱體結(jié)構(gòu)中，暫時不會變盤。

　　盤面跟蹤：滬深兩市個股漲跌基本持平，上漲2500家，下跌2700家，虧錢效應(yīng)不算太明顯。從板塊漲跌幅上看，鋰電池核心細分能源金屬再次大漲，板塊指數(shù)漲幅超過5%，領(lǐng)漲兩市。除此之外，消息面利好刺激軍工、華為等逆勢走強。不過盤后交易數(shù)據(jù)卻顯示，主力機構(gòu)并未買入這些板塊。跌幅榜上，貴金屬、醫(yī)藥、光伏、銀行等防御性板塊和大金融跌幅居前，是周一的壓盤主力。近期主線熱點方面，能源設(shè)備、能源金屬、存儲芯片和CPO逆勢走強，其他隨盤下跌，漲跌對半。由此可以看出，周一市場格局并不算太差。

　　消息面跟蹤：1、我國外交部表示，對于日本首相高市早苗的涉臺錯誤言論，中方已經(jīng)多次闡明嚴正立場，有關(guān)言論嚴重違背中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關(guān)系政治基礎(chǔ)。無論日本哪個黨派、哪個人執(zhí)政，都必須堅持和恪守日本政府在臺灣問題上的承諾。我們敦促日方本著對歷史和雙邊關(guān)系負責(zé)的態(tài)度，停止越線玩火，收回錯誤言行，切實把對華承諾體現(xiàn)在實際行動上。2、11月17日，碳酸鋰期貨主力合約漲停，報95200元/噸，創(chuàng)2024年7月以來新高。對此，贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬表示，碳酸鋰明年需求增速超過30%，價格可能會突破15萬元/噸！

　　市場資金面：周一機構(gòu)和游資操作分歧較大。機構(gòu)買盤萎縮同時賣盤釋放，減倉力度進一步擴大，是上周五和本周一的砸盤主力。游資雖然凈流入量有所減少，但仍然是小幅凈流入的。板塊資金流向上，機構(gòu)和游資沒有合力加倉的主線熱點，也沒有合力減倉的主線熱點。分開來看，機構(gòu)僅小幅加倉了存儲芯片，游資有小幅減倉動作。游資小幅加倉了光伏，機構(gòu)并未買入。除此之外，游資還中幅減倉了鋰電池，機構(gòu)在鋰電池上出現(xiàn)嚴重分歧但未減倉。值得注意的是，周一逆勢走強的軍工、AI軟件等板塊，機構(gòu)都沒有加倉。其他數(shù)據(jù)詳見明早【A股猛料】。

　　【操作回顧】

　　清倉操作：璞泰來603659，鋰電池，止盈了結(jié)。怡球資源601388，有色金屬，破10日線，止盈了結(jié)。

　　建倉操作：大為股份002213，未站穩(wěn)10日線；同有科技300302，未站穩(wěn)20日線；新宙邦300037，全日逆勢走強，三股均未達成進場條件，放棄開倉。

　　調(diào)倉結(jié)果：周一收益率基本維持不變。手上4個持倉股1漲1平2跌，逢高止盈了璞泰來603659，怡球資源601388跌破10日線，也按計劃清倉了結(jié)，有少量利潤。大為股份002213、同有科技300302、新宙邦300037均未達成進場條件，放棄開倉。減倉之后，倉位降至2成，覆蓋創(chuàng)新藥和能源設(shè)備2個板塊。

　　【核心熱點與股池調(diào)整】

　　調(diào)入熱點：暫無。

　　調(diào)出熱點：暫無。

　　調(diào)入個股：暫無。（切記！調(diào)入個股的消息面和資金面已達到跟蹤條件，但技術(shù)面還需要進一步尋找機會。）

　　調(diào)出個股：怡球資源601388，有色金屬。

　　【主線熱點與非主線熱點跟蹤】

　　近期主線熱點（大量機構(gòu)參與）：

　　電網(wǎng)設(shè)備，能源設(shè)備方向，近期主力機構(gòu)中幅加倉。周一板塊指數(shù)跌破10日線，表明近期單邊上行趨勢被打破，轉(zhuǎn)為2浪結(jié)構(gòu)，短期內(nèi)將延續(xù)橫盤走勢，等待20日線跟上再出3浪。

　　創(chuàng)新藥，醫(yī)藥方向，近期主力機構(gòu)中幅加倉。周一隨盤震蕩回調(diào)，板塊指數(shù)回撤到5日線附近，但并未站穩(wěn)5日線，不排除周二回踩60日線然后企穩(wěn)。

　　光伏、能源金屬順周期方向，近期主力機構(gòu)大幅加倉。光伏周一隨盤下跌，破5日線但并未擊穿10日線，還在1浪結(jié)構(gòu)中。能源金屬周一大幅跳空高開高走，突破階段新高的同時，也明顯偏離5日線超買。

　　存儲芯片，AI算力主題，主力機構(gòu)前期大幅加倉。周一弱勢震蕩，漲跌幅不大，目前仍被困在均線束內(nèi)部，并未做出方向選擇。

　　近期非主線熱點（少量機構(gòu)參與，或無機構(gòu)參與）：

　　氟化工、磷化工，能源化工方向，近期機構(gòu)少量加倉。周一回撤5日線后再次轉(zhuǎn)強，目前穩(wěn)定在5日線之上的強勢區(qū)中，且無技術(shù)超買。

　　【策略與計劃】

　　目標方向：綜合持倉股板塊分布，以及近期主線熱點和非主線熱點階段表現(xiàn)來看，明日開倉方向可選存儲芯片和創(chuàng)新藥。

　　目標個股：大為股份002213，存儲芯片，向上突破站穩(wěn)10日線布局10%。好上好001298，存儲芯片，向上突破站穩(wěn)5日線布局10%。同有科技300302，存儲芯片，向上突破站穩(wěn)20日線布局10%。3股都達成條件則3選2。諾思格301333，創(chuàng)新藥，向上突破站穩(wěn)5日線布局10%。

　　持倉策略：通達股份002560，能源設(shè)備，依托20日線持倉。信立泰002294，創(chuàng)新藥，依托10日線持倉。（實際倉位高低，代表我對近期市場的態(tài)度。持倉股遇大漲且不封板，且明顯偏離5日線，可考慮減倉或止盈。）