大盤(pán)在昨天經(jīng)歷了美日韓股市大跌考驗(yàn)、并站穩(wěn)之后，今天上午繼續(xù)反攻，再次收復(fù)4000點(diǎn)。
雖然臨近年底機(jī)構(gòu)有結(jié)算需求，給市場(chǎng)帶來(lái)一定壓力，但人氣依然比較旺，主力護(hù)盤(pán)也比較堅(jiān)決。
看主力護(hù)盤(pán)的決心，看中特估龍頭就知道了。主力的最新打法是，讓農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中石油輪流創(chuàng)新高。這樣可以節(jié)省彈藥，效果也不差。
今天上午，鋁板塊表現(xiàn)不錯(cuò)，南山鋁業(yè)漲停創(chuàng)近年新高。鋁指數(shù)（880326）也上漲了接近4%。
之前我在文章里簡(jiǎn)單提及過(guò)，未來(lái)一段時(shí)間鋁值得看好。今天再詳細(xì)解釋一下原因。
鋁價(jià)上漲跟人工智能密切相關(guān)。大家應(yīng)該知道，人工智能是電老虎，而鋁更是電老虎。每生產(chǎn)1噸電解鋁，要耗費(fèi)大約1.3萬(wàn)度電。
未來(lái)，人工智能會(huì)跟鋁的生產(chǎn)爭(zhēng)奪電力。除了中國(guó)，幾乎全球未來(lái)都會(huì)缺電。尤其是歐美，電網(wǎng)老化嚴(yán)重，更新速度非常忙。最近A股電力板塊大漲，也跟上述邏輯密切相關(guān)，歐美未來(lái)更新電網(wǎng)、提高發(fā)電能力，必須大量使用中國(guó)設(shè)備。如果禁止進(jìn)口，他們只能忍受長(zhǎng)期缺電。
雖然中國(guó)不太缺電，但中國(guó)還是給鋁的生產(chǎn)設(shè)置每年4500萬(wàn)噸的天花板，要求嚴(yán)格遵守。因?yàn)樯a(chǎn)鋁太費(fèi)電，而中國(guó)也面臨碳達(dá)峰的壓力，中國(guó)火電比較多，生產(chǎn)太多的鋁，會(huì)影響環(huán)境。
目前中國(guó)鋁的產(chǎn)量達(dá)到了每年4400萬(wàn)噸，接近天花板，至少幾年內(nèi)無(wú)法增加。而中國(guó)是全球最大的鋁生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量占全球的59%，產(chǎn)能占全球的57%。
印度是第二大產(chǎn)鋁國(guó)，野心勃勃想大幅增加產(chǎn)量，但印度也非常缺電。目前印度產(chǎn)量只有410萬(wàn)噸左右，然后是俄羅斯的380萬(wàn)噸，加拿大的330萬(wàn)噸，他們?cè)谥袊?guó)面前都是小弟弟。
鋁的需求端，因新能源汽車(chē)輕量化、光伏邊框支架、高壓輸變電等新興領(lǐng)域的需求持續(xù)高增長(zhǎng)。所以，一般預(yù)測(cè)未來(lái)2年鋁會(huì)出現(xiàn)全球性缺口，鋁價(jià)也會(huì)不斷上漲。
而當(dāng)前全球鋁的庫(kù)存連續(xù)多年處于低位，比如LME庫(kù)存創(chuàng)下了2022年以來(lái)新低，只有高峰期的75%。國(guó)際鋁價(jià)正大漲小回，向每噸3000美元邁進(jìn)。
今天芯片板塊有所反彈，是因?yàn)樽蛱煊邢⒄f(shuō)，我們這邊已經(jīng)發(fā)了指導(dǎo)意見(jiàn)，要求國(guó)家資金支持的算力中心只能使用國(guó)產(chǎn)芯片，而且還有電價(jià)補(bǔ)貼。這個(gè)消息有待證實(shí)，但從發(fā)展趨勢(shì)看是這樣。人工智能的大腦、心臟，當(dāng)然要完全國(guó)產(chǎn)化，這樣才安全。
重要提示：本文為觀點(diǎn)分享，不構(gòu)成任何投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。